FICHET
Dépôt
| Dénomination | FICHET |
| Siren | 301772356 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 2578 |
| Numéro de Gestion | 1955B80031 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07430 DAVEZIEUX |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 733.00 | 181 733.00 | ||
AN Terrains | 107 241.00 | 92 866.00 | 14 374.00 | 21 587.00 |
AP Constructions | 85 887.00 | 83 294.00 | 2 592.00 | 3 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 611.00 | 1 200 988.00 | 309 623.00 | 427 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 662.00 | 329 697.00 | 48 964.00 | 48 995.00 |
CU Autres participations | 509 053.00 | 509 053.00 | 509 053.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 773 540.00 | 1 888 581.00 | 884 958.00 | 1 011 439.00 |
BT Marchandises | 1 030 137.00 | 1 030 137.00 | 991 830.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 259.00 | 10 328.00 | 3 182 930.00 | 3 580 226.00 |
BZ Autres créances | 379 801.00 | 379 801.00 | 653 826.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102 218.00 | 125 148.00 | 2 977 070.00 | 3 031 786.00 |
CF Disponibilités | 5 053 344.00 | 5 053 344.00 | 4 671 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | 15 922.00 | 30 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 774 683.00 | 135 476.00 | 12 639 206.00 | 12 959 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 223.00 | 2 024 058.00 | 13 524 165.00 | 13 970 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 431 730.00 | 431 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 173.00 | 43 173.00 | ||
DG Autres réserves | 8 621 308.00 | 7 652 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 457.00 | 1 998 383.00 | ||
DK Provisions réglementées | 505 361.00 | 417 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 432 029.00 | 10 543 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 729.00 | 2 708 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 204.00 | 340 435.00 | ||
EA Autres dettes | 419 200.00 | 378 606.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 092 135.00 | 3 427 533.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 524 165.00 | 13 970 857.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 135.00 | 3 427 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 110 026.00 | 6 323 637.00 | 14 433 663.00 | 18 466 269.00 |
FG Production vendue services | 200 624.00 | 8 929.00 | 209 553.00 | 208 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 310 650.00 | 6 332 566.00 | 14 643 217.00 | 18 674 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 694.00 | 16 855.00 | ||
FQ Autres produits | 3 167.00 | 4 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 687 078.00 | 18 695 748.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 453 190.00 | 14 914 891.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 307.00 | -211 066.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 946.00 | 38 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 753 396.00 | 893 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 923.00 | 95 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 625 967.00 | 693 355.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 433.00 | 343 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 811.00 | 132 234.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98.00 | |||
GE Autres charges | 1 935.00 | 9 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 359 298.00 | 16 909 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 327 780.00 | 1 786 500.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 783.00 | 137 994.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 519.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 190.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 96 492.00 | 1 137 994.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 148.00 | 11 519.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 181.00 | 46 574.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 965.00 | 316 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 190 294.00 | 374 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 802.00 | 762 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 233 978.00 | 2 549 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 074.00 | 2 586.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 261.00 | 8 402.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 336.00 | 10 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 780.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 019.00 | 105 220.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 800.00 | 105 220.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 463.00 | -94 231.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 293 057.00 | 456 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 823 907.00 | 19 844 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 993 449.00 | 17 846 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 457.00 | 1 998 383.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 596.00 | 16 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 733.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 072.00 | 20 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 403.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 210.00 | 20 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 733.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 403.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 509 403.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 773 540.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 733.00 | 181 733.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 036.00 | 146 811.00 | 1 706 847.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 770.00 | 146 811.00 | 1 888 581.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 505 361.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 417 603.00 | 104 019.00 | 16 261.00 | 505 361.00 |
6T Sur comptes clients | 10 427.00 | 98.00 | 10 328.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 519.00 | 125 148.00 | 11 519.00 | 125 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 946.00 | 125 148.00 | 11 617.00 | 135 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 549.00 | 229 167.00 | 27 879.00 | 640 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98.00 | |||
UG ‐ Financières | 125 148.00 | 11 519.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 104 019.00 | 16 261.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 328.00 | 10 328.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 182 930.00 | 3 182 930.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 658.00 | 102 658.00 | ||
VB T. V. A. | 113 532.00 | 113 532.00 | ||
VC Groupe et associés | 141 456.00 | 141 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 624.00 | 18 624.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 922.00 | 15 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 332.00 | 3 589 332.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 729.00 | 2 434 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 953.00 | 111 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 660.00 | 104 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 591.00 | 21 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 409 255.00 | 409 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 945.00 | 9 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 135.00 | 3 092 135.00 | ||