DEFONTAINE
Dépôt
| Dénomination | DEFONTAINE |
| Siren | 301669297 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9182 |
| Numéro de Gestion | 1975B00011 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49280 La Séguinière |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 930.00 | 12 930.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 056.00 | 1 874 052.00 | 206 004.00 | 197 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 154.00 | 484 738.00 | 33 416.00 | 56 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | 227.00 | 227.00 | |
BF Prêts | 32 702.00 | 32 702.00 | 24 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 807.00 | 11 807.00 | 11 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 658 925.00 | 2 374 769.00 | 284 155.00 | 290 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 510.00 | 84 510.00 | 65 180.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 382.00 | 4 382.00 | 3 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 182.00 | 816.00 | 3 403 366.00 | 3 933 720.00 |
BZ Autres créances | 613 065.00 | 613 065.00 | 508 390.00 | |
CF Disponibilités | 1 910 133.00 | 1 910 133.00 | 2 170 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 016 272.00 | 816.00 | 6 015 456.00 | 6 681 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 196.00 | 2 375 585.00 | 6 299 611.00 | 6 972 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 594 888.00 | 1 529 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 892.00 | 65 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 566 996.00 | 1 924 888.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 581.00 | 74 160.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 94 920.00 | 79 796.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 133 501.00 | 153 956.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 6 646.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 424.00 | 350 102.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 250.00 | 3 619 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 988 400.00 | 901 132.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688.00 | 8 850.00 | ||
EA Autres dettes | 13 092.00 | 5 225.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | 1 817.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 599 114.00 | 4 893 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 611.00 | 6 972 518.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 215.00 | 215.00 | 479.00 | |
FG Production vendue services | 13 312 048.00 | 13 312 048.00 | 16 296 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 312 263.00 | 13 312 263.00 | 16 297 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 370.00 | 37 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 402 633.00 | 16 334 930.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 783.00 | 1 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 982 423.00 | 13 281 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 070.00 | 88 349.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 651 304.00 | 1 781 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 931 039.00 | 960 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 446.00 | 109 636.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 435.00 | 8 409.00 | ||
GE Autres charges | 1 543.00 | 3 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 758 477.00 | 16 235 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -355 844.00 | 99 362.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 296.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 296.00 | 4.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 689.00 | 1 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | 312.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 693.00 | 1 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -397.00 | -1 615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -356 241.00 | 97 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 2 517.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 2 517.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 16 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 129.00 | -13 883.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 780.00 | 18 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 420 929.00 | 16 337 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 778 821.00 | 16 272 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 892.00 | 65 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 814.00 | -3 835.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 329.00 | 108 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 554.00 | 8 181.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 697.00 | 72 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 979.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 210.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 735.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 658 925.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 814.00 | 3 835.00 | 15 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 938.00 | 123 446.00 | 40 594.00 | 2 358 790.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 752.00 | 123 446.00 | 44 429.00 | 2 374 769.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 38 581.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 956.00 | 15 124.00 | 35 579.00 | 133 501.00 |
6T Sur comptes clients | 816.00 | 816.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | 816.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 154 772.00 | 15 124.00 | 35 579.00 | 134 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 435.00 | 35 579.00 | ||
UG ‐ Financières | 689.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 702.00 | 32 702.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 807.00 | 11 807.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958.00 | 1 958.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 676 069.00 | 1 651 088.00 | 24 981.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 194.00 | 41 194.00 | ||
VB T. V. A. | 519 381.00 | 519 381.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | ||
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 891.00 | 16 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 048.00 | 24 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 601.00 | 2 266 111.00 | 69 490.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 506.00 | 3 369 459.00 | 29 047.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 313.00 | 26 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 158.00 | 137 158.00 | ||
VW T.V.A. | 815 646.00 | 815 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 589.00 | 20 589.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 946.00 | 4 371 899.00 | 29 047.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 65.00 | ||