SOCIETE ALIMENTAIRE DE GUIDEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALIMENTAIRE DE GUIDEL |
| Siren | 301275319 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4980 |
| Numéro de Gestion | 1974B00116 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56520 Guidel |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 743.00 | 203 144.00 | 10 599.00 | 28 765.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | 205 806.00 | ||
AN Terrains | 436 036.00 | 282 550.00 | 153 486.00 | 155 312.00 |
AP Constructions | 10 815 253.00 | 8 334 412.00 | 2 480 841.00 | 2 600 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 782 095.00 | 12 500 936.00 | 4 281 160.00 | 4 899 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 599.00 | 242 238.00 | 76 361.00 | 65 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 278.00 | 17 278.00 | 35 244.00 | |
AX Avances et acomptes | 39 541.00 | 39 541.00 | 60 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 1 637.00 | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 830 591.00 | 21 770 722.00 | 7 059 869.00 | 7 844 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122 702.00 | 24 238.00 | 2 098 463.00 | 3 189 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 480 278.00 | 178 427.00 | 3 301 851.00 | 2 217 733.00 |
BT Marchandises | 485 411.00 | 485 411.00 | 478 892.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | 3 031.00 | 3 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 894 719.00 | 4 894 719.00 | 4 117 043.00 | |
BZ Autres créances | 619 517.00 | 619 517.00 | 2 055 811.00 | |
CF Disponibilités | 6 035.00 | 6 035.00 | 41 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 014.00 | 162 014.00 | 112 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 773 706.00 | 202 665.00 | 11 571 041.00 | 12 216 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 604 297.00 | 21 973 387.00 | 18 630 910.00 | 20 061 369.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 536.00 | 733 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 712 389.00 | 6 712 389.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 324 552.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 764 929.00 | -2 324 552.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 264.00 | 42 811.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 771 921.00 | 2 712 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 244 628.00 | 7 964 195.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 832.00 | 64 765.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 832.00 | 64 765.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | 6 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 325 555.00 | 5 823 066.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 240.00 | 4 925 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 932 739.00 | 1 124 390.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 873.00 | 116 091.00 | ||
EA Autres dettes | 37 438.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 349 450.00 | 12 032 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 630 910.00 | 20 061 369.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 023 896.00 | 6 209 343.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | 6 038.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 450 441.00 | 127 064.00 | 11 577 505.00 | 5 945 499.00 |
FD Production vendue biens | 41 406 288.00 | 139 918.00 | 41 546 205.00 | 48 692 672.00 |
FG Production vendue services | 1 902 675.00 | 1 902 675.00 | 2 279 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 759 403.00 | 266 982.00 | 55 026 385.00 | 56 917 511.00 |
FM Production stockée | 1 049 234.00 | -840 284.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 121.00 | 219 234.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 482 996.00 | 56 296 462.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 247 668.00 | 6 766 869.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 519.00 | -291 386.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 453 958.00 | 39 285 708.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 075 503.00 | 441 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 256 219.00 | 6 073 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 555 218.00 | 550 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 774 298.00 | 2 993 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 213 140.00 | 1 315 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 355 591.00 | 1 396 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 665.00 | 221 938.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 832.00 | 37 794.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 164 582.00 | 58 791 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 681 586.00 | -2 494 885.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 817.00 | 48 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 817.00 | 48 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 815.00 | -48 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 758 401.00 | -2 542 958.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 372.00 | 156 916.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 747.00 | 27 838.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 200.00 | 776 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 319.00 | 961 553.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 408.00 | 26 624.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 943.00 | 276 877.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 657.00 | 447 199.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 008.00 | 750 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 689.00 | 210 853.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 161.00 | -7 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 988 317.00 | 57 258 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 753 246.00 | 59 582 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 764 929.00 | -2 324 552.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 389.00 | 36 819.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 549.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 974 472.00 | 798 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 396 260.00 | 798 066.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 549.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 244.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 60 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 103.00 | 148 632.00 | 28 408 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 103.00 | 148 632.00 | 28 830 591.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 784.00 | 18 166.00 | 408 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 158 880.00 | 1 364 199.00 | 162 943.00 | 21 360 136.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 549 665.00 | 1 382 364.00 | 162 943.00 | 21 769 086.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 771 921.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 712 012.00 | 435 138.00 | 375 229.00 | 2 771 921.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 832.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 765.00 | 36 832.00 | 64 765.00 | 36 832.00 |
06 aucun libellé | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 221 938.00 | 202 665.00 | 221 938.00 | 202 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 575.00 | 202 665.00 | 221 938.00 | 204 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 352.00 | 674 635.00 | 661 932.00 | 3 013 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 239 497.00 | 259 732.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 438 657.00 | 375 229.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 894 719.00 | 4 894 719.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | ||
VB T. V. A. | 256 625.00 | 256 625.00 | ||
VP Divers | 201 922.00 | 201 922.00 | ||
VC Groupe et associés | 89 548.00 | 89 548.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 834.00 | 70 834.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 014.00 | 162 014.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 490.00 | 5 676 250.00 | 2 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 325 555.00 | 8 325 555.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 240.00 | 4 966 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383 718.00 | 383 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 020.00 | 411 020.00 | ||
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 298.00 | 130 298.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 873.00 | 123 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 349 450.00 | 6 023 896.00 | 8 325 555.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 936 996.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 263.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 431 381.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 658.00 | |||
ST Autres comptes | 3 505 919.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 256 217.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 95 501.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459 717.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555 218.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 052 367.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 809 911.00 | |||