PERNOD
Dépôt
| Dénomination | PERNOD |
| Siren | 302208301 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 292 |
| Numéro de Gestion | 1986B18803 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 17 079 555.00 | 17 079 555.00 | 17 079 555.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 059 599.00 | 23 908 707.00 | 150 891.00 | 421 603.00 |
AN Terrains | 1 397 133.00 | 1 397 133.00 | 2 009 000.00 | |
AP Constructions | 37 440 358.00 | 27 023 463.00 | 10 416 895.00 | 9 251 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 218 368.00 | 35 312 275.00 | 11 906 092.00 | 8 608 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 761.00 | 2 153 823.00 | 438 937.00 | 423 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 487 435.00 | 1 487 435.00 | 5 943 828.00 | |
CU Autres participations | 170 864.00 | 170 864.00 | 170 864.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 212 495.00 | 114 264.00 | 98 231.00 | 98 231.00 |
BF Prêts | 226 892.00 | 226 892.00 | 226 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 857 461.00 | 1 857 461.00 | 3 950 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 133 742 926.00 | 88 512 534.00 | 45 230 392.00 | 48 183 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 910 363.00 | 819 263.00 | 11 091 100.00 | 6 325 741.00 |
BN En cours de production de biens | 4 156 891.00 | 4 156 891.00 | 3 560 776.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 450 962.00 | 32 160.00 | 4 418 802.00 | 4 524 251.00 |
BT Marchandises | 14 215 466.00 | 12 875.00 | 14 202 590.00 | 14 185 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 764 274.00 | 17 764 274.00 | 1 245 596.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 296 157.00 | 1 013 994.00 | 26 282 163.00 | 26 925 333.00 |
BZ Autres créances | 135 501 185.00 | 135 501 185.00 | 131 977 667.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
CF Disponibilités | 436 482.00 | 436 482.00 | 349 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 180 147.00 | 1 180 147.00 | 668 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 216 912 088.00 | 1 878 294.00 | 215 033 794.00 | 189 762 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 639.00 | 15 639.00 | 11 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 670 654.00 | 90 390 828.00 | 260 279 825.00 | 237 957 982.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 745 831.00 | 47 745 832.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 564 209.00 | 564 210.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 698.00 | 9 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 319 766.00 | 19 182 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 000 016.00 | 2 774 184.00 | ||
DL TOTAL (I) | 117 631 522.00 | 114 275 924.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 780 418.00 | 796 458.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 799 183.00 | 14 403 119.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 579 601.00 | 15 199 577.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 967.00 | 424 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730 719.00 | 1 506 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 976 305.00 | 81 455 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 432 472.00 | 21 501 139.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093 125.00 | 3 012 276.00 | ||
EA Autres dettes | 158 982.00 | 117 028.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 807.00 | 391 329.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 127 981 379.00 | 108 408 662.00 | ||
ED (V) | 87 322.00 | 73 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 279 825.00 | 237 957 982.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 277 882 945.00 | 1 997 250.00 | 279 880 195.00 | 298 009 544.00 |
FD Production vendue biens | 44 805 037.00 | 30 262 733.00 | 75 067 771.00 | 83 936 880.00 |
FG Production vendue services | 1 600 270.00 | 2 315 428.00 | 3 915 698.00 | 1 872 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 288 253.00 | 34 575 411.00 | 358 863 665.00 | 383 818 922.00 |
FM Production stockée | 456 236.00 | -884 386.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 297.00 | 54 831.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 220 187.00 | 1 537 930.00 | ||
FQ Autres produits | 5 980 398.00 | 6 935 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 366 556 786.00 | 391 462 459.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 372 671.00 | 131 664 439.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 885.00 | 2 415 615.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 584 122.00 | 30 975 055.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 784 151.00 | 170 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 203 471.00 | 116 485 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 232 058.00 | 19 250 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 223 022.00 | 26 135 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 410 201.00 | 11 592 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 139 107.00 | 3 790 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437 342.00 | 603 652.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 596 016.00 | 835 895.00 | ||
GE Autres charges | 19 658 059.00 | 19 917 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 340 056 035.00 | 363 836 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 500 750.00 | 27 626 317.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -41 887.00 | 2 584.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 508.00 | 227 245.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -30 379.00 | 229 829.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 757.00 | 160 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 154.00 | 205 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 249 911.00 | 366 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -280 290.00 | -136 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 220 460.00 | 27 489 649.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755 593.00 | 2 348 172.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 186 866.00 | 578 302.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 607 951.00 | 9 510 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 550 411.00 | 12 436 605.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219 678.00 | 5 025 883.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 942 344.00 | 628 468.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 986 389.00 | 5 250 533.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 148 412.00 | 10 904 884.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 401 998.00 | 1 531 721.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 279 208.00 | 1 984 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 023 484.00 | 7 854 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 076 818.00 | 404 128 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 757 052.00 | 384 946 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 319 766.00 | 19 182 450.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 356 233.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 553 268.00 | 18 827 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560 430.00 | -2 092 716.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 469 931.00 | 16 734 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 079.00 | 41 139 154.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 606 321.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 606 321.00 | 27 638 168.00 | 90 136 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 467 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 606 321.00 | 27 855 247.00 | 133 742 926.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 855 075.00 | 270 711.00 | 217 079.00 | 23 908 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 316 991.00 | 3 868 395.00 | 23 695 824.00 | 64 489 562.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 172 066.00 | 4 139 107.00 | 23 912 903.00 | 88 398 269.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 000 016.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 774 184.00 | 1 136 553.00 | 910 721.00 | 3 000 016.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 103 379.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 15 639.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 365 378.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 239 447.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 855 757.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 199 577.00 | 3 601 609.00 | 4 221 585.00 | 14 579 601.00 |
06 aucun libellé | 114 265.00 | 114 264.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 924 544.00 | 311 950.00 | 372 195.00 | 864 299.00 |
6T Sur comptes clients | 1 140 077.00 | 125 391.00 | 251 473.00 | 1 013 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 178 886.00 | 437 341.00 | 623 668.00 | 1 992 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 152 647.00 | 5 175 504.00 | 5 775 974.00 | 19 572 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 033 358.00 | 1 220 187.00 | ||
UG ‐ Financières | 155 757.00 | 11 508.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 986 389.00 | 4 524 279.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 226 892.00 | 32 846.00 | 194 046.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 857 461.00 | 1 178 701.00 | 678 761.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186 427.00 | 1 186 427.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 109 731.00 | 26 109 731.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 74 433.00 | 74 433.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 589.00 | 24 589.00 | ||
VB T. V. A. | 5 354 812.00 | 5 354 812.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 694.00 | 95 694.00 | ||
VC Groupe et associés | 129 793 732.00 | 129 793 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 925.00 | 157 925.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 180 148.00 | 1 180 148.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 061 844.00 | 165 189 038.00 | 872 807.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 967.00 | 345 967.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074 399.00 | 1 074 399.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 976 305.00 | 96 976 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 933 166.00 | 8 933 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 951 083.00 | 4 951 083.00 | ||
VW T.V.A. | 5 779 885.00 | 5 779 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 337.00 | 4 768 337.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093 125.00 | 1 093 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 656 320.00 | 3 656 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 983.00 | 158 983.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 243 807.00 | 243 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 981 379.00 | 127 981 379.00 | ||