CAFE DE FLORE
Dépôt
| Dénomination | CAFE DE FLORE |
| Siren | 302507108 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 121670 |
| Numéro de Gestion | 1975B01654 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 373.00 | 88 851.00 | 40 522.00 | 44 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 345.00 | 521 395.00 | 18 950.00 | 18 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 886.00 | 1 639 718.00 | 495 168.00 | 579 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 244 845.00 | 3 244 845.00 | 3 485 864.00 | |
BF Prêts | 160 203.00 | 160 203.00 | 157 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 186 399.00 | 186 399.00 | 185 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 615 643.00 | 2 249 963.00 | 5 365 680.00 | 5 690 876.00 |
BT Marchandises | 79 582.00 | 79 582.00 | 111 779.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 462.00 | 20 462.00 | 3 786.00 | |
BZ Autres créances | 695 916.00 | 695 916.00 | 63 080.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148.00 | 1 148.00 | 1 148.00 | |
CF Disponibilités | 1 087 568.00 | 1 087 568.00 | 95 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 290.00 | 12 290.00 | 9 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 896 966.00 | 1 896 966.00 | 285 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 512 609.00 | 2 249 963.00 | 7 262 646.00 | 5 976 106.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 388 613.00 | 388 613.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 250 686.00 | 1 956 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 557.00 | 293 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 524 855.00 | 3 486 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 188.00 | 846 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 132 188.00 | 846 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 837.00 | 77 776.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 553.00 | 702 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 217.00 | 859 448.00 | ||
EA Autres dettes | 3 996.00 | 3 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 605 603.00 | 1 643 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 646.00 | 5 976 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 887 059.00 | 7 498 116.00 | ||
FD Production vendue biens | 548 266.00 | 1 045 049.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 325.00 | 8 543 165.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 129 327.00 | |||
FQ Autres produits | 114 662.00 | 135 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 679 313.00 | 8 678 447.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 579.00 | 1 606 271.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 197.00 | -11 674.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 787 004.00 | 2 815 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 033.00 | 217 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 214 504.00 | 2 524 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 010.00 | 947 721.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 148 306.00 | 146 703.00 | ||
GE Autres charges | 181 001.00 | 302 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 278 634.00 | 8 549 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -599 321.00 | 128 543.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 252.00 | 47 783.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146.00 | 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 105.00 | 47 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -558 216.00 | 175 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 862.00 | 397 355.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 090.00 | 246 669.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 772.00 | 150 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 452.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 427.00 | 9 123 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 870.00 | 8 829 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 557.00 | 293 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 965.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 122.00 | 61 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829 446.00 | 42 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 792 534.00 | 103 110.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 231.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | 3 591 447.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 000.00 | 7 615 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 195.00 | 3 656.00 | 88 851.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 463.00 | 144 650.00 | 2 161 113.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 658.00 | 148 306.00 | 2 249 964.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 132 188.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 050.00 | 713 862.00 | 132 188.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 846 050.00 | 713 862.00 | 132 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 713 862.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 244 845.00 | 3 244 845.00 | ||
UP Prêts | 160 203.00 | 160 203.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 186 399.00 | 186 399.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 462.00 | 20 462.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 916.00 | 695 916.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 290.00 | 12 290.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 115.00 | 728 668.00 | 3 591 447.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 966.00 | 2 066 966.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 553.00 | 921 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 217.00 | 612 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 603.00 | 1 538 637.00 | 2 066 966.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 991 714.00 | |||