TBS INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | TBS INDUSTRIE |
| Siren | 301311999 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13608 |
| Numéro de Gestion | 1974B00068 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49280 LA SEGUINIERE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 748.00 | 25 471.00 | 277.00 | 1 211.00 |
AN Terrains | 97 570.00 | 97 570.00 | 97 570.00 | |
AP Constructions | 1 211 311.00 | 743 617.00 | 467 694.00 | 512 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 818.00 | 1 378 067.00 | 364 752.00 | 109 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 284.00 | 394 297.00 | 58 988.00 | 47 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 239.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 531 031.00 | 2 541 451.00 | 989 580.00 | 772 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314 245.00 | 87 861.00 | 1 226 384.00 | 967 161.00 |
BN En cours de production de biens | 10 785.00 | 10 785.00 | 28 541.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 700.00 | 58 700.00 | 71 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | 1 016.00 | 3 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 998.00 | 6 934.00 | 2 146 064.00 | 1 570 465.00 |
BZ Autres créances | 199 380.00 | 199 380.00 | 208 155.00 | |
CF Disponibilités | 1 523 789.00 | 1 523 789.00 | 1 741 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 343.00 | 37 343.00 | 83 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 298 255.00 | 94 795.00 | 5 203 461.00 | 4 675 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 286.00 | 2 636 245.00 | 6 193 041.00 | 5 448 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 937 200.00 | 937 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 720.00 | 93 720.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 718.00 | 1 449 718.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 998 857.00 | -4 266 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 627.00 | 267 591.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 956.00 | 25 459.00 | ||
DK Provisions réglementées | 86 032.00 | 70 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | -867 605.00 | -1 422 727.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 288.00 | 143 190.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 218.00 | 73 872.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 227 506.00 | 217 062.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 527.00 | 102 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895 000.00 | 4 495 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 634.00 | 40 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 828.00 | 1 249 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 541.00 | 264 526.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 367.00 | |||
EA Autres dettes | 135 242.00 | 502 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 833 140.00 | 6 653 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 041.00 | 5 448 088.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 833 140.00 | 6 607 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 542 553.00 | 83 631.00 | 12 626 184.00 | 9 107 083.00 |
FG Production vendue services | 250 616.00 | 1 795.00 | 252 411.00 | 185 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 793 169.00 | 85 426.00 | 12 878 595.00 | 9 292 897.00 |
FM Production stockée | -30 927.00 | 26 130.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 327.00 | 80 005.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 916 002.00 | 9 399 034.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 166.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 992 055.00 | 5 578 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 427.00 | 91 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 264 033.00 | 2 373 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 678.00 | 72 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 790 569.00 | 557 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 938.00 | 197 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 443.00 | 147 735.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365.00 | 684.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 444.00 | 22 261.00 | ||
GE Autres charges | 17 031.00 | 101 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 427 129.00 | 9 147 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 488 873.00 | 251 759.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 540.00 | 75 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105 540.00 | 75 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 074.00 | 46 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 074.00 | 46 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 466.00 | 29 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 543 339.00 | 281 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 676.00 | 684.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 101.00 | 6 722.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | 440.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 909.00 | 7 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 910.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | 3 345.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 131.00 | 12 098.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 621.00 | 21 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | -13 506.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 039 451.00 | 9 482 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 495 825.00 | 9 214 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 627.00 | 267 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 748.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 486.00 | 377 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 534.00 | 377 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 25 748.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 166 062.00 | 3 504 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 239.00 | 186 062.00 | 3 531 031.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 537.00 | 934.00 | 20 000.00 | 25 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 042.00 | 154 509.00 | 164 571.00 | 2 515 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 579.00 | 155 443.00 | 184 571.00 | 2 541 451.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 86 032.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 70 033.00 | 16 131.00 | 132.00 | 86 032.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 151 288.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 218.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 062.00 | 10 444.00 | 227 506.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 133 738.00 | 45 877.00 | 87 861.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 783.00 | 365.00 | 214.00 | 6 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 521.00 | 365.00 | 46 091.00 | 94 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 616.00 | 26 940.00 | 46 223.00 | 408 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 809.00 | 46 091.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 131.00 | 132.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 359.00 | 9 359.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 143 639.00 | 2 143 639.00 | ||
VB T. V. A. | 110 818.00 | 110 818.00 | ||
VP Divers | 1 286.00 | 1 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 276.00 | 87 276.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 343.00 | 37 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 020.00 | 2 389 720.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 527.00 | 46 527.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 828.00 | 2 306 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 334.00 | 109 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 288.00 | 63 288.00 | ||
VW T.V.A. | 29 611.00 | 29 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 308.00 | 73 308.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 367.00 | 106 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 895 000.00 | 3 895 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 242.00 | 135 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 505.00 | 6 765 505.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 833.00 | |||