VAGLIO
Dépôt
| Dénomination | VAGLIO |
| Siren | 302638424 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4789 |
| Numéro de Gestion | 1975B00074 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57360 AMNEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
AP Constructions | 2 418 508.00 | 1 225 357.00 | 1 193 151.00 | 1 345 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 363 525.00 | 7 821 876.00 | 1 541 649.00 | 1 264 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 352.00 | 842 070.00 | 85 282.00 | 164 071.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 496 175.00 | 496 175.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15 303.00 | |||
BF Prêts | 132 019.00 | 132 019.00 | 132 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 357.00 | 83 357.00 | 158 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 428 137.00 | 10 392 678.00 | 3 035 458.00 | 3 079 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 769.00 | 577 769.00 | 627 843.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 946 056.00 | 946 056.00 | 1 026 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 862.00 | 369 362.00 | 2 052 500.00 | 2 851 246.00 |
BZ Autres créances | 3 285 058.00 | 3 285 058.00 | 4 310 918.00 | |
CF Disponibilités | 174 843.00 | 174 843.00 | 260 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 405 588.00 | 369 362.00 | 7 036 226.00 | 9 076 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 833 724.00 | 10 762 040.00 | 10 071 684.00 | 12 156 252.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 153 862.00 | 2 153 862.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
DG Autres réserves | 850 730.00 | 850 730.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 942 065.00 | -13 963 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 382.00 | -1 978 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 381 355.00 | -12 623 973.00 | ||
DP Provisions pour risques | 822 346.00 | 622 115.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 253 000.00 | 2 252 744.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 075 346.00 | 2 874 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 452.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 606 000.00 | 18 731 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 001.00 | 2 132 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 496 495.00 | 572 192.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 770.00 | 44 292.00 | ||
EA Autres dettes | 117 427.00 | 198 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 377 693.00 | 21 905 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 071 684.00 | 12 156 252.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 653 011.00 | 3 736 342.00 | 8 389 354.00 | 8 059 404.00 |
FG Production vendue services | 1 083 971.00 | -30 162.00 | 1 053 809.00 | 1 336 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 982.00 | 3 706 181.00 | 9 443 162.00 | 9 395 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 796.00 | 9 111.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 024.00 | 907 039.00 | ||
FQ Autres produits | 158 052.00 | 209 633.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 878 034.00 | 10 521 463.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 190.00 | 806 366.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 130 198.00 | 41 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 550 269.00 | 7 857 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 573.00 | 224 379.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 218 778.00 | 1 295 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 643 525.00 | 773 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 755 337.00 | 680 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 762.00 | 160 008.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 275 256.00 | 265 775.00 | ||
GE Autres charges | 85 937.00 | 164 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 513 826.00 | 12 270 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -635 792.00 | -1 748 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 057.00 | 33 663.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 057.00 | 33 663.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 190 890.00 | 228 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 190 890.00 | 228 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 834.00 | -194 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -789 625.00 | -1 943 620.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 319.00 | 77 519.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 319.00 | 77 519.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 076.00 | 112 438.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 076.00 | 112 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 243.00 | -34 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 981 410.00 | 10 632 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 738 792.00 | 12 611 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 382.00 | -1 978 539.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 184 929.00 | 853 716.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 854.00 | 210.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 993 983.00 | 853 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 260.00 | 12 709 386.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 513.00 | 711 551.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 773.00 | 13 428 137.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 411 108.00 | 755 337.00 | 277 141.00 | 9 889 303.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 418 308.00 | 755 337.00 | 277 141.00 | 9 896 503.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 822 346.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 253 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 874 859.00 | 275 256.00 | 74 769.00 | 3 075 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 496 175.00 | |||
6T Sur comptes clients | 403 074.00 | 44 762.00 | 78 473.00 | 369 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 249.00 | 44 762.00 | 78 473.00 | 865 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774 108.00 | 320 018.00 | 153 243.00 | 3 940 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 320 018.00 | 153 243.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 132 019.00 | 132 019.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 83 357.00 | 83 357.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 446 368.00 | 446 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 975 494.00 | 1 975 494.00 | ||
VB T. V. A. | 388 798.00 | 388 798.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 548.00 | 24 548.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 447 835.00 | 2 447 835.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 877.00 | 423 877.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 922 296.00 | 5 922 296.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 001.00 | 2 138 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 770.00 | 133 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 542.00 | 176 542.00 | ||
VW T.V.A. | 78 457.00 | 78 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 726.00 | 107 726.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 606 000.00 | 17 606 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 427.00 | 117 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 377 693.00 | 20 377 693.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | |||