SILPAT
Dépôt
| Dénomination | SILPAT |
| Siren | 304294267 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4389 |
| Numéro de Gestion | 2016B00094 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 LE CATEAU CAMBRESIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 11 281.00 | 11 281.00 | 11 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 281.00 | 11 281.00 | 11 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 345.00 | 1 380.00 | 142 964.00 | 143 467.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | 1 851.00 | 13 027.00 | |
CF Disponibilités | 146.00 | 146.00 | 3 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 147 255.00 | 1 380.00 | 145 875.00 | 161 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 536.00 | 12 661.00 | 145 875.00 | 172 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DG Autres réserves | 2 521 482.00 | 2 521 482.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 014 581.00 | -3 123 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860.00 | 108 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | -292 726.00 | -291 865.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 922.00 | 376.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 922.00 | 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 71 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 405.00 | 16 597.00 | ||
EA Autres dettes | 385 811.00 | 375 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 437 678.00 | 463 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 875.00 | 172 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 098.00 | 1 098.00 | 1 856.00 | |
FD Production vendue biens | 90 881.00 | 90 881.00 | 213 761.00 | |
FG Production vendue services | 123 997.00 | 123 997.00 | 31 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 976.00 | 215 976.00 | 247 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98.00 | 228 006.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 216 078.00 | 475 281.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 611.00 | 204 447.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496.00 | 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 186.00 | 96 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 1 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 894.00 | 42 523.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 530.00 | 19 288.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 281.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 380.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546.00 | 376.00 | ||
GE Autres charges | 524.00 | 8 846.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 211 421.00 | 373 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 656.00 | 101 414.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 342.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 342.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 419.00 | 2 259.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 420.00 | 2 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 420.00 | -1 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 764.00 | 99 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569.00 | 19 634.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 569.00 | 20 834.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | 11 570.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 11 570.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 904.00 | 9 264.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 647.00 | 496 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 506.00 | 387 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860.00 | 108 761.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 922.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376.00 | 546.00 | 922.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 281.00 | 11 281.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 281.00 | 11 281.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 376.00 | 13 483.00 | 13 859.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 656.00 | 1 656.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 109.00 | 147 109.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | ||
VW T.V.A. | 23 246.00 | 23 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 385 811.00 | 385 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 678.00 | 437 678.00 | ||