SELESTADIENNE DE PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | SELESTADIENNE DE PARTICIPATIONS |
| Siren | 301466553 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4096 |
| Numéro de Gestion | 1961B00005 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Sélestat |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 740 952.00 | 740 952.00 | 862 171.00 | |
AP Constructions | 5 647 785.00 | 5 284 200.00 | 363 586.00 | 444 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 505.00 | 299 505.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 61 848.00 | 59 593.00 | 2 256.00 | |
CU Autres participations | 5 964 191.00 | 4 592 588.00 | 1 371 603.00 | 1 371 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 494.00 | 99 838.00 | 1 656.00 | 47 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 657.00 | 91 657.00 | 91 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 907 432.00 | 10 335 723.00 | 2 571 709.00 | 2 817 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 441.00 | 650 901.00 | 1 215 540.00 | 1 170 384.00 |
BZ Autres créances | 5 178 245.00 | 2 890 113.00 | 2 288 133.00 | 1 572 799.00 |
CF Disponibilités | 24 521.00 | 24 521.00 | 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | 4 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 078 566.00 | 3 541 014.00 | 3 537 552.00 | 2 748 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 985 998.00 | 13 876 737.00 | 6 109 261.00 | 5 565 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 657.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 784 707.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 4 395 025.00 | 4 395 025.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 928.00 | 205 928.00 | ||
DG Autres réserves | 2 396 227.00 | 2 396 227.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 919 143.00 | -9 783 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 538 604.00 | -135 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 654 754.00 | -2 883 850.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917 688.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169 177.00 | 4 003 248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 523.00 | 740 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 753.00 | 615 953.00 | ||
EA Autres dettes | 62 622.00 | 64 059.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 963.00 | 15 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 363 038.00 | 8 357 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 261.00 | 5 565 378.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 169 177.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 568.00 | 15 568.00 | 12 192.00 | |
FG Production vendue services | 222 055.00 | 222 055.00 | 151 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 624.00 | 237 624.00 | 163 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 223.00 | |||
FQ Autres produits | 34.00 | 25 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 238 881.00 | 189 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 184 291.00 | 90 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 747.00 | 41 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 123.00 | 101 038.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 275.00 | 33 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 463.00 | 54 034.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 614.00 | |||
GE Autres charges | 2 806.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 559 320.00 | 319 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -320 439.00 | -130 394.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 902.00 | 9 457.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 940 042.00 | 14 879.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 958 944.00 | 24 335.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 333 825.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 353.00 | 105 426.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 370 178.00 | 105 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 588 765.00 | -81 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 326.00 | -211 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 045.00 | 76 204.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 155 817.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 114 820.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320 862.00 | 1 191 024.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 761.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 220.00 | 1 114 820.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 981.00 | 1 114 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 173 881.00 | 76 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 903 603.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 518 686.00 | 1 404 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 082.00 | 1 539 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 538 604.00 | -135 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 103 089.00 | 2 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157 341.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 260 430.00 | 2 668.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 667.00 | 6 750 091.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 157 341.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 667.00 | 12 907 432.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 796 281.00 | 81 463.00 | 234 447.00 | 5 643 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 796 281.00 | 81 463.00 | 234 447.00 | 5 643 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 91 469.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 592 588.00 | |||
060 Stock marchandises | 542 560.00 | 455 820.00 | 99 838.00 | |
6T Sur comptes clients | 646 510.00 | 5 614.00 | 1 223.00 | 650 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 541 912.00 | 288 243.00 | 940 042.00 | 2 890 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 835 265.00 | 339 439.00 | 941 265.00 | 8 233 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 926 734.00 | 339 439.00 | 941 265.00 | 8 324 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 614.00 | 1 223.00 | ||
UG ‐ Financières | 333 825.00 | 940 042.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91 657.00 | 91 657.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 784 707.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 081 734.00 | |||
VB T. V. A. | 128 468.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 888 380.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 397.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 145 702.00 | 6 360 995.00 | 784 707.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 523.00 | 753 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 260.00 | 21 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 768.00 | 29 768.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 889 230.00 | 889 230.00 | ||
VW T.V.A. | 294 380.00 | 294 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 115.00 | 132 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 160 977.00 | 3 160 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 622.00 | 62 622.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 963.00 | 10 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 038.00 | 5 363 038.00 | ||