STE D ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | STE D ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE |
| Siren | 303468276 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 749 |
| Numéro de Gestion | 1982B00107 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 64140 Lons |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 268.00 | 19 218.00 | 50.00 | |
AH Fonds commercial | 524 025.00 | 524 025.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | 6 162.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 782 228.00 | 511 740.00 | 270 487.00 | |
CU Autres participations | 329.00 | 329.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 773.00 | 14 773.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 346 787.00 | 530 958.00 | 815 828.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | 15 100.00 | ||
BP En cours de production de services | 60 986.00 | 60 986.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | 2 925.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 414.00 | 189 510.00 | 869 903.00 | |
BZ Autres créances | 139 041.00 | 139 041.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 011 680.00 | 1 011 680.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 888.00 | 42 888.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 532 037.00 | 189 510.00 | 2 342 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 825.00 | 720 469.00 | 3 158 355.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 591 998.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 019.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 245 018.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 744.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 755.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 380 608.00 | |||
EA Autres dettes | 525 971.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 575.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 898 337.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 355.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 760.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 091.00 | 117 749.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 249.00 | 233 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | 10 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 244.00 | 361 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 385.00 | 549 455.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 946.00 | 93 543.00 | 782 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 103.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 946.00 | 102 928.00 | 1 346 787.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 736.00 | 866.00 | 9 385.00 | 19 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 821.00 | 27 977.00 | 89 058.00 | 511 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 557.00 | 28 844.00 | 98 443.00 | 530 958.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 204 285.00 | 57 519.00 | 72 294.00 | 189 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 285.00 | 57 519.00 | 72 294.00 | 189 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 285.00 | 72 519.00 | 72 294.00 | 204 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 519.00 | 72 294.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 773.00 | 14 773.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 258 169.00 | 258 169.00 | ||
UX Autres créances clients | 801 244.00 | 801 244.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 152.00 | 32 152.00 | ||
VB T. V. A. | 50 815.00 | 50 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 074.00 | 56 074.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 888.00 | 42 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 118.00 | 1 241 344.00 | 14 773.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 744.00 | 47 167.00 | 184 139.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 755.00 | 356 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 278.00 | 80 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 391.00 | 74 391.00 | ||
VW T.V.A. | 214 090.00 | 214 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 847.00 | 11 847.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 682.00 | 4 682.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 971.00 | 525 971.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 369 575.00 | 369 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 337.00 | 1 684 760.00 | 184 139.00 | 29 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 475.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 243.00 | |||