SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAPDEA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAPDEA |
| Siren | 302760210 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3309 |
| Numéro de Gestion | 2002D00357 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10220 Assencières |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 669.00 | 79 669.00 | ||
AN Terrains | 616 520.00 | 616 520.00 | 616 520.00 | |
AP Constructions | 6 398 552.00 | 5 560 265.00 | 838 287.00 | 410 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 241 168.00 | 21 826 174.00 | 3 414 993.00 | 3 344 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 927.00 | 186 348.00 | 413 578.00 | 7 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 761 588.00 | 4 761 588.00 | 669 551.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 674 163.00 | 1 674 163.00 | 190 980.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 899 261.00 | 1 899 261.00 | 1 899 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | 1 253.00 | 5 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 272 104.00 | 27 652 457.00 | 13 619 646.00 | 7 144 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322 840.00 | 1 322 840.00 | 1 541 181.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 399 897.00 | 4 399 897.00 | 5 479 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965 336.00 | 2 965 336.00 | 3 178 830.00 | |
BZ Autres créances | 1 747 078.00 | 1 747 078.00 | 1 126 965.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 191 277.00 | |
CF Disponibilités | 208 708.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 232 475.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 635 153.00 | 10 635 153.00 | 11 958 538.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 257 175.00 | 43 113.00 | 214 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 164 432.00 | 27 695 570.00 | 24 468 862.00 | 19 103 400.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 290 518.00 | 4 780 458.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 101.00 | 323 101.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 853 675.00 | 826 289.00 | ||
DG Autres réserves | 4 250 297.00 | 4 003 825.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 361 821.00 | 3 477 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 395.00 | 267 183.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 385 841.00 | 414 989.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 118.00 | 26 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 504 768.00 | 14 119 012.00 | ||
DP Provisions pour risques | 780 180.00 | 792 527.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 780 180.00 | 792 527.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 605.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 561.00 | 1 500 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 331.00 | 1 729 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 545 415.00 | 770 654.00 | ||
EA Autres dettes | 191 344.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 183 913.00 | 4 191 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 468 862.00 | 19 103 400.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 711.00 | 23 711.00 | ||
FD Production vendue biens | 27 261 307.00 | 27 261 307.00 | 28 472 916.00 | |
FG Production vendue services | 1 096 305.00 | 1 096 305.00 | 1 253 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 381 324.00 | 28 381 324.00 | 29 726 297.00 | |
FM Production stockée | -1 079 201.00 | 2 491 060.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 949.00 | 26 912.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 620.00 | 733 110.00 | ||
FQ Autres produits | 512.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 625 693.00 | 32 977 893.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 092.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 630 072.00 | 20 089 020.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 218 341.00 | -680 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 741 382.00 | 7 072 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 427 560.00 | 479 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 185 634.00 | 3 283 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 311 005.00 | 1 323 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 455 526.00 | 1 470 662.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 113.00 | 47 890.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000.00 | 73 322.00 | ||
GE Autres charges | 76 533.00 | 66 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 136 262.00 | 33 225 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -510 568.00 | -248 051.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 494.00 | 8 558.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | 8.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 823.00 | 1 293.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | 8.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 318.00 | 9 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 193.00 | 45.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 193.00 | 45.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 124.00 | 9 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -492 444.00 | -238 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 395.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511 900.00 | 1 421 181.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526 296.00 | 1 421 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 761.00 | 8 879.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015 695.00 | 881 045.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 829.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 456.00 | 915 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 840.00 | 505 427.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 173 308.00 | 34 408 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 159 912.00 | 34 141 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 395.00 | 267 183.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 669.00 | 1 400.00 | 78 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 834 035.00 | 1 455 527.00 | 2 716 774.00 | 27 572 788.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 913 705.00 | 1 455 527.00 | 2 718 174.00 | 27 651 058.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 780 181.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 528.00 | 36 000.00 | 48 347.00 | 780 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 890.00 | 43 113.00 | 47 890.00 | 43 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 890.00 | 43 113.00 | 47 890.00 | 43 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 418.00 | 79 113.00 | 96 237.00 | 823 294.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 675 417.00 | 1 674 164.00 | 1 253.00 | |
UX Autres créances clients | 2 965 337.00 | 2 965 337.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158 990.00 | 1 158 990.00 | ||
VC Groupe et associés | 568 807.00 | 568 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 281.00 | 19 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 257 176.00 | 257 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 645 008.00 | 6 643 754.00 | 1 253.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 984.00 | 191 036.00 | 791 511.00 | 1 017 437.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 621.00 | 118 621.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 331.00 | 2 661 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 416.00 | 545 416.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858 561.00 | 1 858 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 183 913.00 | 5 374 965.00 | 791 511.00 | 1 017 437.00 |