DM Industrie
Dépôt
| Dénomination | DM Industrie |
| Siren | 301098109 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6786 |
| Numéro de Gestion | 1974B00153 |
| Code Activité | 6209Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 802.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 534.00 | 155 528.00 | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 266.00 | 94 679.00 | 15 587.00 | 20 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 808.00 | 19 808.00 | 7 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 291 410.00 | 256 009.00 | 35 400.00 | 27 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 935.00 | 117 935.00 | 90 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 763.00 | 32 763.00 | 150 779.00 | |
BZ Autres créances | 422 908.00 | 422 908.00 | 309 196.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 863.00 | 1 863.00 | 1 863.00 | |
CF Disponibilités | 19 694.00 | 19 694.00 | 19 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | 1 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 595 317.00 | 595 317.00 | 573 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 727.00 | 256 009.00 | 630 717.00 | 601 083.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 750.00 | 87 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 465.00 | 42 465.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 775.00 | 8 775.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | ||
DH Report à nouveau | -69 354.00 | 37 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 309.00 | -106 873.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 264.00 | 76 572.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917.00 | 122.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 340.00 | 238 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 952.00 | 259 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 244.00 | 23 115.00 | ||
EA Autres dettes | -1 310.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 618 454.00 | 519 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 717.00 | 601 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 170 210.00 | 170 210.00 | 174 475.00 | |
FD Production vendue biens | 125 745.00 | 125 745.00 | 216 708.00 | |
FG Production vendue services | 66 822.00 | 66 822.00 | 75 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 777.00 | 362 777.00 | 466 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 610.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 362 777.00 | 566 051.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 653.00 | 235 730.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 812.00 | -10 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 626.00 | 290 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | 6 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 300.00 | 104 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 546.00 | 34 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 979.00 | 7 709.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | -173.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 457 899.00 | 673 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 122.00 | -107 336.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 797.00 | 5 073.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 797.00 | 5 073.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 174.00 | 4 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 174.00 | 4 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 624.00 | 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 498.00 | -106 873.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 566.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 566.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 190.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 141.00 | 571 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 449.00 | 677 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 309.00 | -106 873.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 800.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | 12 648.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 762.00 | 12 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 808.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 410.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | 5 802.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 229.00 | 4 985.00 | 6.00 | 250 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 031.00 | 4 985.00 | 6.00 | 256 009.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 808.00 | 19 808.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 763.00 | |||
VB T. V. A. | 20 529.00 | |||
VC Groupe et associés | 293 419.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 633.00 | 475 633.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 952.00 | 336 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 401.00 | 22 401.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | ||
VW T.V.A. | 15 249.00 | 15 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 340.00 | 237 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 454.00 | 618 454.00 | ||