ITESYA
Dépôt
| Dénomination | ITESYA |
| Siren | 301793881 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1746 |
| Numéro de Gestion | 1974B00139 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25110 Autechaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 486.00 | 32 784.00 | 3 702.00 | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AN Terrains | 197 090.00 | 8 889.00 | 188 201.00 | 192 009.00 |
AP Constructions | 2 176 919.00 | 311 084.00 | 1 865 834.00 | 1 999 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 835.00 | 106 914.00 | 24 921.00 | 32 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 207.00 | 653 586.00 | 271 621.00 | 353 626.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 291 674.00 | 291 674.00 | 291 674.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | 2 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 770 343.00 | 1 113 257.00 | 2 657 086.00 | 2 884 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 786.00 | 8 115.00 | 134 671.00 | 125 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | 862.00 | 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 684.00 | 19 409.00 | 3 128 275.00 | 3 032 842.00 |
BZ Autres créances | 165 104.00 | 165 104.00 | 166 823.00 | |
CF Disponibilités | 1 113 483.00 | 1 113 483.00 | 721 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 865.00 | 53 865.00 | 72 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 623 785.00 | 27 524.00 | 4 596 261.00 | 4 119 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 128.00 | 1 140 781.00 | 7 253 347.00 | 7 004 071.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 752.00 | 85 752.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910.00 | 34 910.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | ||
DG Autres réserves | 1 142 355.00 | 908 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 960.00 | 453 195.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 87 892.00 | 93 507.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 580.00 | 35 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 556 024.00 | 1 619 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 219.00 | 10 219.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 219.00 | 10 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347 482.00 | 2 652 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 783.00 | 123 729.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 936.00 | 161 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 611.00 | 1 215 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 768 902.00 | 1 114 625.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948.00 | 5 947.00 | ||
EA Autres dettes | 50 442.00 | 100 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 687 104.00 | 5 373 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 347.00 | 7 004 072.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 56 783.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 272 923.00 | 487 004.00 | 10 759 927.00 | 11 432 984.00 |
FG Production vendue services | 23 572.00 | 22 267.00 | 45 839.00 | 64 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 296 494.00 | 509 271.00 | 10 805 765.00 | 11 497 004.00 |
FN Production immobilisée | 6 732.00 | 6 577.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 168.00 | 13 738.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 201.00 | 51 553.00 | ||
FQ Autres produits | 10 048.00 | 6 787.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 841 915.00 | 11 575 659.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 789 685.00 | 4 098 679.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 321.00 | 12 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 385 277.00 | 2 214 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 254.00 | 134 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 520 800.00 | 2 695 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 486 186.00 | 1 416 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 862.00 | 288 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 026.00 | 3 023.00 | ||
GE Autres charges | 1 729.00 | 52 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 592 498.00 | 10 916 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 249 417.00 | 659 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 792.00 | 1 899.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 219.00 | 220.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 013.00 | 2 133.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 219.00 | 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 110.00 | 40 782.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60.00 | 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 390.00 | 41 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 377.00 | -39 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 214 041.00 | 620 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 933.00 | 2 025.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 864.00 | 23 813.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 797.00 | 25 838.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 824.00 | 720.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | 894.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 523.00 | 7 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 622.00 | 8 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 175.00 | 16 908.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 813.00 | 69 062.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 443.00 | 114 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 868 725.00 | 11 603 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 708 766.00 | 11 150 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 960.00 | 453 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 085.00 | 4 118.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 618.00 | 48 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 709.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808 412.00 | 52 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 569.00 | 45 633.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 760.00 | 3 431 051.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 293 659.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 379.00 | 3 770 343.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 230.00 | 5 122.00 | 14 569.00 | 32 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 230.00 | 5 122.00 | 14 569.00 | 32 784.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 35 057.00 | 1 523.00 | 36 580.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 219.00 | 219.00 | 219.00 | 10 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 496.00 | 2 026.00 | 998.00 | 27 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 772.00 | 3 768.00 | 1 217.00 | 74 323.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 291.00 | 23 291.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 124 394.00 | 3 124 394.00 | ||
VB T. V. A. | 45 672.00 | 45 672.00 | ||
VP Divers | 7 007.00 | 7 007.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 340.00 | 8 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 086.00 | 104 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 865.00 | 53 865.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 639.00 | 3 366 654.00 | 1 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 563.00 | 402 563.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944 919.00 | 353 481.00 | 1 263 458.00 | 1 327 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 611.00 | 1 299 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 167.00 | 220 167.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 035.00 | 276 035.00 | ||
VW T.V.A. | 254 701.00 | 254 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 783.00 | 56 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 378.00 | 206 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 104.00 | 3 095 665.00 | 1 263 458.00 | 1 327 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | |||