BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE-SECURITE
Dépôt
| Dénomination | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE-SECURITE |
| Siren | 302716469 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8409 |
| Numéro de Gestion | 1978B00039 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21160 Marsannay-la-Côte |
2020
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 4 397.00 | 529.00 | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 805.00 | 107 508.00 | 490 297.00 | 2 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 045.00 | 451 676.00 | 99 369.00 | 170 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 914.00 | 1 914.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422.00 | 422.00 | 422.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | 4 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 162 691.00 | 563 581.00 | 599 111.00 | 181 506.00 |
BT Marchandises | 221 507.00 | 221 507.00 | 170 007.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | 3 481.00 | 3 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 666.00 | 30 447.00 | 2 231 219.00 | 2 383 396.00 |
BZ Autres créances | 353 248.00 | 353 248.00 | 299 887.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 187.00 | 10 187.00 | 90 000.00 | |
CF Disponibilités | 91 535.00 | 91 535.00 | 58 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | 10 008.00 | 62 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 951 632.00 | 30 447.00 | 2 921 186.00 | 3 066 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 323.00 | 594 027.00 | 3 520 296.00 | 3 248 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 501.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 478 648.00 | 478 648.00 | ||
DH Report à nouveau | 255 468.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 652.00 | 255 468.00 | ||
DK Provisions réglementées | 658.00 | 1 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 620 122.00 | 900 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 127.00 | 92 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 620.00 | 532 746.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 514.00 | 2 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 837.00 | 1 098 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 441 527.00 | 352 058.00 | ||
EA Autres dettes | 63 957.00 | 143 647.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 592.00 | 125 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 900 175.00 | 2 347 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 296.00 | 3 248 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 111.00 | 2 323 978.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 554.00 | 2 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 142 113.00 | 142 113.00 | 1 843 168.00 | |
FG Production vendue services | 4 102 662.00 | 4 102 662.00 | 4 312 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 775.00 | 4 244 775.00 | 6 155 580.00 | |
FM Production stockée | -10 500.00 | |||
FN Production immobilisée | 266 084.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 079.00 | 7 320.00 | ||
FQ Autres produits | 6 019.00 | 2 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 526 957.00 | 6 154 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 675.00 | 868 196.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 007.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 864 566.00 | 648 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 500.00 | -170 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 281 478.00 | 2 537 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 240.00 | 66 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 128 346.00 | 1 135 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 481 991.00 | 508 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 045.00 | 95 405.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 127.00 | |||
GE Autres charges | 3 288.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 994 128.00 | 5 796 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -467 171.00 | 358 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78.00 | 7 884.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78.00 | 7 884.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 729.00 | 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 729.00 | 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 651.00 | 7 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -472 822.00 | 365 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 212.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 467.00 | 4 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 727.00 | 758.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 406.00 | 5 591.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 915.00 | 3 969.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 321.00 | 750.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 236.00 | 4 834.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 170.00 | 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 846.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 441.00 | 6 168 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 093.00 | 5 912 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 652.00 | 255 468.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 722.00 | 29 367.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 944.00 | 7 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 926.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 479.00 | 953 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 261.00 | 953 971.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 540.00 | 1 150 764.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 540.00 | 1 162 691.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 523.00 | 4 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 881.00 | 163 522.00 | 39 219.00 | 559 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 755.00 | 164 045.00 | 39 219.00 | 563 581.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 658.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 385.00 | 727.00 | 658.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 581.00 | 6 134.00 | 30 447.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 581.00 | 6 134.00 | 30 447.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 966.00 | 6 862.00 | 31 104.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 134.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 727.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 501.00 | 42 501.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 219 164.00 | 2 219 164.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | ||
VB T. V. A. | 84 798.00 | 84 798.00 | ||
VP Divers | 11 058.00 | 11 058.00 | ||
VC Groupe et associés | 110 846.00 | 110 846.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 174.00 | 143 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 008.00 | 10 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 502.00 | 2 582 421.00 | 47 081.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 574.00 | 792 024.00 | 7 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 837.00 | 1 005 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 528.00 | 130 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 236.00 | 210 236.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | ||
VW T.V.A. | 92 097.00 | 92 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 547 620.00 | 547 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 957.00 | 63 957.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 592.00 | 36 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 660.00 | 2 890 111.00 | 7 549.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 582.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 245.00 | 119 566.00 | ||
YT Sous‐traitance | 516 532.00 | 949 815.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 422.00 | 150 079.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309 940.00 | 264 130.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 669.00 | 395 422.00 | ||
ST Autres comptes | 847 915.00 | 778 018.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 281 478.00 | 2 537 463.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 823.00 | 40 006.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 417.00 | 26 808.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 240.00 | 66 814.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 859 365.00 | 1 050 649.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 376.00 | 659 384.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||