L. LORET & COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | L. LORET & COMPAGNIE |
| Siren | 303121834 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2020/002771 |
| Numéro de Gestion | 1973B00123 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97110 POINTE-A-PITRE |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 161 463.00 | 161 463.00 | 161 463.00 | |
AP Constructions | 1 104 639.00 | 261 400.00 | 843 238.00 | 886 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 301.00 | 8 911.00 | 8 390.00 | 10 120.00 |
CU Autres participations | 17 038 483.00 | 36 302.00 | 17 002 181.00 | 17 070 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 521 886.00 | 306 614.00 | 18 215 272.00 | 18 328 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 625.00 | 7 372.00 | 323 253.00 | 435 864.00 |
BZ Autres créances | 2 428 315.00 | 2 428 315.00 | 4 261 328.00 | |
CF Disponibilités | 581 777.00 | 581 777.00 | 403 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 070.00 | 20 070.00 | 56 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 360 786.00 | 7 372.00 | 3 353 414.00 | 5 157 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 882 672.00 | 313 986.00 | 21 568 686.00 | 23 485 694.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 056 228.00 | 6 056 228.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400 000.00 | 6 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 392 432.00 | 346 019.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 576.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 957.00 | 436 837.00 | ||
DK Provisions réglementées | 76 997.00 | 61 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 076 614.00 | 13 410 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 169.00 | 4 003 173.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471 189.00 | 4 862 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 840.00 | 316 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 126.00 | 181 962.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | |||
EA Autres dettes | 334 004.00 | 211 294.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 745.00 | 499 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 492 072.00 | 10 075 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 568 686.00 | 23 485 694.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 406 710.00 | 2 406 710.00 | 2 338 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 710.00 | 2 406 710.00 | 2 338 522.00 | |
FQ Autres produits | 936.00 | 39 233.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 407 646.00 | 2 377 756.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 304 985.00 | 1 584 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 530.00 | 161 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 844.00 | 50 742.00 | ||
GE Autres charges | 240 005.00 | 240 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 799 363.00 | 2 085 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 608 283.00 | 292 748.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 326.00 | 54 017.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 982.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72 326.00 | 60 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 794.00 | 3 895.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 794.00 | 3 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 467.00 | 57 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 595 815.00 | 349 852.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 375.00 | 166 376.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 299.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 674.00 | 166 376.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 205.00 | 14 294.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 240.00 | 50 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 198.00 | 15 097.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 643.00 | 79 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 031.00 | 86 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -111.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 646.00 | 2 605 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 689.00 | 2 168 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 957.00 | 436 837.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505 523.00 | 501 142.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 307.00 | 6 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 306 723.00 | 40 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 584 029.00 | 46 097.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 403.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 240.00 | 17 238 483.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 240.00 | 18 521 886.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 76 997.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 61 799.00 | 15 198.00 | 76 997.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 36 302.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 372.00 | 7 372.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 675.00 | 43 675.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 105 473.00 | 15 198.00 | 120 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 198.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 999.00 | 7 999.00 | ||
UX Autres créances clients | 322 626.00 | 322 626.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 878.00 | 58 878.00 | ||
VB T. V. A. | 21 976.00 | 21 976.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 865.00 | 147 865.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 145 345.00 | 2 145 345.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 250.00 | 54 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 070.00 | 20 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 009.00 | 2 799 009.00 | 200 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 3 165 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 840.00 | 313 840.00 | ||
VW T.V.A. | 15 844.00 | 15 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 282.00 | 24 282.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 471 189.00 | 3 471 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 004.00 | 334 004.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 332 745.00 | 167 323.00 | 165 421.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 492 072.00 | 4 326 650.00 | 3 330 421.00 | 835 000.00 |