DOMAINE DE SOMMERY
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DE SOMMERY |
| Siren | 302657507 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2021/000087 |
| Numéro de Gestion | 2000B00259 |
| Code Activité | 0147Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71120 CHAROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944 402.00 | 426 206.00 | 518 196.00 | |
AN Terrains | 222 078.00 | 72 395.00 | 149 683.00 | |
AP Constructions | 3 876 078.00 | 3 558 386.00 | 317 692.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434 988.00 | 4 075 978.00 | 359 009.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 367.00 | 276 343.00 | 60 024.00 | |
AV Immobilisations en cours | 328 000.00 | 328 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 252 620.00 | 1 252 620.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 10 053.00 | 10 053.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | 335.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 405 035.00 | 8 409 308.00 | 2 995 727.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 179.00 | 383 179.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 102 397.00 | 102 397.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 912.00 | 4 421.00 | 2 709 491.00 | |
BZ Autres créances | 1 209 711.00 | 1 209 711.00 | ||
CF Disponibilités | 9 823.00 | 9 823.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 125.00 | 22 125.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 441 147.00 | 4 421.00 | 4 436 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 846 182.00 | 8 413 729.00 | 7 432 453.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 015 560.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 101 556.00 | |||
DG Autres réserves | 1 023 377.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 901 292.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 403.00 | |||
DK Provisions réglementées | 32 200.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 804 003.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 322.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509 670.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 504 506.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 682.00 | |||
EA Autres dettes | 3 881 276.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 236 456.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 453.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 100 741.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 838.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 30 334 434.00 | 30 334 434.00 | ||
FG Production vendue services | 1 476 812.00 | 1 476 812.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 811 246.00 | 31 811 246.00 | ||
FM Production stockée | -65.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 385.00 | |||
FQ Autres produits | 5 218.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 911 784.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 413 637.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 349.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 219 203.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 931.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 358 722.00 | |||
FZ Charges sociales | 365 147.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 472 875.00 | |||
GE Autres charges | 278 263.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 138 428.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 773 356.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 193 698.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 705.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 194 403.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 657.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 657.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 136 746.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 910 103.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557 016.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 177.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 193.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 016.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 181 683.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 699.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985 506.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 889 380.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 964 784.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 403.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 097.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 244 490.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 402.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 848 481.00 | 371 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 676.00 | 268 514.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 788 559.00 | 640 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 939.00 | 9 197 511.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 067.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | 1 263 123.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 006.00 | 11 405 035.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 279.00 | 34 161.00 | 122 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689 410.00 | 1 316 632.00 | 22 939.00 | 7 983 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 777 689.00 | 1 350 792.00 | 22 939.00 | 8 105 542.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 258 377.00 | 226 177.00 | 32 200.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 303 766.00 | 303 766.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 709.00 | 288.00 | 4 421.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 709.00 | 303 766.00 | 288.00 | 308 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 086.00 | 303 766.00 | 226 465.00 | 340 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 226 177.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 10 053.00 | 10 053.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 946.00 | 4 946.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 708 965.00 | 2 708 965.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
VB T. V. A. | 196 993.00 | 196 993.00 | ||
VC Groupe et associés | 386 548.00 | 386 548.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 119.00 | 626 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 125.00 | 22 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 915.00 | 3 950 854.00 | 5 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 143.00 | 21 429.00 | 114 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509 670.00 | 4 509 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 512.00 | 180 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 498.00 | 261 498.00 | ||
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 152.00 | 57 152.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 682.00 | 181 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 264 428.00 | 3 264 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 848.00 | 616 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 236 456.00 | 9 100 741.00 | 114 286.00 | 21 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 197.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 100 807.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 840.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 464 886.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 630.00 | |||
ST Autres comptes | 2 616 040.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 219 203.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 609.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 322.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 931.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 012 290.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 351 741.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||