ENTREPRISE HERAUT
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE HERAUT |
| Siren | 303323752 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1619 |
| Numéro de Gestion | 1969B30009 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24260 Le Bugue |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BJ TOTAL (I) | 2 000 039.00 | 1 590 475.00 | 409 564.00 | 617 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 369.00 | 2 261.00 | 145 108.00 | 726 735.00 |
BZ Autres créances | 159 762.00 | 159 762.00 | 212 924.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 682.00 | 155 682.00 | 704 468.00 | |
CF Disponibilités | 56 883.00 | 56 883.00 | 10 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 947 491.00 | 202 146.00 | 745 345.00 | 1 897 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 529.00 | 1 792 621.00 | 1 154 908.00 | 2 515 339.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 156 065.00 | 156 065.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 687.00 | |||
DG Autres réserves | 805.00 | |||
DH Report à nouveau | -325 153.00 | -597 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 137.00 | 272 107.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 307.00 | |||
DL TOTAL (I) | 307 072.00 | 252 242.00 | ||
DP Provisions pour risques | 161 332.00 | 126 430.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 419 779.00 | 660 420.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 581 111.00 | 786 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | 554.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 280.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 306.00 | 983 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 429.00 | 318 248.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337.00 | 105 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 266 726.00 | 1 476 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 908.00 | 2 515 339.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586.00 | 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 814 437.00 | 814 437.00 | 757 076.00 | |
FG Production vendue services | 170 527.00 | 170 527.00 | 82 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 898.00 | 1 020 898.00 | 5 077 321.00 | |
FM Production stockée | -58 289.00 | -69 182.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 733.00 | 677 846.00 | ||
FQ Autres produits | 39 036.00 | 539 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 377.00 | 6 225 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 844.00 | 65 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 450.00 | 280 167.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 730.00 | 459.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 573.00 | 223 981.00 | ||
GE Autres charges | 9 265.00 | 254 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 438 566.00 | 6 108 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 811.00 | 116 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 586.00 | 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 586.00 | 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 586.00 | -322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 224.00 | 116 004.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 511.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 511.00 | 157 409.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 204.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204.00 | 1 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 307.00 | 156 103.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 394.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 888.00 | 6 382 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 750.00 | 6 110 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 137.00 | 272 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 884.00 | 1 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 587.00 | 4 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 471.00 | 5 568.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 027.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 012.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000 039.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 025.00 | 213 450.00 | 1 590 475.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 025.00 | 213 450.00 | 1 590 475.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 840.00 | 132 573.00 | 338 312.00 | 581 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 840.00 | 132 573.00 | 338 312.00 | 581 101.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 447.00 | 517 435.00 | 10 701.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 726.00 | 266 726.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||