SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DU BEAUFORTAIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DU BEAUFORTAIN |
| Siren | 301166476 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12795 |
| Numéro de Gestion | 2002D50285 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73270 Beaufort-sur-Doron |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 135 207.00 | 135 207.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 778.00 | 1 370.00 | 14 408.00 | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 849 877.00 | 849 877.00 | 27 000.00 | |
AN Terrains | 56 312.00 | 56 312.00 | 56 312.00 | |
AP Constructions | 13 038 726.00 | 7 175 141.00 | 5 863 585.00 | 6 337 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 919 836.00 | 4 891 941.00 | 7 027 895.00 | 7 673 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 458.00 | 1 470 163.00 | 466 296.00 | 635 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 817.00 | 418 817.00 | 127 645.00 | |
AX Avances et acomptes | 182 374.00 | 182 374.00 | 54 654.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 784.00 | 48 784.00 | 48 048.00 | |
CU Autres participations | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 340 382.00 | 2 340 382.00 | 2 340 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 805.00 | 12 805.00 | 12 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 957 642.00 | 14 523 698.00 | 16 433 944.00 | 17 317 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 833.00 | 101 833.00 | 41 692.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 113 341.00 | 9 113 341.00 | 8 405 823.00 | |
BT Marchandises | 10 067.00 | 10 067.00 | 10 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 727.00 | 2 576 727.00 | 2 954 414.00 | |
BZ Autres créances | 580 976.00 | 580 976.00 | 857 023.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 228.00 | 3 228.00 | 2 518.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 569.00 | 945 569.00 | 945 406.00 | |
CF Disponibilités | 1 057 109.00 | 1 057 109.00 | 1 137 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | 2 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 393 931.00 | 14 393 931.00 | 14 357 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 351 574.00 | 14 523 698.00 | 30 827 876.00 | 31 674 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 688.00 | 165 578.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 712.00 | 1 712.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 402 760.00 | 402 760.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 988 278.00 | 988 278.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 923 170.00 | 3 311 792.00 | ||
DG Autres réserves | 11 295 876.00 | 11 028 355.00 | ||
DH Report à nouveau | 272.00 | 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 946.00 | 267 521.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 312 751.00 | 16 169 317.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 466.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 52 225.00 | 55 806.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 691.00 | 55 806.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 349 311.00 | 8 247 672.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 759.00 | 164 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 230.00 | 582 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 556 627.00 | 633 696.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 756.00 | 481 113.00 | ||
EA Autres dettes | 5 826 750.00 | 5 339 340.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 671.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 457 434.00 | 15 449 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 827 876.00 | 31 674 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 125.00 | 35 125.00 | 36 728.00 | |
FD Production vendue biens | 16 880 941.00 | 16 880 941.00 | 16 747 543.00 | |
FG Production vendue services | 626 118.00 | 626 118.00 | 590 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 542 184.00 | 17 542 184.00 | 17 374 493.00 | |
FM Production stockée | 707 518.00 | 132 255.00 | ||
FN Production immobilisée | 359.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 421.00 | 4 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 702.00 | 57 690.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 302 233.00 | 17 568 771.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 606.00 | 34 907.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10.00 | -1 621.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 936 766.00 | 12 491 001.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 060.00 | 3 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 324 151.00 | 1 292 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 809.00 | 121 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 253 307.00 | 1 195 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 366.00 | 534 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 551 533.00 | 1 481 883.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 466.00 | |||
GE Autres charges | 30 184.00 | 19 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 725 139.00 | 17 173 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 577 094.00 | 395 563.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 190.00 | 5 287.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 190.00 | 5 287.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 927.00 | 60 075.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 927.00 | 60 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 736.00 | -54 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 536 357.00 | 340 775.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 104.00 | 42 336.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 405.00 | 12 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 509.00 | 55 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 112 625.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 734.00 | 9 321.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 734.00 | 121 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | -66 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | 6 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 356 932.00 | 17 629 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 825 986.00 | 17 361 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 946.00 | 267 521.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 093.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 207.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 215.00 | 13 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 126 417.00 | 426 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403 523.00 | 734.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 517 362.00 | 440 280.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 207.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 655.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 552 523.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 404 258.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 957 642.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 207.00 | 135 207.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 107.00 | 28 139.00 | 851 247.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 241 571.00 | 1 523 394.00 | 227 720.00 | 13 537 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 199 885.00 | 1 551 533.00 | 227 720.00 | 14 523 698.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 806.00 | 3 581.00 | 52 225.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 466.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 806.00 | 5 466.00 | 3 581.00 | 57 691.00 |
6T Sur comptes clients | 13 028.00 | 13 028.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 028.00 | 13 028.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 68 834.00 | 5 466.00 | 16 609.00 | 57 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 466.00 | 16 609.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 805.00 | 12 805.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 576 727.00 | 2 576 727.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | ||
VB T. V. A. | 294 633.00 | 294 633.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 048.00 | 25 048.00 | ||
VP Divers | 63 622.00 | 63 622.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 487.00 | 197 487.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 590.00 | 3 175 590.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 349 311.00 | 1 976 337.00 | 4 122 103.00 | 250 872.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 759.00 | 22 330.00 | 15 430.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 230.00 | 513 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 313 760.00 | 313 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 484.00 | 203 484.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | ||
VW T.V.A. | 27 987.00 | 27 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 703.00 | 10 703.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 756.00 | 173 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826 750.00 | 5 826 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 457 434.00 | 9 069 029.00 | 4 137 532.00 | 250 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 670.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333 852.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 155 162.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 094.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 948.00 | |||
ST Autres comptes | 1 073 947.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 324 151.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 59 405.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 404.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 809.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 044 296.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 051 616.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||
