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KALTENBACH CONSTRUCTIONS DE MACHINES

Dépôt

DénominationKALTENBACH CONSTRUCTIONS DE MACHINES
Siren302527569
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6852
Numéro de dépôt9916
Numéro de Gestion1975B00040
Code Activité4662Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse68520 Burnhaupt-le-Haut
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 8 951.00 8 951.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 36 524.00 26 934.00 9 590.00 6 992.00
AT Autres immobilisations corporelles 137 231.00 114 498.00 22 733.00 15 680.00
BH Autres immobilisations financières 320.00 320.00 320.00
BJ TOTAL (I) 183 026.00 150 383.00 32 643.00 22 992.00
BT Marchandises 311 262.00 21 570.00 289 693.00 73 672.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 344 779.00 344 779.00 10 000.00
BX Clients et comptes rattachés 944 656.00 164 808.00 779 848.00 1 303 735.00
BZ Autres créances 104 034.00 104 034.00 40 688.00
CD Valeurs mobilières de placement 100 250.00 100 250.00 118 647.00
CF Disponibilités 357 228.00 357 228.00 59 427.00
CH Charges constatées d’avance 34 417.00 34 417.00 6 127.00
CJ TOTAL (II) 2 196 627.00 186 378.00 2 010 249.00 1 612 295.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 379 653.00 336 760.00 2 042 892.00 1 635 286.00
CR Parts à plus d’un an 206 608.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 91 500.00 91 500.00
DD Réserve légale (1) 9 147.00 9 147.00
DG Autres réserves 293 999.00 293 999.00
DH Report à nouveau -245 120.00 -347 581.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 198 417.00 102 462.00
DL TOTAL (I) 347 943.00 149 526.00
DP Provisions pour risques 142 562.00 143 793.00
DR TOTAL (IV) 142 562.00 143 793.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 346.00 4 201.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 682 600.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 628 238.00 1 140 735.00
DY Dettes fiscales et sociales 221 238.00 181 597.00
EA Autres dettes 15 966.00 15 435.00
EC TOTAL (IV) 1 552 388.00 1 341 968.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 042 892.00 1 635 286.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 869 788.00 1 341 968.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 346.00 4 201.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 878 784.00 730 238.00 4 609 022.00 4 446 236.00
FG Production vendue services 365 538.00 365 480.00 731 018.00 777 861.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 244 322.00 1 095 718.00 5 340 040.00 5 224 097.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 250 540.00 166 715.00
FQ Autres produits 315.00 5 681.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 590 896.00 5 396 493.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 816 663.00 2 854 797.00
FT Variation de stock (marchandises) -231 021.00 340 915.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 16.00 4 793.00
FW Autres achats et charges externes 920 504.00 912 262.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 444.00 33 560.00
FY Salaires et traitements 565 778.00 576 307.00
FZ Charges sociales 229 154.00 231 476.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 417.00 7 503.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 31 333.00 237 140.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 22 562.00 23 793.00
GE Autres charges 2 071.00 936.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 389 920.00 5 223 482.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 200 976.00 173 011.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 215.00 105.00
GN Différences positives de change 3.00
GP Total des produits financiers (V) 218.00 105.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 310.00 9 176.00
GS Différences négatives de change 1.00
GU Total des charges financières (VI) 5 310.00 9 177.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 092.00 -9 073.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 195 884.00 163 939.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 27 995.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 533.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 60 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 533.00 87 995.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 30 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 120 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 150 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 533.00 -62 005.00
HK Impôts sur les bénéfices -528.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 593 647.00 5 484 593.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 395 230.00 5 382 131.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 198 417.00 102 462.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 57 458.00 40 276.00
A1 ACTIF ‐ Placements 7 439.00 12 616.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 951.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 154 479.00 20 068.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 320.00
0G ACQUISITIONS Total Général 163 750.00 20 068.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 951.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 792.00 173 755.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 320.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 792.00 183 026.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 951.00 8 951.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 131 807.00 10 417.00 792.00 141 432.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 140 758.00 10 417.00 792.00 150 383.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 120 000.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 22 562.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 143 793.00 22 562.00 23 793.00 142 562.00
6N Sur stocks et en cours 6 570.00 15 000.00 21 570.00
6T Sur comptes clients 367 783.00 16 333.00 219 308.00 164 808.00
7B Total Provisions pour dépréciation 374 353.00 31 333.00 219 308.00 186 378.00
7C TOTAL GENERAL 518 145.00 53 894.00 243 101.00 328 939.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 53 894.00 243 101.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 320.00 320.00
VA Clients douteux ou litigieux 24 889.00 24 889.00
UX Autres créances clients 919 766.00 747 010.00 172 757.00
UY Personnel et comptes rattachés 11 262.00 2 300.00 8 962.00
VB T. V. A. 92 244.00 92 244.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 528.00 528.00
VS Charges constatées d’avance 34 417.00 34 417.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 083 427.00 876 499.00 206 928.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 346.00 4 346.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 628 238.00 628 238.00
8C Personnel et comptes rattachés 91 783.00 91 783.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72 440.00 72 440.00
VW T.V.A. 48 857.00 48 857.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 158.00 8 158.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15 966.00 15 966.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 869 788.00 869 788.00