TECHNIMA
Dépôt
| Dénomination | TECHNIMA |
| Siren | 301895116 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 444 |
| Numéro de Gestion | 2002B00381 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Nersac |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 293.00 | 20 696.00 | 19 596.00 | 31 361.00 |
AH Fonds commercial | 362 021.00 | 330 503.00 | 31 518.00 | 79 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 6 500.00 | 64.00 | 535.00 |
CU Autres participations | 8 093 692.00 | 8 093 692.00 | 6 116 617.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 770 509.00 | 770 509.00 | 656 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 273 083.00 | 357 700.00 | 8 915 382.00 | 6 884 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 119.00 | 123 119.00 | 120 192.00 | |
BZ Autres créances | 1 232 111.00 | 1 232 111.00 | 828 110.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 350 575.00 | 2 350 575.00 | 2 173 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | 4 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 210 987.00 | 4 210 987.00 | 3 326 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 484 070.00 | 357 700.00 | 13 126 369.00 | 10 210 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 799.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 100 118.00 | 3 960 252.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 544.00 | 23 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029 084.00 | 1 839 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 461 747.00 | 7 132 662.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 426.00 | 1 653 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 338.00 | 99 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 478 885.00 | 557 686.00 | ||
EA Autres dettes | 248 971.00 | 767 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 664 622.00 | 3 078 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 126 369.00 | 10 210 704.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 307.00 | 1 720 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 163 996.00 | 777 264.00 | 2 941 260.00 | 2 101 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 996.00 | 777 264.00 | 2 941 260.00 | 2 101 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 874.00 | 368 521.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 439 140.00 | 2 470 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 887 120.00 | 802 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 179.00 | 64 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 059 949.00 | 942 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 426 666.00 | 410 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 652.00 | 61 803.00 | ||
GE Autres charges | 16 431.00 | 15 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 515 999.00 | 2 297 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 923 140.00 | 172 918.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 994 753.00 | 1 603 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 405.00 | 19 098.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 021 159.00 | 1 622 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 129.00 | 37 647.00 | ||
GS Différences négatives de change | 264.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 129.00 | 37 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 998 029.00 | 1 584 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 921 170.00 | 1 757 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 536.00 | 253 483.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 536.00 | 273 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 683.00 | 273 483.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 640.00 | 63 090.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 129.00 | 127 791.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 836.00 | 4 366 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 751.00 | 2 526 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029 084.00 | 1 839 866.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 491 874.00 | 368 521.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 316.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772 806.00 | 2 142 075.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 181 687.00 | 2 142 075.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 316.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 679.00 | 8 864 202.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 679.00 | 9 273 083.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 019.00 | 60 181.00 | 351 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | 472.00 | 6 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 048.00 | 60 652.00 | 357 701.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 770 510.00 | 72 799.00 | 697 711.00 | |
UX Autres créances clients | 123 119.00 | 123 119.00 | ||
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 227 294.00 | 1 227 294.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 921.00 | 1 433 211.00 | 697 711.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911 427.00 | 602 111.00 | 2 209 542.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 156.00 | 268 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 524.00 | 140 524.00 | ||
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 206.00 | 34 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 232 178.00 | 232 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 794.00 | 16 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 622.00 | 1 355 307.00 | 2 209 542.00 | 99 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 684 877.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 196.00 | |||