COPEPORT
Dépôt
| Dénomination | COPEPORT |
| Siren | 302698634 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6458 |
| Numéro de Gestion | 1964B40003 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14520 Port-en-Bessin-Huppain |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 994.00 | 440 521.00 | 42 472.00 | 51 360.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
AN Terrains | 598 000.00 | 598 000.00 | 548 000.00 | |
AP Constructions | 2 183 991.00 | 1 021 892.00 | 1 162 098.00 | 1 239 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 756.00 | 1 003 008.00 | 244 748.00 | 231 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 921.00 | 1 260 396.00 | 654 525.00 | 659 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 345.00 | 74 345.00 | 47 199.00 | |
CU Autres participations | 641 656.00 | 3 079.00 | 638 577.00 | 607 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 546.00 | 8 546.00 | 8 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 161 208.00 | 3 728 897.00 | 3 432 311.00 | 3 403 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 930.00 | 17 930.00 | 11 930.00 | |
BT Marchandises | 1 700 329.00 | 28 970.00 | 1 671 359.00 | 1 808 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 850.00 | 127 833.00 | 2 592 016.00 | 2 802 348.00 |
BZ Autres créances | 902 293.00 | 902 293.00 | 653 294.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | 900 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 626 098.00 | 1 626 098.00 | 478 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 967.00 | 93 967.00 | 62 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 960 467.00 | 156 803.00 | 7 803 664.00 | 6 416 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 121 675.00 | 3 885 700.00 | 11 235 975.00 | 9 819 950.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 039 696.00 | 897 552.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 648 335.00 | 648 335.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 966 254.00 | 995 585.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 518.00 | 60 518.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 197.00 | 5 197.00 | ||
DH Report à nouveau | -96 345.00 | -88 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 752.00 | 153 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 634 407.00 | 2 671 541.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 125 277.00 | 121 190.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 277.00 | 121 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 895.00 | 1 316 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 917.00 | 38 694.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 078.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 297.00 | 3 887 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 849 173.00 | 841 108.00 | ||
EA Autres dettes | 1 281 930.00 | 943 535.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 476 291.00 | 7 027 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 235 975.00 | 9 819 950.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 017 069.00 | 10 017 069.00 | 11 805 573.00 | |
FG Production vendue services | 2 125 253.00 | 2 125 253.00 | 2 225 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 142 322.00 | 12 142 322.00 | 14 031 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 478 052.00 | 1 537 029.00 | ||
FQ Autres produits | 68 275.00 | 42 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 688 649.00 | 15 610 401.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 962 988.00 | 8 915 400.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 144 849.00 | 1 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 817.00 | 368 279.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 000.00 | 1 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 845 848.00 | 1 898 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 427.00 | 75 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 692 228.00 | 1 633 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 659 955.00 | 636 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 375 712.00 | 335 006.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 148.00 | 87 074.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 277.00 | 15 000.00 | ||
GE Autres charges | 326 614.00 | 1 382 484.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 517 863.00 | 15 350 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 786.00 | 260 097.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 168.00 | 12 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 426.00 | 1 976.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 862.00 | |||
GN Différences positives de change | 990.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 445.00 | 14 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 155 454.00 | 108 889.00 | ||
GS Différences négatives de change | 300.00 | 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 155 754.00 | 109 491.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 310.00 | -94 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 476.00 | 165 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 352.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 743.00 | 2 861.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 095.00 | 2 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 820.00 | 12 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 846.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 820.00 | 14 996.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 725.00 | -12 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 730 189.00 | 15 627 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 719 437.00 | 15 474 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 752.00 | 153 176.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 730.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 021.00 | 5 972.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 758 499.00 | 368 560.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 424.00 | 11 778.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 882 944.00 | 386 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 994.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 107 847.00 | 6 019 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 107 847.00 | 7 161 208.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 661.00 | 14 860.00 | 440 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032 291.00 | 361 052.00 | 108 046.00 | 3 285 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 952.00 | 375 912.00 | 108 046.00 | 3 725 817.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 190.00 | 125 277.00 | 121 190.00 | 125 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 079.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 37 143.00 | 8 173.00 | 28 970.00 | |
6T Sur comptes clients | 379 643.00 | 56 321.00 | 308 131.00 | 127 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 727.00 | 56 321.00 | 335 166.00 | 159 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 917.00 | 181 598.00 | 456 356.00 | 285 159.00 |
UG ‐ Financières | 18 862.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 546.00 | 8 546.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 323 408.00 | 323 408.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 396 442.00 | 2 396 442.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 9 011.00 | ||
VB T. V. A. | 144 281.00 | 144 281.00 | ||
VC Groupe et associés | 577 590.00 | 577 590.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 455.00 | 170 455.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 967.00 | 93 967.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 655.00 | 3 392 702.00 | 331 953.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 186.00 | 3 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158 710.00 | 197 457.00 | 1 415 753.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 917.00 | 23 917.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 297.00 | 4 157 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 209 503.00 | 209 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 512.00 | 246 512.00 | ||
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 426.00 | 385 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 978 236.00 | 978 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 694.00 | 303 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 474 213.00 | 6 489 043.00 | 1 439 669.00 | 545 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 143.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 940.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 721 839.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 379.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49.00 | |||
ST Autres comptes | 858 640.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 845 848.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 427.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 427.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 509 554.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 190 353.00 | |||