AMMERAAL BELTECH S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | AMMERAAL BELTECH S.A.S. |
| Siren | 301099537 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18416 |
| Numéro de Gestion | 1975B00014 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 989.00 | 269 607.00 | 9 382.00 | |
AN Terrains | 114 336.00 | 114 336.00 | ||
AP Constructions | 1 076 770.00 | 867 882.00 | 208 887.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 299.00 | 1 799 016.00 | 166 282.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 850.00 | 596 439.00 | 54 411.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 901.00 | 18 901.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 205 147.00 | 3 532 944.00 | 572 202.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 037.00 | 325 990.00 | 895 047.00 | |
BN En cours de production de biens | 15 715.00 | 15 715.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 92 669.00 | 92 669.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 333.00 | 30 333.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 333 738.00 | 46 610.00 | 4 287 129.00 | |
BZ Autres créances | 92 321.00 | 92 321.00 | ||
CF Disponibilités | 9 041 545.00 | 9 041 545.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 285.00 | 14 285.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 841 648.00 | 372 600.00 | 14 469 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 046 796.00 | 4 005 545.00 | 15 041 250.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 137 524.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 113 752.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 051 454.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 104.00 | |||
DK Provisions réglementées | 57 497.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 246 332.00 | |||
DP Provisions pour risques | 142 936.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 155 936.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925 709.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 694.00 | |||
EA Autres dettes | 3 874 740.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 873.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 638 981.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 041 250.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 638 981.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 840 313.00 | 1 968 784.00 | 22 809 097.00 | |
FG Production vendue services | 478 825.00 | 27 083.00 | 505 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 319 138.00 | 1 995 867.00 | 23 315 005.00 | |
FM Production stockée | 8 304.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 799.00 | |||
FQ Autres produits | 274.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 643 383.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 468 309.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 547.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 445 209.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251 117.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 768 228.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 835 192.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 739.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 888.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 668.00 | |||
GE Autres charges | 16 941.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 978 747.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 664 636.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | |||
GN Différences positives de change | 345.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 381.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 325.00 | |||
GS Différences négatives de change | -9 803.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74 522.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 140.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 590 495.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 835.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 565.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 459.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 246.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 680.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 831.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 444 879.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 652 330.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 766 226.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 104.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 486.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 200.00 | 1 789.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838 607.00 | 78 579.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 436.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 244.00 | 80 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 989.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 931.00 | 3 907 256.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 534.00 | 18 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 465.00 | 4 205 147.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 787.00 | 13 819.00 | 269 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250 089.00 | 122 920.00 | 9 672.00 | 3 363 337.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505 877.00 | 136 739.00 | 9 672.00 | 3 632 945.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 57 497.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 266.00 | 1 459.00 | 230.00 | 57 497.00 |
4A Provisions pour litiges | 142 936.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 072.00 | 113 668.00 | 33 803.00 | 155 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 151.00 | 158 149.00 | 99 310.00 | 325 990.00 |
6T Sur comptes clients | 61 070.00 | 5 738.00 | 20 198.00 | 46 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 221.00 | 163 888.00 | 119 509.00 | 372 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 562.00 | 279 015.00 | 153 543.00 | 586 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 202 556.00 | 153 312.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 459.00 | 230.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 901.00 | 18 901.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 067.00 | 77 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 256 671.00 | 4 256 671.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 337.00 | 21 337.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 752.00 | 47 752.00 | ||
VB T. V. A. | 20 049.00 | 20 049.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 285.00 | 14 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459 247.00 | 4 440 346.00 | 18 901.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925 709.00 | 3 925 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 717 532.00 | 717 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 725.00 | 578 725.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 160 391.00 | 160 391.00 | ||
VW T.V.A. | 262 565.00 | 262 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 481.00 | 111 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874 740.00 | 3 874 740.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 638 981.00 | 9 638 981.00 | ||