THEVENIN
Dépôt
| Dénomination | THEVENIN |
| Siren | 301621892 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4197 |
| Numéro de Gestion | 1972B00052 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10500 Radonvilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 139.00 | 30 925.00 | 2 214.00 | 981.00 |
AH Fonds commercial | 116 385.00 | 116 385.00 | 113 885.00 | |
AN Terrains | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 698 230.00 | 511 371.00 | 186 860.00 | 218 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 129.00 | 53 560.00 | 16 569.00 | 9 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 384.00 | 91 355.00 | 129 029.00 | 80 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 305.00 | 13 305.00 | 13 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | 3 675.00 | 3 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 165 247.00 | 687 211.00 | 478 036.00 | 449 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 811.00 | 31 692.00 | 602 119.00 | 553 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 924.00 | 91 924.00 | 65 711.00 | |
BT Marchandises | 170 785.00 | 33 705.00 | 137 080.00 | 106 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 688.00 | 15 769.00 | 2 284 919.00 | 1 713 451.00 |
BZ Autres créances | 152 371.00 | 152 371.00 | 186 076.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 302.00 | 6 302.00 | 6 302.00 | |
CF Disponibilités | 1 316 195.00 | 1 316 195.00 | 1 981 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 129.00 | 105 129.00 | 105 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 777 204.00 | 81 166.00 | 4 696 038.00 | 4 718 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 451.00 | 768 377.00 | 5 174 074.00 | 5 167 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 907 327.00 | 2 907 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 560.00 | 544 786.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 984.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 766 872.00 | 3 782 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 464.00 | 75 501.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 102 777.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711.00 | 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 443.00 | 327 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 439 275.00 | 410 082.00 | ||
EA Autres dettes | 524 299.00 | 468 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 407 202.00 | 1 385 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 074.00 | 5 167 387.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 900 690.00 | 973 430.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 287 669.00 | 3 863 409.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 188 359.00 | 4 836 839.00 | ||
FM Production stockée | 26 214.00 | 17 155.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | |||
FQ Autres produits | 112 648.00 | 18 701.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 342 220.00 | 4 872 696.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 485.00 | 249 928.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 761.00 | 22 535.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 203 932.00 | 1 137 627.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 570.00 | -60 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 168 140.00 | 1 110 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 521.00 | 51 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 391 456.00 | 1 219 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 676.00 | 317 582.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 153 902.00 | 120 370.00 | ||
GE Autres charges | 1 488.00 | 5 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 624 269.00 | 4 174 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 717 952.00 | 697 879.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 726.00 | 28 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 842.00 | 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116.00 | 27 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 717 836.00 | 725 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 754.00 | 24 869.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 407.00 | 2 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 348.00 | 22 469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 203 623.00 | 203 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 700.00 | 4 925 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 141.00 | 4 380 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 560.00 | 544 786.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 649.00 | 4 875.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 392.00 | 122 358.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 842.00 | 127 413.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 247.00 | 998 743.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 247.00 | 1 165 247.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 783.00 | 1 143.00 | 30 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 001.00 | 75 723.00 | 60 677.00 | 656 285.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 784.00 | 76 865.00 | 60 677.00 | 687 211.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 051.00 | 34 850.00 | 66 201.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 443.00 | 339 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 275.00 | 439 275.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 299.00 | 524 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 491.00 | 1 339 290.00 | 66 201.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 632.00 | |||