TEXDECOR
Dépôt
| Dénomination | TEXDECOR |
| Siren | 301420469 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 2307 |
| Numéro de Gestion | 1974B20078 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59780 WILLEMS |
2015
2014
2013
2012
2011
2010
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 404.00 | 23 404.00 | ||
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 818 361.00 | 1 652 728.00 | 165 633.00 | 205 791.00 |
AN Terrains | 3 485.00 | 3 485.00 | 3 485.00 | |
AP Constructions | 3 338 812.00 | 2 098 924.00 | 1 239 888.00 | 1 197 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 430.00 | 568 912.00 | 337 517.00 | 343 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851 490.00 | 2 384 996.00 | 466 493.00 | 387 328.00 |
CU Autres participations | 622 595.00 | 622 595.00 | 622 595.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 679.00 | 130 679.00 | 123 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 696 017.00 | 6 728 965.00 | 2 967 052.00 | 2 883 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 160.00 | 122 160.00 | 135 067.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 876 792.00 | 1 672 894.00 | 4 203 898.00 | 3 904 136.00 |
BT Marchandises | 32 143 972.00 | 7 284 379.00 | 24 859 593.00 | 22 318 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 472.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 039 447.00 | 408 637.00 | 10 630 809.00 | 12 760 522.00 |
BZ Autres créances | 3 899 874.00 | 3 899 874.00 | 2 249 499.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 296.00 | 280 296.00 | 280 296.00 | |
CF Disponibilités | 2 895 052.00 | 2 895 052.00 | 4 630 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 397.00 | 163 397.00 | 198 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 420 989.00 | 9 365 910.00 | 47 055 079.00 | 46 926 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 114.00 | 12 114.00 | 36 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 129 120.00 | 16 094 875.00 | 50 034 244.00 | 49 846 408.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 200 736.00 | 1 200 736.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 250.00 | 124 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 074.00 | 120 074.00 | ||
DG Autres réserves | 10 368 774.00 | 10 368 774.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 015 823.00 | 18 193 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 105 338.00 | 6 833 639.00 | ||
DK Provisions réglementées | 175 917.00 | 193 979.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 110 911.00 | 37 034 596.00 | ||
DP Provisions pour risques | 365 592.00 | 379 408.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 127 506.00 | 110 394.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 493 098.00 | 489 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549.00 | 157 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391 724.00 | 2 560 709.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 070.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 181 073.00 | 6 321 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328 289.00 | 2 544 134.00 | ||
EA Autres dettes | 414 378.00 | 184 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 317 013.00 | 9 049 597.00 | ||
ED (V) | 113 222.00 | 19 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 034 244.00 | 49 846 408.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 917 465.00 | 38 703 453.00 | 58 620 918.00 | 60 673 068.00 |
FG Production vendue services | 195 551.00 | 5 650 742.00 | 5 846 293.00 | 5 493 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 113 016.00 | 44 354 195.00 | 64 467 211.00 | 66 166 889.00 |
FM Production stockée | 386 130.00 | -161 854.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 114 266.00 | 238 275.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 637 879.00 | 8 188 275.00 | ||
FQ Autres produits | 71 817.00 | 21 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 677 303.00 | 74 453 346.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 660 628.00 | 26 819 470.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 952 471.00 | -1 351 945.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 620.00 | 484 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 823 212.00 | 20 539 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 819 369.00 | 1 010 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 496 454.00 | 7 299 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 822 220.00 | 2 823 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 905 715.00 | 697 308.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 506 946.00 | 9 284 576.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 353 477.00 | 342 970.00 | ||
GE Autres charges | 428 196.00 | 61 088.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 275 367.00 | 68 011 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 401 936.00 | 6 442 294.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 046 703.00 | 2 334 619.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 485 970.00 | 511 294.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 436.00 | 3 271.00 | ||
GN Différences positives de change | 243 234.00 | 387 873.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 812 343.00 | 3 237 057.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 114.00 | 36 436.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 425.00 | 70 043.00 | ||
GS Différences négatives de change | 628 847.00 | 230 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 715 386.00 | 337 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 096 957.00 | 2 899 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 498 893.00 | 9 341 906.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 251.00 | 114 809.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 184.00 | 107 422.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 602.00 | 222 730.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 558.00 | 10 242.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 122.00 | 55 573.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 680.00 | 65 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 921.00 | 156 916.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 083.00 | 439 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424 393.00 | 225 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 849 247.00 | 77 913 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 743 909.00 | 71 079 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 105 338.00 | 6 833 639.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 748.00 | 294 779.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 413 329.00 | 686 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 613.00 | 7 661.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 706 691.00 | 989 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100 215.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 753 274.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 696 017.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341 195.00 | 334 938.00 | 1 676 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482 055.00 | 570 778.00 | 5 052 832.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823 250.00 | 905 715.00 | 6 728 965.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 175 917.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 193 979.00 | 57 122.00 | 75 184.00 | 175 917.00 |
4A Provisions pour litiges | 353 478.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 12 114.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 110 394.00 | 127 506.00 | 110 394.00 | 127 506.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 802.00 | 493 098.00 | 489 802.00 | 493 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 446 315.00 | 9 098 309.00 | 8 587 351.00 | 8 957 273.00 |
6T Sur comptes clients | 702 622.00 | 408 637.00 | 702 622.00 | 408 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 148 937.00 | 9 506 946.00 | 9 289 973.00 | 9 365 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 832 718.00 | 10 057 166.00 | 9 854 959.00 | 10 034 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 987 930.00 | 9 776 503.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 114.00 | 3 271.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 122.00 | 75 184.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 130 679.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 429 247.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 610 200.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 94 685.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | |||
VB T. V. A. | 1 758 917.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 814.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 298 193.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 929.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 163 397.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 233 396.00 | 14 673 470.00 | 559 926.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 181 073.00 | 6 181 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 984 905.00 | 984 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 692.00 | 1 181 692.00 | ||
VW T.V.A. | 97 119.00 | 97 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 573.00 | 64 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 390 962.00 | 3 390 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 378.00 | 414 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 317 013.00 | 12 314 702.00 | 2 311.00 | |