BMS LE HAVRE
Dépôt
| Dénomination | BMS LE HAVRE |
| Siren | 302113840 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/004007 |
| Numéro de Gestion | 1975B00020 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 144.00 | 29 882.00 | 262.00 | 1 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 712.00 | 316 872.00 | 263 840.00 | 286 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 510.00 | 226 051.00 | 256 459.00 | 311 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | 3 457.00 | 3 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 096 823.00 | 572 805.00 | 524 019.00 | 602 846.00 |
BP En cours de production de services | 191.00 | 191.00 | 253.00 | |
BT Marchandises | 7 627 557.00 | 139 363.00 | 7 488 195.00 | 9 870 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 150.00 | 3 911.00 | 1 759 238.00 | 1 570 902.00 |
BZ Autres créances | 1 274 540.00 | 1 274 540.00 | 2 596 442.00 | |
CF Disponibilités | 1 211 837.00 | 1 211 837.00 | 42 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 758.00 | 98 758.00 | 79 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 976 034.00 | 143 274.00 | 11 832 760.00 | 14 160 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 072 857.00 | 716 079.00 | 12 356 778.00 | 14 763 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 652 449.00 | 652 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 095.00 | 22 095.00 | ||
DH Report à nouveau | -632 498.00 | -62 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 981.00 | -569 656.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 184 007.00 | 221 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 236 033.00 | 263 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883 764.00 | 3 692 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 691.00 | 1 800 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 048.00 | 329 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520 901.00 | 8 101 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 647 810.00 | 466 898.00 | ||
EA Autres dettes | 34 532.00 | 109 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 120 746.00 | 14 499 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 778.00 | 14 763 110.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 805 691.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 870 154.00 | 209 940.00 | 31 080 094.00 | 28 498 217.00 |
FG Production vendue services | 1 482 362.00 | 1 482 362.00 | 1 620 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 352 516.00 | 209 940.00 | 32 562 456.00 | 30 118 703.00 |
FM Production stockée | -62.00 | -13 678.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 133.00 | 303 463.00 | ||
FQ Autres produits | 16 149.00 | 6 708.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 956 676.00 | 30 416 196.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 671 033.00 | 27 314 201.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 487 236.00 | -1 441 848.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 093 111.00 | 2 326 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 234.00 | 397 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 402 868.00 | 1 366 485.00 | ||
FZ Charges sociales | 546 836.00 | 516 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 630.00 | 122 470.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 363.00 | 244 242.00 | ||
GE Autres charges | 57 996.00 | 45 662.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 854 307.00 | 30 892 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 369.00 | -476 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 652.00 | 5 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 652.00 | 5 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 840.00 | 148 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 840.00 | 148 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -141 188.00 | -142 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 819.00 | -618 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 206.00 | 12 342.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 706.00 | 49 842.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 491.00 | 49 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 015 034.00 | 30 471 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 005 053.00 | 31 041 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 981.00 | -569 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 144.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 420.00 | 35 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 021.00 | 35 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 144.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 222.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 096 823.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 705.00 | 1 177.00 | 29 882.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 470.00 | 113 453.00 | 542 923.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 175.00 | 114 630.00 | 572 805.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 244 242.00 | 139 363.00 | 244 243.00 | 139 363.00 |
6T Sur comptes clients | 3 911.00 | 3 911.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 154.00 | 139 363.00 | 244 243.00 | 143 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 154.00 | 139 363.00 | 244 243.00 | 143 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 363.00 | 244 242.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | 3 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 694.00 | 4 694.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 758 456.00 | 1 758 456.00 | ||
VB T. V. A. | 40 980.00 | 40 980.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 452.00 | 7 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 108.00 | 1 226 108.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 758.00 | 98 758.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 905.00 | 3 136 448.00 | 3 457.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667 120.00 | 2 667 120.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 644.00 | 65 695.00 | 150 949.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 520 901.00 | 6 520 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 003.00 | 230 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 711.00 | 376 711.00 | ||
VW T.V.A. | 27 541.00 | 27 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 555.00 | 13 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 691.00 | 5 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 532.00 | 34 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 892 698.00 | 11 741 749.00 | 150 949.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 635 111.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 326 744.00 | |||