ETS ALLARD SA
Dépôt
| Dénomination | ETS ALLARD SA |
| Siren | 303358444 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1098 |
| Numéro de Gestion | 1975B50046 |
| Code Activité | 2312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59540 Caudry |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
AN Terrains | 17 989.00 | 17 989.00 | ||
AP Constructions | 383 987.00 | 298 111.00 | 85 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 959.00 | 1 387 692.00 | 343 267.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 159.00 | 279 209.00 | 18 950.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 107.00 | 12 107.00 | ||
CU Autres participations | 322.00 | 322.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | 566.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 453 998.00 | 1 965 012.00 | 488 986.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 946.00 | 293 946.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 37 644.00 | 37 644.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 576 752.00 | 323 176.00 | 253 577.00 | |
BZ Autres créances | 101 790.00 | 101 790.00 | ||
CF Disponibilités | 74 706.00 | 74 706.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 089 090.00 | 323 176.00 | 765 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 089.00 | 2 288 188.00 | 1 254 901.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 416.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 043.00 | |||
DG Autres réserves | 316 319.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 500 420.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 790.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 571 432.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 299.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 784.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 149.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 591 486.00 | |||
EA Autres dettes | 46 615.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 826 333.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 901.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 609.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 707.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 694 904.00 | 1 694 904.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 904.00 | 1 694 904.00 | ||
FM Production stockée | -6 013.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 747.00 | |||
FQ Autres produits | 3 270.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 708 907.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 966.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 618.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 454 394.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 097.00 | |||
FY Salaires et traitements | 497 927.00 | |||
FZ Charges sociales | 152 503.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 690.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 510.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 761.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 254 465.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -545 558.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 081.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 081.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 081.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -562 639.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 651.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 301.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 503.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 803.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 152.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 559.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 349.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 790.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 805.00 | 5 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 603.00 | 5 088.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 2 443 201.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 692.00 | 2 453 998.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 015.00 | 90 690.00 | 2 692.00 | 1 965 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 015.00 | 90 690.00 | 2 692.00 | 1 965 012.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 205 487.00 | 117 689.00 | 323 176.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 487.00 | 117 689.00 | 323 176.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 205 487.00 | 117 689.00 | 323 176.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 158 271.00 | 24 821.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 281.00 | |||
UX Autres créances clients | 520 472.00 | |||
VB T. V. A. | 2 589.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 101.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 360.00 | 683 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 299.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 149.00 | 372 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 808.00 | 59 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 972.00 | |||
VW T.V.A. | 101 060.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 646.00 | |||
VI Groupe et associés | 46 784.00 | 46 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 615.00 | 46 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 333.00 | 432 609.00 | 46 615.00 | 2 347 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 002.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 394.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 92 391.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 721.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 651.00 | |||
ST Autres comptes | 388 021.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 394.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 997.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 100.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 097.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 335 359.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 300.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||