ELIOR CONCESSIONS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ELIOR CONCESSIONS SERVICES |
| Siren | 302178629 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31111 |
| Numéro de Gestion | 2016B08461 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 551.00 | 252 548.00 | 60 002.00 | 56 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328.00 | 768.00 | 2 559.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 374.00 | 1 794.00 | 4 580.00 | 167 630.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 836.00 | 68 836.00 | 69 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | 391 098.00 | 255 111.00 | 135 986.00 | 293 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 409.00 | 630 409.00 | 506 167.00 | |
BZ Autres créances | 3 231 141.00 | 3 231 141.00 | 2 112 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 761.00 | 127 761.00 | 172 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 989 313.00 | 3 989 313.00 | 2 791 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 411.00 | 255 111.00 | 4 125 300.00 | 3 084 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 306.00 | 3 306.00 | ||
DH Report à nouveau | 50 773.00 | 36 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 048.00 | 419 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 677 718.00 | 683 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 138 699.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 212.00 | 1 186.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 212.00 | 139 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594.00 | 8 176.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 612.00 | 636 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 913.00 | 1 282 667.00 | ||
EA Autres dettes | 1 112 250.00 | 313 931.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 475.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 385 370.00 | 2 260 401.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 300.00 | 3 084 226.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 999.00 | 2 206 456.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 594.00 | 8 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 451 738.00 | 280 985.00 | 14 732 724.00 | 16 504 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 451 738.00 | 280 985.00 | 14 732 724.00 | 16 504 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 541.00 | 4 541.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 392.00 | 190 429.00 | ||
FQ Autres produits | 138 578.00 | 23 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 014 236.00 | 16 722 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 234 989.00 | 11 378 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 082.00 | 162 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 797 984.00 | 2 124 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 537 803.00 | 1 101 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 676.00 | 73 074.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 002.00 | 61 980.00 | ||
GE Autres charges | 571 561.00 | 1 057 944.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 337 099.00 | 15 960 715.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 677 137.00 | 761 994.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 43.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24.00 | 16.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 166.00 | |||
GS Différences négatives de change | 71.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95.00 | 2 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89.00 | -2 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 677 047.00 | 759 854.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 928.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 150.00 | 57 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 199.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 349.00 | 65 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 827.00 | 123 137.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 266.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 217.00 | 78 149.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 312.00 | 201 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 963.00 | -135 858.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 036.00 | 204 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 132 592.00 | 16 788 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 733 543.00 | 16 368 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 048.00 | 419 622.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 892.00 | 121 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 096.00 | 25 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 793.00 | 5 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 141.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 030.00 | 30 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 545.00 | 312 551.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 356 504.00 | 9 702.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | 68 844.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 346.00 | 391 098.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 837.00 | 21 256.00 | 37 545.00 | 52 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 162.00 | 51 637.00 | 242 238.00 | 2 562.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 000.00 | 72 894.00 | 279 783.00 | 55 111.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 212.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 885.00 | 1 026.00 | 78 699.00 | 62 212.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 339 885.00 | 1 026.00 | 78 699.00 | 262 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 002.00 | 1 500.00 | ||
UG ‐ Financières | 24.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 199.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 836.00 | 68 836.00 | ||
UX Autres créances clients | 630 409.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 495.00 | |||
VB T. V. A. | 248 769.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 652.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 684 884.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 761.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 150.00 | 4 057 706.00 | 443.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 218.00 | 399 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 978.00 | 1 179 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 506.00 | 244 135.00 | 9 371.00 | |
VW T.V.A. | 264 811.00 | 264 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 617.00 | 100 617.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 183 644.00 | 1 183 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 370.00 | 3 375 999.00 | 9 371.00 | |