STIME
Dépôt
| Dénomination | STIME |
| Siren | 301850277 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 65093 |
| Numéro de Gestion | 1987B01034 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92320 Châtillon |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 922 557.00 | 108 949 614.00 | 12 972 943.00 | |
AH Fonds commercial | 863 337.00 | 863 337.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 289 343.00 | 11 289 343.00 | ||
AP Constructions | 366 446.00 | 60 855.00 | 305 590.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 899 591.00 | 80 173 504.00 | 35 726 088.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 411 785.00 | 7 411 785.00 | ||
CU Autres participations | 258 252.00 | 258 252.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 178 103.00 | 1 178 103.00 | ||
BF Prêts | 8 650.00 | 8 650.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 099 270.00 | 1 099 270.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 260 297 334.00 | 189 183 973.00 | 71 113 361.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 382.00 | 274 382.00 | ||
BT Marchandises | 8 732 725.00 | 8 732 725.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685 015.00 | 1 685 015.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 67 900 460.00 | 773 424.00 | 67 127 037.00 | |
BZ Autres créances | 6 934 200.00 | 6 934 200.00 | ||
CF Disponibilités | 1 619 703.00 | 1 619 703.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 309 203.00 | 14 309 203.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 101 455 690.00 | 773 424.00 | 100 682 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 753 023.00 | 189 957 397.00 | 171 795 627.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 998 669.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 093.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | |||
DG Autres réserves | 18 092 677.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 928.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 45 369.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 210 011.00 | |||
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 058.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 219 057.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 998.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 178 189.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 745 926.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 958 720.00 | |||
EA Autres dettes | 7 874 669.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 153 330 616.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 795 627.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 581 002.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 148 651.00 | 385 398.00 | 7 534 049.00 | |
FG Production vendue services | 286 485 995.00 | 15 515 813.00 | 302 001 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 634 646.00 | 15 901 211.00 | 309 535 856.00 | |
FN Production immobilisée | 8 822 417.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 655 180.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 319 013 454.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 892 881.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 394 130.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 417.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 684.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 218 817 465.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 355 963.00 | |||
FY Salaires et traitements | 42 017 633.00 | |||
FZ Charges sociales | 19 827 523.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 844 239.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 417.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GE Autres charges | 8 550.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 318 651 534.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 361 920.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 145 311.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -18 495.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 107.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 139 923.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 129 839.00 | |||
GS Différences négatives de change | 10 345.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 140 185.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 000 262.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -638 342.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 578.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 876 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 531 328.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 047.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 848 866.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 979 913.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 415.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 684 704.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 771 632.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 928.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 761 312.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 554.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 540 005.00 | 3 955 087.00 | 13 913 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 242 863.00 | 4 809 558.00 | 29 513 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 986.00 | 2 027 108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 967 853.00 | 8 764 645.00 | 45 454 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 325 586.00 | 7 756.00 | 134 075 237.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 469 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 542.00 | 14 415 876.00 | 123 677 822.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 660 431.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 667 819.00 | 2 544 275.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 798 128.00 | 15 091 451.00 | 260 297 334.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 284 910.00 | 4 672 460.00 | 7 756.00 | 108 949 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 629 590.00 | 18 171 779.00 | 2 567 010.00 | 80 234 359.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 914 500.00 | 22 844 239.00 | 2 574 767.00 | 189 183 973.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 255 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 974.00 | 70 000.00 | 261 974.00 | 255 000.00 |
6T Sur comptes clients | 661 659.00 | 264 417.00 | 152 653.00 | 773 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 659.00 | 264 417.00 | 152 653.00 | 773 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 633.00 | 334 417.00 | 414 627.00 | 1 028 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 334 417.00 | 414 627.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 178 103.00 | 1 178 103.00 | ||
UP Prêts | 8 650.00 | 8 650.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 099 270.00 | 1 099 270.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 998 669.00 | 998 669.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 901 792.00 | 66 901 792.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | ||
VB T. V. A. | 6 506 194.00 | 6 506 194.00 | ||
VP Divers | 160 111.00 | 160 111.00 | ||
VC Groupe et associés | 133 823.00 | 133 823.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 214.00 | 126 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 309 203.00 | 14 309 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 433 462.00 | 89 335 523.00 | 2 097 939.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 058.00 | 4 058.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 219 057.00 | 78 465 868.00 | 3 753 189.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 178 189.00 | 41 178 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 861 731.00 | 7 861 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 377 399.00 | 6 377 399.00 | ||
VW T.V.A. | 105 276.00 | 105 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401 519.00 | 1 401 519.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 958 720.00 | 5 958 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 495 290.00 | 4 495 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732 951.00 | 3 732 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 334 190.00 | 149 581 002.00 | 3 753 189.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 965 638.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 070 880.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 42 833.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 833 182.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 339 384.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 684 266.00 | |||
ST Autres comptes | 50 917 800.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 817 465.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 669 436.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686 527.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 355 963.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 61 242 319.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 866 938.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 728.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||