SOCIETE TOURISTIQUE DE LA POINTE DU BOUT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE TOURISTIQUE DE LA POINTE DU BOUT |
| Siren | 303160246 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1897 |
| Numéro de Gestion | 1974B00137 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97229 LES TROIS ILETS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 919.00 | 81 731.00 | 5 188.00 | 21 170.00 |
AH Fonds commercial | 4 089 169.00 | 4 089 169.00 | 4 089 169.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 767.00 | 2 234.00 | 3 452.00 |
AN Terrains | 778 136.00 | 21 446.00 | 756 690.00 | 762 990.00 |
AP Constructions | 5 510 712.00 | 3 643 111.00 | 1 867 601.00 | 2 076 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 971.00 | 232 715.00 | 105 256.00 | 102 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 161.00 | 788 466.00 | 310 695.00 | 345 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 042.00 | 324 042.00 | 317 169.00 | |
AX Avances et acomptes | 23 986.00 | |||
CU Autres participations | 390.00 | 390.00 | 780.00 | |
BF Prêts | 1 750.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 25 624.00 | 25 624.00 | 25 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 258 124.00 | 4 771 236.00 | 7 486 888.00 | 7 770 741.00 |
BT Marchandises | 47 163.00 | 47 163.00 | 24 572.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 957.00 | 4 957.00 | 1 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 953.00 | 111 280.00 | 352 673.00 | 540 928.00 |
BZ Autres créances | 1 545 909.00 | 1 545 909.00 | 1 026 134.00 | |
CF Disponibilités | 275 221.00 | 275 221.00 | 31 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 344 618.00 | 111 280.00 | 2 233 337.00 | 1 625 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 742.00 | 4 882 516.00 | 9 720 226.00 | 9 396 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 351 610.00 | 2 351 610.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 615.00 | 19 615.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 235 161.00 | 235 161.00 | ||
DG Autres réserves | 3 508 433.00 | 4 260 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 604.00 | 27 982.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 118 916.00 | 118 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 329 338.00 | 7 014 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 363 389.00 | 360 056.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 378 389.00 | 375 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 038.00 | 52 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 896.00 | 3 580.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 671.00 | 216 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 229.00 | 660 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 780 212.00 | 837 066.00 | ||
EA Autres dettes | 286 452.00 | 237 017.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 012 498.00 | 2 007 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 720 226.00 | 9 396 379.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 098.00 | 2 003 556.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 102.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 117 862.00 | 5 117 862.00 | 8 009 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 862.00 | 5 117 862.00 | 8 009 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 545.00 | 14 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 484.00 | 160 446.00 | ||
FQ Autres produits | 64.00 | 1 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 310 955.00 | 8 185 912.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 948.00 | 1 058 669.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 592.00 | 13 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 258.00 | 90 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 639 074.00 | 2 244 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 815.00 | 287 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 734 267.00 | 2 870 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 058.00 | 597 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 390 406.00 | 387 957.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 280.00 | 7 958.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 333.00 | |||
GE Autres charges | 318 992.00 | 688 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 246 838.00 | 8 245 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 117.00 | -59 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 633.00 | 3 781.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 428.00 | 844.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 060.00 | 4 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 396.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 396.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 665.00 | 4 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 781.00 | -55 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 363.00 | 31 033.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 363.00 | 31 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 171.00 | 15 496.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 171.00 | 15 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 807.00 | 15 537.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 630.00 | -67 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 378.00 | 8 221 569.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 774.00 | 8 193 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 604.00 | 27 982.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 085.00 | 13 538.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 526.00 | -12 710.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 314 001.00 | 548 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 182 088.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 941 329.00 | 132 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 154.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 151 571.00 | 132 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 182 088.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 986.00 | 8 050 022.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | 26 014.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 126.00 | 12 258 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 298.00 | 17 200.00 | 85 498.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312 533.00 | 373 206.00 | 4 685 738.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380 830.00 | 390 406.00 | 4 771 236.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 389.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 056.00 | 3 333.00 | 378 389.00 | |
6T Sur comptes clients | 111 280.00 | 111 280.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 958.00 | 7 958.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 958.00 | 111 280.00 | 7 958.00 | 111 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 014.00 | 114 613.00 | 7 958.00 | 489 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 613.00 | 7 958.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 624.00 | 25 624.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 617.00 | 113 617.00 | ||
UX Autres créances clients | 350 336.00 | 350 336.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 794.00 | 36 794.00 | ||
VB T. V. A. | 46 140.00 | 46 140.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 854.00 | 160 854.00 | ||
VP Divers | 12 445.00 | 12 445.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 980.00 | 36 980.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 901.00 | 2 017 277.00 | 25 624.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 038.00 | 1 283 888.00 | 110 150.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 580.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 229.00 | 215 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 759.00 | 201 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 460.00 | 225 460.00 | ||
VW T.V.A. | 10 231.00 | 10 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 763.00 | 342 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 316.00 | 192 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 452.00 | 286 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 827.00 | 2 758 098.00 | 110 150.00 | 3 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394 038.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 780 423.00 | |||
YT Sous‐traitance | 345 098.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 722.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 223.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 641.00 | |||
ST Autres comptes | 1 010 390.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 639 074.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35 196.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 619.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 815.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 125 639.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 449.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||