LA TOLERIE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | LA TOLERIE INDUSTRIELLE |
| Siren | 303302954 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1089 |
| Numéro de Gestion | 2000B00085 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61300 Saint-Ouen-sur-Iton |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 858.00 | 109 528.00 | 68 329.00 | 20 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 885.00 | 82 415.00 | 469.00 | 5 873.00 |
AP Constructions | 217 878.00 | 44 643.00 | 173 234.00 | 192 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 114.00 | 1 034 054.00 | 217 059.00 | 226 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 297.00 | 50 471.00 | 37 825.00 | 32 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 920.00 | |||
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 615.00 | 66 615.00 | 66 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 884 801.00 | 1 321 113.00 | 563 687.00 | 554 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 460.00 | 115 952.00 | 868 508.00 | 995 108.00 |
BN En cours de production de biens | 1 279 926.00 | 1 279 926.00 | 318 891.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 501.00 | 97 501.00 | 89 418.00 | |
BT Marchandises | 27 772.00 | 6 325.00 | 21 447.00 | 17 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 268.00 | 1 371 268.00 | 2 144 287.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
CF Disponibilités | 175 216.00 | 175 216.00 | 314 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 434.00 | 136 434.00 | 103 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 494 939.00 | 122 277.00 | 4 372 662.00 | 4 096 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 740.00 | 1 443 390.00 | 4 936 350.00 | 4 651 312.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 538 050.00 | 538 050.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 805.00 | 53 805.00 | ||
DG Autres réserves | 545 672.00 | 472 224.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 855.00 | 230 918.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 720.00 | 33 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 020 102.00 | 1 328 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 259 301.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 547.00 | 2 520.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 259 848.00 | 2 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 611.00 | 1 127 486.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 920.00 | |||
EA Autres dettes | 10 382.00 | 26 160.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 656 399.00 | 3 319 846.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 350.00 | 4 651 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 142 182.00 | 11 142 182.00 | 8 161 535.00 | |
FG Production vendue services | 17 799.00 | 17 799.00 | 5 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 159 982.00 | 11 159 982.00 | 8 167 288.00 | |
FM Production stockée | 969 117.00 | 49 833.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 488.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 105.00 | 156 574.00 | ||
FQ Autres produits | 114.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 282 808.00 | 8 373 708.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 726.00 | 202 279.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 217.00 | 1 957.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 772 696.00 | 3 948 984.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 399.00 | -396 668.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 083 106.00 | 1 992 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 202.00 | 156 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 637 940.00 | 1 369 519.00 | ||
FZ Charges sociales | 635 236.00 | 521 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 017.00 | 159 045.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 277.00 | 106 949.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 848.00 | 2 520.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 046 250.00 | 8 065 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 236 557.00 | 308 470.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 346.00 | |||
GN Différences positives de change | 452.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 455.00 | 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 971.00 | 29 140.00 | ||
GS Différences négatives de change | 203.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 174.00 | 29 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 719.00 | -28 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 213 838.00 | 279 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 029.00 | 305.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 427.00 | 703 506.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 31 749.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 456.00 | 735 561.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 705 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 706 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 456.00 | 28 570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 375 440.00 | 77 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 327 720.00 | 9 109 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 474 865.00 | 8 878 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 855.00 | 230 918.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 795.00 | 68 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 751.00 | 70 107.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 177.00 | 708.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 866.00 | 81 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 721.00 | 48.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 516.00 | 152 706.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 858.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 420.00 | 1 557 290.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 768.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 420.00 | 1 884 801.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 031.00 | 22 497.00 | 109 528.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 304.00 | 6 112.00 | 82 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 261.00 | 105 408.00 | 5 500.00 | 1 129 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 596.00 | 134 018.00 | 5 500.00 | 1 321 114.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 259 848.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 520.00 | 259 848.00 | 2 520.00 | 259 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 949.00 | 122 277.00 | 106 949.00 | 122 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 949.00 | 122 277.00 | 136 949.00 | 122 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 469.00 | 382 125.00 | 139 469.00 | 382 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 382 125.00 | 109 469.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 616.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 371 269.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | |||
VB T. V. A. | 69 568.00 | |||
VP Divers | 17 796.00 | |||
VC Groupe et associés | 299 917.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 996.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 136 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 480.00 | 1 919 864.00 | 66 616.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 062.00 | |||