CETRAC
Dépôt
| Dénomination | CETRAC |
| Siren | 301981627 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13852 |
| Numéro de Gestion | 1979B00356 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44814 SAINT-HERBLAIN |
2020
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 227.00 | 31 367.00 | 36 859.00 | 8 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 360.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 278.00 | 15 968.00 | 309.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 164.00 | 921 499.00 | 127 664.00 | 152 619.00 |
CU Autres participations | 95 568.00 | 95 568.00 | 95 568.00 | |
BF Prêts | 7 904.00 | 7 904.00 | 15 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | 5 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 244 697.00 | 968 836.00 | 275 861.00 | 304 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | 1 177.00 | 1 180.00 | |
BP En cours de production de services | 397 691.00 | 397 691.00 | 454 963.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 074.00 | 101 218.00 | 1 580 856.00 | 1 563 945.00 |
BZ Autres créances | 101 203.00 | 101 203.00 | 96 885.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 504.00 | |||
CF Disponibilités | 504 558.00 | 504 558.00 | 23 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 933.00 | 51 933.00 | 74 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 738 639.00 | 101 218.00 | 2 637 421.00 | 2 292 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 337.00 | 1 070 054.00 | 2 913 282.00 | 2 596 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 934.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 009 475.00 | 982 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 079.00 | 27 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 045 196.00 | 1 128 275.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 949.00 | 11 551.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 949.00 | 11 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 840.00 | 180 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 796.00 | 12 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 950.00 | 445 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 318.00 | 728 747.00 | ||
EA Autres dettes | 75 230.00 | 89 487.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 856 136.00 | 1 456 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 282.00 | 2 596 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 623.00 | 1 383 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 135.00 | 36 941.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 575.00 | 40 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 498.00 | 202.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 209.00 | 77 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 324.00 | 69 752.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 463.00 | 1 065 440.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 101 698.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 789.00 | 1 236 891.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 691.00 | 9 000.00 | 7 324.00 | 31 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 394.00 | 65 538.00 | 25 463.00 | 937 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 085.00 | 74 538.00 | 32 787.00 | 968 836.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 949.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 552.00 | 5 701.00 | 5 303.00 | 11 949.00 |
6T Sur comptes clients | 118 211.00 | 41 038.00 | 58 031.00 | 101 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 211.00 | 41 038.00 | 58 031.00 | 101 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 763.00 | 46 739.00 | 63 334.00 | 113 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 038.00 | 58 031.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 701.00 | 5 303.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 904.00 | 7 904.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 203 356.00 | 203 356.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 478 719.00 | 1 478 719.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VB T. V. A. | 73 231.00 | 73 231.00 | ||
VP Divers | 14 951.00 | 14 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 934.00 | 51 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 146.00 | 1 849 146.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 371.00 | 59 857.00 | 46 514.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 951.00 | 444 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 747.00 | 182 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 903.00 | 705 903.00 | ||
VW T.V.A. | 310 782.00 | 310 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 888.00 | 12 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 796.00 | 15 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 230.00 | 75 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 137.00 | 1 809 623.00 | 46 514.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 316.00 | |||