TECHNIQUES ET MATERIELS DE COLLECTE
Dépôt
| Dénomination | TECHNIQUES ET MATERIELS DE COLLECTE |
| Siren | 302396189 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11019 |
| Numéro de Gestion | 1975B00075 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13793 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 571.00 | 881 380.00 | 220 192.00 | 4 007 072.00 |
AH Fonds commercial | 4 793 680.00 | 1 122 245.00 | 3 671 435.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 895.00 | 2 478 254.00 | 309 641.00 | 435 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 076.00 | 691 016.00 | 246 060.00 | 171 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 860.00 | 122 860.00 | 121 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 743 082.00 | 5 172 894.00 | 4 570 188.00 | 4 736 647.00 |
BT Marchandises | 937 966.00 | 125 993.00 | 811 972.00 | 972 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | 785.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 960 450.00 | 123 539.00 | 4 836 910.00 | 3 656 917.00 |
BZ Autres créances | 11 308 961.00 | 11 308 961.00 | 7 389 383.00 | |
CF Disponibilités | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 507 188.00 | 507 188.00 | 290 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 801 348.00 | 249 533.00 | 17 551 815.00 | 12 395 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 544 431.00 | 5 422 427.00 | 22 122 003.00 | 17 131 939.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 731.00 | 500 731.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 438 694.00 | 3 438 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 073.00 | 50 072.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 261 463.00 | 261 462.00 | ||
DG Autres réserves | 510 401.00 | 510 401.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 078 253.00 | 1 092 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 251.00 | 385 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 893 866.00 | 6 239 679.00 | ||
DP Provisions pour risques | 488 795.00 | 472 414.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 488 795.00 | 472 414.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 061 510.00 | 6 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 124.00 | 115 223.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 201.00 | 4 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745 972.00 | 6 330 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418 455.00 | 2 518 013.00 | ||
EA Autres dettes | 235 132.00 | 1 253 860.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 948.00 | 190 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 739 342.00 | 10 419 846.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 122 003.00 | 17 131 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 419 846.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 794 694.00 | 31 794 694.00 | 20 845 006.00 | |
FG Production vendue services | 5 149 708.00 | 5 149 708.00 | 6 129 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 944 402.00 | 36 944 402.00 | 26 974 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 641.00 | 152 319.00 | ||
FQ Autres produits | 19 309.00 | 19 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 393 352.00 | 27 145 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 961 818.00 | 15 732 292.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 650.00 | -324 434.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 241.00 | 82 020.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 017 985.00 | 5 605 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 572.00 | 170 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 839 170.00 | 2 627 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 350 788.00 | 1 309 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 722.00 | 378 268.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 587 245.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 182.00 | 175 453.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 000.00 | 120 000.00 | ||
GE Autres charges | 681 302.00 | 535 994.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 809 130.00 | 26 999 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 584 221.00 | 145 946.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 110.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 140.00 | 156 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 140.00 | 156 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 030.00 | -156 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 509 192.00 | -10 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 863.00 | 2 000 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 863.00 | 2 000 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 706.00 | 1 209 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 766.00 | 1 209 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 097.00 | 790 871.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 734.00 | 141 871.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 451 304.00 | 252 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 686 325.00 | 29 145 865.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 632 074.00 | 28 760 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 251.00 | 385 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 895 252.00 | 4 793 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 675 216.00 | 226 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 898.00 | 962.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 692 366.00 | 5 020 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 793 680.00 | 5 895 252.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 252.00 | 3 724 971.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 793 680.00 | 1 176 252.00 | 9 743 082.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 934.00 | 115 446.00 | 881 380.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067 540.00 | 130 276.00 | 1 028 546.00 | 3 169 270.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833 473.00 | 245 722.00 | 1 028 546.00 | 4 050 649.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 123 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 222 150.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 145.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 94 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 414.00 | 145 000.00 | 128 619.00 | 488 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 122 245.00 | 1 122 245.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 65 564.00 | 125 993.00 | 65 564.00 | 125 993.00 |
6T Sur comptes clients | 147 725.00 | 83 189.00 | 107 375.00 | 123 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 534.00 | 209 182.00 | 172 938.00 | 1 371 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 948.00 | 354 182.00 | 301 557.00 | 1 860 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 354 182.00 | 301 557.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 122 860.00 | 122 860.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 620.00 | 47 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 912 830.00 | 4 912 830.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | ||
VB T. V. A. | 401 503.00 | 401 503.00 | ||
VP Divers | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 654 255.00 | 10 654 255.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 571.00 | 244 571.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 507 188.00 | 507 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 899 458.00 | 16 899 458.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 061 510.00 | 4 061 510.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 124.00 | 108 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745 972.00 | 7 745 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 805 005.00 | 805 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 894.00 | 675 894.00 | ||
VW T.V.A. | 891 323.00 | 891 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 233.00 | 46 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 333.00 | 239 333.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 165 948.00 | 165 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 739 342.00 | 14 739 342.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 59.00 | ||