PARALU
Dépôt
| Dénomination | PARALU |
| Siren | 302044557 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/009320 |
| Numéro de Gestion | 1974B01063 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69700 BEAUVALLON |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 560.00 | 514 182.00 | 28 378.00 | 47 858.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | 20 428.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 629.00 | 14 629.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 994.00 | 2 328 919.00 | 335 075.00 | 453 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 301.00 | 398 253.00 | 337 048.00 | 355 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 558.00 | 13 558.00 | 33 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 994 708.00 | 3 265 898.00 | 728 810.00 | 890 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 844 048.00 | 111 768.00 | 2 732 280.00 | 3 031 178.00 |
BN En cours de production de biens | 465 737.00 | 465 737.00 | 1 070 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 067 191.00 | 1 342 199.00 | 20 724 993.00 | 18 139 989.00 |
BZ Autres créances | 6 082 618.00 | 6 082 618.00 | 4 944 995.00 | |
CF Disponibilités | 609 382.00 | 609 382.00 | 1 084 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 806.00 | 73 806.00 | 125 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 142 782.00 | 1 453 967.00 | 30 688 816.00 | 28 396 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 137 491.00 | 4 719 865.00 | 31 417 625.00 | 29 287 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 503 724.00 | 503 724.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 451.00 | 154 451.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 372.00 | 50 372.00 | ||
DG Autres réserves | 3 411 857.00 | 3 195 032.00 | ||
DH Report à nouveau | 552 324.00 | 552 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 465.00 | 216 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 963 264.00 | 4 672 729.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 288 641.00 | 1 003 742.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 288 641.00 | 1 003 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 983.00 | 988 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 320 145.00 | 6 967 438.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 265.00 | 177 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 945 858.00 | 10 320 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 767.00 | 4 141 646.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 536.00 | 212 935.00 | ||
EA Autres dettes | 167 731.00 | 221 967.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 437.00 | 580 958.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 165 721.00 | 23 610 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 417 625.00 | 29 287 285.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 361 629.00 | 14 507 275.00 | ||
FG Production vendue services | 29 100 542.00 | 21 397 426.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 462 171.00 | 35 904 702.00 | ||
FM Production stockée | -604 806.00 | -952 249.00 | ||
FN Production immobilisée | 41 396.00 | 13 655.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 224.00 | 1 435 806.00 | ||
FQ Autres produits | 320 942.00 | 362 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 437 928.00 | 36 764 025.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 426.00 | 3 600.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 452 005.00 | 14 952 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 130.00 | -262 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 917.00 | 362 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 292 733.00 | 4 130 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 448 437.00 | 2 541 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 324 462.00 | 415 951.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 894 570.00 | 458 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 266.00 | 299 730.00 | ||
GE Autres charges | 388 946.00 | 276 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 083 552.00 | 36 531 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -645 624.00 | 232 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 033.00 | 20 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -93 333.00 | -84 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 301.00 | -63 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -709 924.00 | 169 019.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 232.00 | 6 549.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 898.00 | 76 549.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 838.00 | -5 939.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -26 045.00 | -75 451.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -32 884.00 | -81 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -4 840.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 52 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 498 859.00 | 36 861 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -43 208 324.00 | -36 644 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 465.00 | 216 825.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 302.00 | 43 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 837.00 | 44 781.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 799.00 | 163 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 946.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 581.00 | 208 718.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 441.00 | 3 399 295.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | 17 796.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 591.00 | 3 994 708.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 979.00 | 49 632.00 | 534 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 737.00 | 274 830.00 | 38 395.00 | 2 727 172.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975 716.00 | 324 462.00 | 38 395.00 | 3 261 783.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 938 150.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 330 491.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 003 742.00 | 894 570.00 | 609 671.00 | 1 288 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 116.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 106 000.00 | 111 768.00 | 106 000.00 | 111 768.00 |
6T Sur comptes clients | 1 362 910.00 | 232 498.00 | 253 209.00 | 1 342 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473 026.00 | 344 266.00 | 359 209.00 | 1 458 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476 768.00 | 1 238 836.00 | 968 880.00 | 2 746 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 238 836.00 | 968 880.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 558.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 773 014.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 294 177.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186 046.00 | |||
VB T. V. A. | 1 972 010.00 | |||
VP Divers | 19 598.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 091.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838 014.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 806.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 237 173.00 | 25 047 986.00 | 3 189 187.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 018.00 | 935 018.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 965.00 | 87 650.00 | 209 315.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 945 858.00 | 13 899 572.00 | 46 286.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 511.00 | 86 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 853.00 | 396 853.00 | ||
VW T.V.A. | 1 619 518.00 | 1 302 124.00 | 200 405.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 885.00 | 99 885.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 536.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 291 345.00 | 8 291 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 731.00 | 31 825.00 | 129 928.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 115 437.00 | 115 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 003 456.00 | 25 294 555.00 | 585 934.00 | 122 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 675.00 | |||