CAPRI
Dépôt
| Dénomination | CAPRI |
| Siren | 301222378 |
| Cloture | 31/03/2014 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9586 |
| Numéro de Gestion | 1974B05857 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 471.00 | 10 471.00 | ||
AH Fonds commercial | 44 201.00 | 44 201.00 | 44 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 780.00 | 63 334.00 | 6 446.00 | 3 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 985.00 | 24 985.00 | 23 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 436.00 | 73 805.00 | 75 631.00 | 71 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 428.00 | 174 051.00 | 1 219 377.00 | 1 349 940.00 |
BZ Autres créances | 490 607.00 | 490 607.00 | 431 265.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 229.00 | 277 229.00 | 425 174.00 | |
CF Disponibilités | 464 037.00 | 464 037.00 | 259 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 333.00 | 106 333.00 | 83 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 731 635.00 | 174 051.00 | 2 557 584.00 | 2 550 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 528.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 071.00 | 247 856.00 | 2 633 215.00 | 2 632 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 199.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 120.00 | 120.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 224.00 | 492 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 643 343.00 | 612 340.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 528.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 528.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944.00 | 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 764.00 | 294 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 380.00 | 1 352 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 559.00 | 333 463.00 | ||
EA Autres dettes | 21 095.00 | 28 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 984 742.00 | 2 009 657.00 | ||
ED (V) | 5 130.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 215.00 | 2 632 525.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 742.00 | 2 009 657.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | 785.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 537 265.00 | 132 586.00 | 4 669 851.00 | 4 705 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 265.00 | 132 586.00 | 4 669 851.00 | 4 705 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 965.00 | 15 883.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 707.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 817.00 | 4 722 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 596 539.00 | 3 554 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 129.00 | 22 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 476.00 | 174 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 978.00 | 98 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 923.00 | 2 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 462.00 | |||
GE Autres charges | 70.00 | 56.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 944 116.00 | 3 993 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 736 701.00 | 728 379.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 114.00 | 9 977.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 012.00 | 3 620.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 528.00 | 13 674.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 886.00 | 10 725.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 055.00 | 6 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 595.00 | 44 766.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 528.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 317.00 | 3 136.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 290.00 | 37 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 607.00 | 50 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 988.00 | -5 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 773 689.00 | 722 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | 4 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | 4 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 922.00 | 4 050.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 252 388.00 | 234 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 334.00 | 4 771 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 111.00 | 4 278 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 224.00 | 492 220.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 50.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 672.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 180.00 | 5 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 890.00 | 1 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 741.00 | 6 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 985.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 436.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 471.00 | 10 471.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 411.00 | 2 923.00 | 63 334.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 882.00 | 2 923.00 | 73 805.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 528.00 | 10 528.00 | ||
6T Sur comptes clients | 185 016.00 | 10 965.00 | 174 051.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 016.00 | 10 965.00 | 174 051.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 195 544.00 | 21 493.00 | 174 051.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 965.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 528.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 985.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 190 199.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 203 230.00 | |||
VB T. V. A. | 108 852.00 | |||
VP Divers | 1 815.00 | |||
VC Groupe et associés | 303 947.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 993.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 106 333.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 354.00 | 1 800 170.00 | 215 184.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 380.00 | 1 149 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 583.00 | 27 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 908.00 | 52 908.00 | ||
VW T.V.A. | 272 435.00 | 272 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 451 764.00 | 451 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 095.00 | 21 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 742.00 | 1 984 742.00 | ||