NATIXIS PRIVATE EQUITY
Dépôt
| Dénomination | NATIXIS PRIVATE EQUITY |
| Siren | 301292959 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91846 |
| Numéro de Gestion | 1965B00886 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 790.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 75 589.00 | 99 674.00 | ||
CU Autres participations | 326 700 644.00 | 324 269 177.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 362 354 929.00 | 336 123 940.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 109 675.00 | 3 302 193.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 343.00 | 7 343.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 690 248 837.00 | 663 803 118.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 638 192.00 | 1 003 523.00 | ||
BZ Autres créances | 14 399 444.00 | 40 602 516.00 | ||
CF Disponibilités | 28 485 810.00 | 18 896 311.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 245 881.00 | 1 231 708.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 44 769 328.00 | 61 734 058.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 018 165.00 | 725 537 176.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 404 850 650.00 | 404 850 650.00 | ||
DG Autres réserves | 40 693 544.00 | 40 693 544.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 537.00 | 187 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 231 423.00 | 27 339 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 456 803 153.00 | 473 071 020.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 000.00 | 20 004 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 983.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 573.00 | 4 132 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 751 612.00 | 452 455.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 479 279.00 | 217 759 458.00 | ||
EA Autres dettes | 8 565.00 | 117 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 268 215 012.00 | 242 466 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 018 165.00 | 725 537 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 444 444.00 | 1 427 115.00 | ||
FQ Autres produits | 23 364 433.00 | 22 412 987.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 808 877.00 | 23 840 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 859 483.00 | 5 602 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 351 059.00 | 609 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 153 913.00 | 3 941 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 034 504.00 | 1 918 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 218.00 | 28 507.00 | ||
GE Autres charges | 4 153 729.00 | 3 941 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 409 082.00 | 14 028 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 399 795.00 | 9 812 041.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 022 120.00 | 29 820 952.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 238 638.00 | 382 168.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 141.00 | 220 556.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 243 750.00 | 33 818.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 637 909.00 | 30 461 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 829 887.00 | 766 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 808 022.00 | 29 695 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 207 817.00 | 39 507 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 232.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 232.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 872 906.00 | 7 519 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 446 786.00 | 54 301 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 215 363.00 | 26 962 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 231 423.00 | 27 339 710.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 100 000.00 | 11 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 638 000.00 | 63 800.00 | ||
VB T. V. A. | 4 334 000.00 | 4 334 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 000.00 | 5 038 000.00 | 5 038 000.00 | |