KALTENBACH CONSTRUCTIONS DE MACHINES
Dépôt
| Dénomination | KALTENBACH CONSTRUCTIONS DE MACHINES |
| Siren | 302527569 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 9916 |
| Numéro de Gestion | 1975B00040 |
| Code Activité | 4662Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68520 Burnhaupt-le-Haut |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | 8 951.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 524.00 | 26 934.00 | 9 590.00 | 6 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 231.00 | 114 498.00 | 22 733.00 | 15 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 183 026.00 | 150 383.00 | 32 643.00 | 22 992.00 |
BT Marchandises | 311 262.00 | 21 570.00 | 289 693.00 | 73 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 779.00 | 344 779.00 | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 944 656.00 | 164 808.00 | 779 848.00 | 1 303 735.00 |
BZ Autres créances | 104 034.00 | 104 034.00 | 40 688.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 250.00 | 100 250.00 | 118 647.00 | |
CF Disponibilités | 357 228.00 | 357 228.00 | 59 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 417.00 | 34 417.00 | 6 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 196 627.00 | 186 378.00 | 2 010 249.00 | 1 612 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 653.00 | 336 760.00 | 2 042 892.00 | 1 635 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 608.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 293 999.00 | 293 999.00 | ||
DH Report à nouveau | -245 120.00 | -347 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 417.00 | 102 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 347 943.00 | 149 526.00 | ||
DP Provisions pour risques | 142 562.00 | 143 793.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 562.00 | 143 793.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346.00 | 4 201.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 238.00 | 1 140 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 238.00 | 181 597.00 | ||
EA Autres dettes | 15 966.00 | 15 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 552 388.00 | 1 341 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 892.00 | 1 635 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 788.00 | 1 341 968.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 346.00 | 4 201.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 878 784.00 | 730 238.00 | 4 609 022.00 | 4 446 236.00 |
FG Production vendue services | 365 538.00 | 365 480.00 | 731 018.00 | 777 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 322.00 | 1 095 718.00 | 5 340 040.00 | 5 224 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 540.00 | 166 715.00 | ||
FQ Autres produits | 315.00 | 5 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 590 896.00 | 5 396 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 816 663.00 | 2 854 797.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -231 021.00 | 340 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16.00 | 4 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 920 504.00 | 912 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 444.00 | 33 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 565 778.00 | 576 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 154.00 | 231 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 417.00 | 7 503.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 333.00 | 237 140.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 562.00 | 23 793.00 | ||
GE Autres charges | 2 071.00 | 936.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 389 920.00 | 5 223 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 976.00 | 173 011.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 215.00 | 105.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 218.00 | 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 310.00 | 9 176.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 310.00 | 9 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 092.00 | -9 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 884.00 | 163 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 995.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | 87 995.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | -62 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 647.00 | 5 484 593.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395 230.00 | 5 382 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 417.00 | 102 462.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 458.00 | 40 276.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 439.00 | 12 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 479.00 | 20 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 750.00 | 20 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 173 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792.00 | 183 026.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | 8 951.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 807.00 | 10 417.00 | 792.00 | 141 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 758.00 | 10 417.00 | 792.00 | 150 383.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 120 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 562.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 793.00 | 22 562.00 | 23 793.00 | 142 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 570.00 | 15 000.00 | 21 570.00 | |
6T Sur comptes clients | 367 783.00 | 16 333.00 | 219 308.00 | 164 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 353.00 | 31 333.00 | 219 308.00 | 186 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 145.00 | 53 894.00 | 243 101.00 | 328 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 894.00 | 243 101.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 889.00 | 24 889.00 | ||
UX Autres créances clients | 919 766.00 | 747 010.00 | 172 757.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | 2 300.00 | 8 962.00 | |
VB T. V. A. | 92 244.00 | 92 244.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 417.00 | 34 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 427.00 | 876 499.00 | 206 928.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 346.00 | 4 346.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 238.00 | 628 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 783.00 | 91 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 440.00 | 72 440.00 | ||
VW T.V.A. | 48 857.00 | 48 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 966.00 | 15 966.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 788.00 | 869 788.00 | ||