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NATIXIS PRIVATE EQUITY

Dépôt

DénominationNATIXIS PRIVATE EQUITY
Siren301292959
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt91846
Numéro de Gestion1965B00886
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/08/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75007 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 656.00 790.00
AT Autres immobilisations corporelles 75 589.00 99 674.00
CU Autres participations 326 700 644.00 324 269 177.00
BB Créances rattachées à des participations 362 354 929.00 336 123 940.00
BD Autres titres immobilisés 1 109 675.00 3 302 193.00
BH Autres immobilisations financières 7 343.00 7 343.00
BJ TOTAL (I) 690 248 837.00 663 803 118.00
BX Clients et comptes rattachés 638 192.00 1 003 523.00
BZ Autres créances 14 399 444.00 40 602 516.00
CF Disponibilités 28 485 810.00 18 896 311.00
CH Charges constatées d’avance 1 245 881.00 1 231 708.00
CJ TOTAL (II) 44 769 328.00 61 734 058.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 735 018 165.00 725 537 176.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 404 850 650.00 404 850 650.00
DG Autres réserves 40 693 544.00 40 693 544.00
DH Report à nouveau 27 537.00 187 117.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11 231 423.00 27 339 710.00
DL TOTAL (I) 456 803 153.00 473 071 020.00
DP Provisions pour risques 10 000 000.00 10 000 000.00
DR TOTAL (IV) 10 000 000.00 10 000 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20 000 000.00 20 004 067.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 207 983.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 767 573.00 4 132 682.00
DY Dettes fiscales et sociales 751 612.00 452 455.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 242 479 279.00 217 759 458.00
EA Autres dettes 8 565.00 117 494.00
EC TOTAL (IV) 268 215 012.00 242 466 156.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 735 018 165.00 725 537 176.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24 444 444.00 1 427 115.00
FQ Autres produits 23 364 433.00 22 412 987.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 47 808 877.00 23 840 102.00
FW Autres achats et charges externes 5 859 483.00 5 602 710.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 351 059.00 609 893.00
FY Salaires et traitements 4 153 913.00 3 941 187.00
FZ Charges sociales 1 034 504.00 1 918 486.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 24 218.00 28 507.00
GE Autres charges 4 153 729.00 3 941 156.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 36 409 082.00 14 028 061.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 11 399 795.00 9 812 041.00
GJ Produits financiers de participations 12 022 120.00 29 820 952.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 238 638.00 382 168.00
GN Différences positives de change 3 141.00 220 556.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 243 750.00 33 818.00
GP Total des produits financiers (V) 12 637 909.00 30 461 796.00
GU Total des charges financières (VI) 829 887.00 766 373.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 11 808 022.00 29 695 423.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 23 207 817.00 39 507 464.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 444 232.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -444 232.00
HK Impôts sur les bénéfices 8 872 906.00 7 519 526.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 60 446 786.00 54 301 898.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 49 215 363.00 26 962 188.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 11 231 423.00 27 339 710.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 900 000.00 900 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 200 000.00 10 200 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 100 000.00 11 100 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 638 000.00 63 800.00
VB T. V. A. 4 334 000.00 4 334 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 66 000.00 66 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 038 000.00 5 038 000.00 5 038 000.00