TERNOVEO
Dépôt
| Dénomination | TERNOVEO |
| Siren | 301521928 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 4816 |
| Numéro de Gestion | 1980B50028 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT QUENTIN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646 376.00 | 3 573 870.00 | 72 506.00 | 237 963.00 |
AH Fonds commercial | 10 960 549.00 | 10 960 549.00 | 10 960 549.00 | |
AN Terrains | 7 315 885.00 | 1 981 449.00 | 5 334 435.00 | 5 362 387.00 |
AP Constructions | 67 695 184.00 | 39 823 293.00 | 27 871 891.00 | 28 844 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 115 210.00 | 17 881 837.00 | 9 233 372.00 | 9 655 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068 746.00 | 3 957 598.00 | 3 111 148.00 | 2 717 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 156.00 | 55 156.00 | 504 115.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 468 231.00 | |||
CU Autres participations | 5 643 226.00 | 18 787.00 | 5 624 438.00 | 3 203 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 435.00 | 839 435.00 | 1 652 806.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 933.00 | 15 933.00 | 15 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 470 886.00 | 6 470 886.00 | 4 664 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 826 592.00 | 67 236 837.00 | 69 589 755.00 | 69 287 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 686.00 | 104 686.00 | 106 539.00 | |
BT Marchandises | 31 453 473.00 | 992 321.00 | 30 461 152.00 | 27 970 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 306.00 | 538 306.00 | 383 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 525 299.00 | 1 413 736.00 | 41 111 563.00 | 41 041 484.00 |
BZ Autres créances | 14 436 736.00 | 14 436 736.00 | 11 096 956.00 | |
CF Disponibilités | 4 093 435.00 | 4 093 435.00 | 2 331 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 521 404.00 | 3 521 404.00 | 874 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 96 673 342.00 | 2 406 057.00 | 94 267 284.00 | 83 804 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 499 935.00 | 69 642 895.00 | 163 857 040.00 | 153 091 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 080 000.00 | 26 080 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 084 525.00 | 9 084 525.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 62 369.00 | 62 369.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 608 000.00 | 2 608 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551.00 | 1 551.00 | ||
DG Autres réserves | 13 417 446.00 | 12 581 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781 975.00 | 2 906 450.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 72 618.00 | 86 678.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 800 360.00 | 10 541 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 908 848.00 | 63 952 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 425 889.00 | 524 838.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 365 720.00 | 397 415.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 791 610.00 | 922 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 037 529.00 | 55 035 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 270.00 | 1 300.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 951.00 | 13 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 755 301.00 | 17 834 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 061 417.00 | 7 581 592.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 462.00 | 1 126 554.00 | ||
EA Autres dettes | 3 766 552.00 | 4 160 561.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 816 096.00 | 2 464 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 98 156 581.00 | 88 216 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 857 040.00 | 153 091 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 274 996 123.00 | 63 942 400.00 | 338 938 523.00 | 371 154 602.00 |
FG Production vendue services | 4 680 380.00 | 4 680 380.00 | 3 320 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 676 503.00 | 63 942 400.00 | 343 618 903.00 | 374 475 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 610.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 258 719.00 | 2 945 148.00 | ||
FQ Autres produits | 424 667.00 | 422 377.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 346 307 900.00 | 377 842 673.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 122 060.00 | 318 360 805.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 510 959.00 | 5 197 927.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 328.00 | 149 564.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 853.00 | 2 160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 544 254.00 | 24 124 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 899 372.00 | 6 047 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 448 809.00 | 9 364 922.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 396 855.00 | 3 371 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 218 618.00 | 4 249 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 083 516.00 | 2 044 142.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 789.00 | 104 345.00 | ||
GE Autres charges | 191 281.00 | 144 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 341 564 780.00 | 373 161 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 743 120.00 | 4 681 026.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 84 204.00 | 945 369.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 345 988.00 | 356 486.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 436.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 430 197.00 | 1 302 291.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 787.00 | 63.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 407 460.00 | 1 494 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 426 247.00 | 1 494 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -996 049.00 | -191 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 747 070.00 | 4 489 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 691.00 | 170 148.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 482.00 | 944 829.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 157.00 | 842 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747 330.00 | 1 957 028.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 640.00 | 1 027 009.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 782.00 | 1 414 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 423.00 | 2 441 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 907.00 | -484 242.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 172.00 | -6 781.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158 829.00 | 1 105 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 485 429.00 | 381 101 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 703 454.00 | 378 195 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 781 975.00 | 2 906 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606 667.00 | 259.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 456 690.00 | 3 387 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 004 842.00 | 4 441 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 068 200.00 | 7 829 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606 926.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 499 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 282.00 | 1 094 923.00 | 109 250 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 334 476.00 | 142 068.00 | 12 969 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 833 759.00 | 1 236 991.00 | 136 826 592.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408 154.00 | 165 716.00 | 3 573 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 421 022.00 | 4 052 902.00 | 781 548.00 | 62 692 376.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 829 176.00 | 4 218 618.00 | 781 548.00 | 66 266 247.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 800 360.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 541 977.00 | 1 003 782.00 | 745 399.00 | 10 800 360.00 |
4A Provisions pour litiges | 17 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 341 386.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 24 334.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 408 889.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 253.00 | 55 789.00 | 186 433.00 | 791 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 951 803.00 | 951 803.00 | ||
02 aucun libellé | 18 787.00 | 18 787.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 971 697.00 | 992 321.00 | 971 697.00 | 992 321.00 |
6T Sur comptes clients | 1 424 665.00 | 1 091 195.00 | 1 102 124.00 | 1 413 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 348 165.00 | 2 102 304.00 | 2 073 821.00 | 3 376 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 812 396.00 | 3 161 876.00 | 3 005 654.00 | 14 968 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 139 305.00 | 2 143 496.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 787.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 003 782.00 | 862 157.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 839 435.00 | 180 781.00 | 658 654.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 470 886.00 | 6 470 886.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 420 011.00 | 420 011.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 105 288.00 | 42 105 288.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 049.00 | 42 049.00 | ||
VB T. V. A. | 1 059 989.00 | 1 059 989.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256 156.00 | 256 156.00 | ||
VP Divers | 11.00 | 11.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 590 380.00 | 6 590 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482 551.00 | 6 482 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 521 404.00 | 3 521 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 793 762.00 | 67 135 107.00 | 658 654.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 602 015.00 | 47 602 015.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 435 513.00 | 3 534 041.00 | 9 660 825.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 270.00 | 12 270.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 755 301.00 | 18 755 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710 638.00 | 2 710 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773 142.00 | 1 773 142.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158 829.00 | 1 158 829.00 | ||
VW T.V.A. | 490 998.00 | 490 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927 807.00 | 1 927 807.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 462.00 | 699 462.00 | ||
VI Groupe et associés | 447 040.00 | 447 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319 512.00 | 3 319 512.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 816 096.00 | 3 816 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 148 630.00 | 86 247 158.00 | 9 660 825.00 | 2 240 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 248 327.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | |||