SRC
Dépôt
| Dénomination | SRC |
| Siren | 304248719 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70270 |
| Numéro de Gestion | 2017B00942 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 911.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 548.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 25 060.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | 970 357.00 | |
BZ Autres créances | 174 501.00 | 174 501.00 | 76 560.00 | |
CF Disponibilités | 3 449 797.00 | 3 449 797.00 | 2 539 270.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | 4 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 632 278.00 | 3 632 278.00 | 3 590 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 278.00 | 3 632 278.00 | 3 616 021.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 806 629.00 | 2 498 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 460.00 | 307 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 357 890.00 | 2 815 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 131 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 131 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 149.00 | 121 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 404.00 | 542 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 151.00 | |||
EA Autres dettes | 15 833.00 | 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 273 387.00 | 668 641.00 | ||
ED (V) | 274 387.00 | 800 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 278.00 | 3 616 021.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 449 901.00 | 86 850.00 | 1 536 751.00 | 1 637 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 901.00 | 86 850.00 | 1 536 751.00 | 1 637 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 054.00 | 17 933.00 | ||
FQ Autres produits | 3 700.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 549 506.00 | 1 655 644.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 762.00 | 51 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 155 842.00 | 224 618.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 377.00 | 39 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 412 743.00 | 497 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 758.00 | 216 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 385.00 | 9 630.00 | ||
GE Autres charges | 1 659.00 | 1 823.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 839 528.00 | 1 041 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 709 977.00 | 614 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 938.00 | 8 337.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 938.00 | 8 337.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 799.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 799.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 938.00 | 5 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 725 916.00 | 619 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 159.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 766.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 932.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 232.00 | 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 927.00 | -766.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 109.00 | 107 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 206 274.00 | 204 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 460.00 | 307 686.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 127.00 | 6 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 061.00 | 6 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 919.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 333.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 667.00 | 10 385.00 | 119 052.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 001.00 | 10 385.00 | 119 386.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 717.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 636.00 | |||
VB T. V. A. | 30 668.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 060.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 481.00 | 182 481.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 149.00 | 148 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 109.00 | 85 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | ||
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 833.00 | 15 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 387.00 | 274 387.00 | ||