SOMEDIS
Dépôt
| Dénomination | SOMEDIS |
| Siren | 302592035 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 11860 |
| Numéro de Gestion | 1974B30039 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06500 Menton |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 544.00 | 1 456.00 | 2 456.00 |
AP Constructions | 910 398.00 | 540 396.00 | 370 002.00 | 399 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 409.00 | 570 481.00 | 169 928.00 | 271 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 123.00 | 523 058.00 | 575 065.00 | 655 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | 158.00 | 158.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 028.00 | 94 028.00 | 93 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 846 116.00 | 1 635 480.00 | 1 210 636.00 | 1 422 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 781.00 | 2 781.00 | 1 656.00 | |
BT Marchandises | 440 150.00 | 440 150.00 | 466 663.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 093.00 | 153.00 | 58 940.00 | 51 966.00 |
BZ Autres créances | 63 490.00 | 63 490.00 | 94 798.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 989.00 | 6 789.00 | 110 200.00 | 110 674.00 |
CF Disponibilités | 1 973 488.00 | 1 973 488.00 | 1 418 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 228.00 | 65 228.00 | 54 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 721 219.00 | 6 942.00 | 2 714 277.00 | 2 198 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 335.00 | 1 642 422.00 | 3 924 913.00 | 3 620 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 470.00 | 4 470.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 914.00 | |||
DG Autres réserves | 405 428.00 | 405 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 411.00 | 304 566.00 | ||
DK Provisions réglementées | 465.00 | |||
DL TOTAL (I) | 915 224.00 | 754 778.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 684.00 | 982 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 063.00 | 1 000 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 605.00 | 529 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 587.00 | 286 586.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | 64 753.00 | ||
EA Autres dettes | 3 763.00 | 1 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 009 689.00 | 2 865 960.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 913.00 | 3 620 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 686.00 | 2 016 013.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 360.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 701 871.00 | 15 855 240.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 890.00 | 4 202.00 | ||
FG Production vendue services | 146 574.00 | 133 015.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 852 334.00 | 15 992 457.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | 91.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 152.00 | 19 325.00 | ||
FQ Autres produits | 329.00 | 830.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 878 483.00 | 16 012 703.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 494 759.00 | 12 919 319.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 513.00 | -35 004.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 949.00 | 15 556.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 125.00 | 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 304 792.00 | 1 246 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 330.00 | 112 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 908 733.00 | 854 836.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 515.00 | 247 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 807.00 | 248 486.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153.00 | 195.00 | ||
GE Autres charges | 1 781.00 | 1 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 340 206.00 | 15 610 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 538 276.00 | 401 710.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 632.00 | 14 063.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 634.00 | 14 066.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 313.00 | 22 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 787.00 | 22 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 154.00 | -8 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 529 123.00 | 392 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 649.00 | 26 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465.00 | 7 726.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 114.00 | 33 894.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 453.00 | 5 883.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | 6 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 595.00 | 27 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 307.00 | 116 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 932 230.00 | 16 060 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 527 819.00 | 15 756 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 411.00 | 304 566.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 778.00 | 4 758.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 533.00 | 31 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 424.00 | 762.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 957.00 | 32 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 846 116.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 1 000.00 | 1 544.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 129.00 | 242 806.00 | 1 633 936.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 673.00 | 243 806.00 | 1 635 480.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 465.00 | 465.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 465.00 | ||
UG ‐ Financières | 465.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 028.00 | 94 028.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 093.00 | 59 093.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 490.00 | 63 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 228.00 | 65 228.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 839.00 | 187 811.00 | 94 028.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 360.00 | 11 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 324.00 | 134 321.00 | 550 751.00 | 165 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 605.00 | 552 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 909.00 | 330 909.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 257 740.00 | 1 257 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 689.00 | 2 293 686.00 | 550 751.00 | 165 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 480.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||