SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NORD VENDEE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NORD VENDEE |
| Siren | 302517917 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 9389 |
| Numéro de Gestion | 1975B00034 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85600 MONTAIGU |
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 443.00 | 309 097.00 | 10 346.00 | |
AH Fonds commercial | 202 520.00 | 95 000.00 | 107 520.00 | |
AN Terrains | 46 957.00 | 24 802.00 | 22 155.00 | |
AP Constructions | 794 278.00 | 192 400.00 | 601 878.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117 715.00 | 2 540 933.00 | 576 782.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 413 487.00 | 5 316 142.00 | 1 097 345.00 | |
AV Immobilisations en cours | 152 172.00 | 152 172.00 | ||
CU Autres participations | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 788 972.00 | 788 972.00 | ||
BF Prêts | 299 690.00 | 299 690.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 521 832.00 | 521 832.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 733 067.00 | 8 478 374.00 | 4 254 693.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 271.00 | 13 271.00 | ||
BT Marchandises | 5 485 761.00 | 5 485 761.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 80 570.00 | 10 547.00 | 70 023.00 | |
BZ Autres créances | 1 187 922.00 | 1 187 922.00 | ||
CF Disponibilités | 1 648 452.00 | 1 648 452.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 224 654.00 | 224 654.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 642 197.00 | 10 547.00 | 8 631 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 375 264.00 | 8 488 921.00 | 12 886 343.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 14 864.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 375.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 120 038.00 | |||
DG Autres réserves | 3 865 077.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 285.00 | |||
DK Provisions réglementées | 897 399.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 704 174.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 147.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 847.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 727.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 370.00 | |||
EA Autres dettes | 148 695.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 383.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 182 169.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 886 343.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165 546.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 332 245.00 | 41 332 245.00 | ||
FD Production vendue biens | 38 353.00 | 38 353.00 | ||
FG Production vendue services | 595 946.00 | 595 946.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 966 544.00 | 41 966 544.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 511.00 | |||
FQ Autres produits | 68 829.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 288 884.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 549 619.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 871.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 201.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 539.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 883 803.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 601 828.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 336 268.00 | |||
FZ Charges sociales | 841 997.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 433 232.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 547.00 | |||
GE Autres charges | 127 612.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 964 697.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 324 187.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 020.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 693.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 104 713.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 967.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 119 967.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 254.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 308 933.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 633.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 037.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 671.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 633.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 691.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 724.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 053.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 841.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 359 754.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 731 268.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 109 983.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 285.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 545.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 810.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 617.00 | 217 347.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 765 324.00 | 778 785.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 002.00 | 9 221.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 065 944.00 | 1 005 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 964.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 10 524 609.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 702.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 729.00 | 1 686 494.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | 318 729.00 | 12 733 067.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 057.00 | 12 040.00 | 309 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 029 364.00 | 1 044 913.00 | 8 074 277.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 326 421.00 | 1 056 953.00 | 8 383 374.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 891 952.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 985 346.00 | 6 691.00 | 94 637.00 | 897 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 610.00 | 101 610.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 490.00 | 10 547.00 | 10 490.00 | 10 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 884.00 | 105 547.00 | 100 884.00 | 105 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 840.00 | 112 238.00 | 297 131.00 | 1 002 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 547.00 | 85 701.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 101 691.00 | 121 037.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 299 690.00 | 14 862.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 521 832.00 | 2.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 316.00 | |||
UX Autres créances clients | 67 253.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 869.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 147 794.00 | |||
VB T. V. A. | 106 709.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 922.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 224 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 235.00 | 1 509 576.00 | 806 659.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 639.00 | 267 352.00 | 667 740.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 847.00 | 83 923.00 | 123 864.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 727.00 | 3 238 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 782 471.00 | 671 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 560.00 | 337 560.00 | ||
VW T.V.A. | 114 985.00 | 114 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 354.00 | 296 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 695.00 | 148 695.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 169.00 | 5 165 546.00 | 791 604.00 | 225 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 562.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 455.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 556.00 | |||
YT Sous‐traitance | 95 664.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 138 159.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 958.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 733.00 | |||
ST Autres comptes | 2 539 288.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 883 803.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 168 775.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433 053.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601 828.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 329 870.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 869 808.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||