FREY WILLE PARIS
Dépôt
| Dénomination | FREY WILLE PARIS |
| Siren | 301710265 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1851 |
| Numéro de Gestion | 1976B03381 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 11 730.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 149 550.00 | 1 149 550.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 569.00 | 16 569.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 275.00 | 1 235 404.00 | 345 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 168 949.00 | 168 949.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 928 073.00 | 1 263 704.00 | 1 664 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | ||
BZ Autres créances | 259 982.00 | 259 982.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 24 719.00 | 24 719.00 | ||
CF Disponibilités | 23 213.00 | 23 213.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 91 986.00 | 91 986.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 402 902.00 | 402 902.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 975.00 | 1 263 704.00 | 2 067 272.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 127 173.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 400 394.00 | |||
DH Report à nouveau | 764 472.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 340.00 | |||
DL TOTAL (I) | 929 527.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 520.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 845.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 100.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 609.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 137 745.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 272.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 744.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 354.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 619 851.00 | -2 374.00 | 2 617 477.00 | |
FG Production vendue services | 7 886.00 | 349 990.00 | 357 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 738.00 | 347 616.00 | 2 975 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 83 196.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 867.00 | |||
FQ Autres produits | 40.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 711 456.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 484.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 937.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 504 499.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 005.00 | |||
FY Salaires et traitements | 927 327.00 | |||
FZ Charges sociales | 391 886.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 783.00 | |||
GE Autres charges | 725.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 697 647.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 809.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 687.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 687.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 174.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 174.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 487.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 322.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 222.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 439.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 662.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 662.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 143.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 483.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 340.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 652 867.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 849.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 479.00 | 145 812.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 992.00 | 13 957.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 320.00 | 159 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | 1 177 849.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 016.00 | 1 581 275.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 168 949.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 117 016.00 | 2 928 073.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 867.00 | 2 432.00 | 28 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 400.00 | 79 352.00 | 432 347.00 | 1 235 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 268.00 | 81 783.00 | 432 347.00 | 1 263 704.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 168 949.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 002.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 277.00 | |||
VB T. V. A. | 118 506.00 | |||
VP Divers | 5 237.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 163.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 91 986.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 919.00 | 227 797.00 | 296 122.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 354.00 | 8 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 166.00 | 165.00 | 74 001.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 100.00 | 327 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 795.00 | 81 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 211.00 | 98 211.00 | ||
VW T.V.A. | 56 331.00 | 56 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 272.00 | 44 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 446 845.00 | 446 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 075.00 | 1 063 074.00 | 74 001.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 001.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 007.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 751 175.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 427.00 | |||
ST Autres comptes | 649 890.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 499.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 924.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 081.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 005.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 531 867.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 743.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||