MARY ARM SA
Dépôt
| Dénomination | MARY ARM SA |
| Siren | 301312765 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1461 |
| Numéro de Gestion | 1974B00006 |
| Code Activité | 2540Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 BERGERAC |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 567.00 | 34 631.00 | 26 936.00 | 28 315.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 2 741.00 | 909.00 | 2 126.00 |
AN Terrains | 52 917.00 | 41 521.00 | 11 395.00 | 14 310.00 |
AP Constructions | 550 696.00 | 438 819.00 | 111 876.00 | 111 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 176.00 | 1 684 477.00 | 194 699.00 | 248 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 911.00 | 210 846.00 | 21 066.00 | 25 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 419.00 | 23 419.00 | 26 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | 11 220.00 | 24 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 119 454.00 | 2 717 934.00 | 401 520.00 | 480 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 975.00 | 19 785.00 | 827 190.00 | 952 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 697.00 | 1 519.00 | 343 178.00 | 768 503.00 |
BT Marchandises | 176 232.00 | 3 246.00 | 172 986.00 | 94 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 180.00 | 638 420.00 | 1 422 760.00 | 1 446 273.00 |
BZ Autres créances | 23 706.00 | 23 706.00 | 241 498.00 | |
CF Disponibilités | 1 742 136.00 | 1 742 136.00 | 397 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | 2 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 198 557.00 | 662 970.00 | 4 535 587.00 | 3 903 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 011.00 | 3 380 904.00 | 4 937 107.00 | 4 384 233.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | 637.00 | ||
DG Autres réserves | 1 593 561.00 | 1 593 561.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 498 365.00 | 1 475 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 184.00 | 217 923.00 | ||
DK Provisions réglementées | 226 042.00 | 188 824.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 818 752.00 | 3 519 350.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 459.00 | 201 115.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 621.00 | 28 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 877.00 | 286 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 440.00 | 286 078.00 | ||
EA Autres dettes | 140 959.00 | 62 864.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 199.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 100 555.00 | 864 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 107.00 | 4 384 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 838 469.00 | 2 322.00 | 840 790.00 | 483 315.00 |
FD Production vendue biens | 6 845 712.00 | 726 300.00 | 7 572 012.00 | 7 955 522.00 |
FG Production vendue services | 27 491.00 | 28 220.00 | 55 711.00 | 24 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 711 671.00 | 756 842.00 | 8 468 513.00 | 8 462 862.00 |
FM Production stockée | -439 689.00 | 235 627.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 736.00 | 193 236.00 | ||
FQ Autres produits | 36 531.00 | 39 754.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 284 090.00 | 8 931 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 303.00 | 287 560.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -77 244.00 | -10 270.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 652 670.00 | 5 794 217.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 971.00 | 178 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 920 318.00 | 1 001 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 983.00 | 70 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 637 933.00 | 631 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 188.00 | 226 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 035.00 | 95 200.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 557.00 | 160 223.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 800.00 | |||
GE Autres charges | 43 004.00 | 37 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 596 520.00 | 8 473 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 687 571.00 | 457 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 485.00 | 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 485.00 | 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 266.00 | 12 312.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 854.00 | 4 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 119.00 | 16 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 634.00 | -16 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 677 936.00 | 441 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 919.00 | 20 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 919.00 | 20 282.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 123 589.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 546.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 137.00 | 38 380.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 768.00 | 161 969.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 849.00 | -141 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 903.00 | 82 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 299 494.00 | 8 952 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 842 310.00 | 8 734 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 184.00 | 217 923.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 186.00 | 4 752.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 286.00 | 20 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 842.00 | 54 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 315.00 | 80 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | 370 115.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | 215 043.00 | 2 738 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 372.00 | 11 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 677.00 | 288 239.00 | 3 119 454.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 746.00 | 7 348.00 | 4 823.00 | 342 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 018.00 | 80 687.00 | 215 042.00 | 2 375 664.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 764.00 | 88 035.00 | 219 865.00 | 2 717 934.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 143 752.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 188 824.00 | 49 137.00 | 11 919.00 | 226 042.00 |
4A Provisions pour litiges | 17 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 800.00 | 17 800.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 36 870.00 | 24 550.00 | 36 870.00 | 24 550.00 |
6T Sur comptes clients | 631 149.00 | 149 006.00 | 141 736.00 | 638 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 019.00 | 173 557.00 | 178 605.00 | 662 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 843.00 | 240 494.00 | 190 524.00 | 906 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 191 357.00 | 178 605.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 137.00 | 11 919.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | 11 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 659 258.00 | 659 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 401 922.00 | 1 401 922.00 | ||
VB T. V. A. | 22 931.00 | 22 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 737.00 | 1 440 479.00 | 659 258.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 459.00 | 49 986.00 | 79 473.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 877.00 | 509 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 460.00 | 100 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 748.00 | 122 748.00 | ||
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 736.00 | 48 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 036.00 | 88 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 923.00 | 52 923.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 199.00 | 12 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 934.00 | 989 462.00 | 79 473.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 121.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||