SOCIETE JOLY ET PHILIPPE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE JOLY ET PHILIPPE |
| Siren | 304305931 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11990 |
| Numéro de Gestion | 1975B50077 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73200 Gilly-sur-Isère |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 274.00 | 12 035.00 | 3 239.00 | 5 239.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AP Constructions | 540 594.00 | 134 402.00 | 406 192.00 | 434 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 358.00 | 751 169.00 | 188 189.00 | 203 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 846.00 | 1 755 305.00 | 596 541.00 | 779 360.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | 9 400.00 | 9 400.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | 1 913.00 | 1 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 859 338.00 | 2 652 912.00 | 1 206 427.00 | 1 436 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 558.00 | 64 558.00 | 64 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 149.00 | 23 939.00 | 1 586 210.00 | 2 152 188.00 |
BZ Autres créances | 321 211.00 | 321 211.00 | 305 492.00 | |
CF Disponibilités | 2 870 184.00 | 2 870 184.00 | 1 475 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 289.00 | 20 289.00 | 52 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 886 391.00 | 23 939.00 | 4 862 452.00 | 4 049 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 745 729.00 | 2 676 851.00 | 6 068 879.00 | 5 485 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 376 392.00 | 2 376 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 420.00 | 265 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 024 812.00 | 2 806 392.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 96 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 96 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 504.00 | 607 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 854.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 258.00 | 746 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 133.00 | 1 117 926.00 | ||
EA Autres dettes | 1 097.00 | 7 995.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 221.00 | 103 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 984 067.00 | 2 582 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 879.00 | 5 485 569.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 802.00 | 2 582 723.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 352 012.00 | 34 219.00 | 12 386 231.00 | 10 572 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 352 012.00 | 34 219.00 | 12 386 231.00 | 10 572 912.00 |
FN Production immobilisée | 934.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 638.00 | 35 830.00 | ||
FQ Autres produits | 51 621.00 | 37 908.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 543 490.00 | 10 647 583.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 619.00 | 710 973.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -549.00 | 4 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 583 971.00 | 4 997 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 862.00 | 180 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 798 699.00 | 2 784 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 997 521.00 | 1 080 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 356 675.00 | 400 139.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 939.00 | 31 110.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | 40 000.00 | ||
GE Autres charges | 48 616.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 667 353.00 | 10 228 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 876 137.00 | 418 872.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 686.00 | 6 659.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 531.00 | 828.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 217.00 | 7 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 992.00 | 4 902.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 992.00 | 4 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 225.00 | 2 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 882 362.00 | 421 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 116.00 | 46 695.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 116.00 | 46 695.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 223.00 | 60 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449.00 | 23 875.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 672.00 | 83 875.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | -37 180.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 955.00 | 32 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 260 430.00 | 86 743.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 564 823.00 | 10 701 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 081 403.00 | 10 436 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 420.00 | 265 138.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 073.00 | 6 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 426.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803 929.00 | 131 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 294.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 650.00 | 131 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 426.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 834.00 | 3 831 798.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | 12 113.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 015.00 | 3 859 338.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 035.00 | 2 000.00 | 12 035.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 587.00 | 354 675.00 | 100 385.00 | 2 640 876.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 622.00 | 356 675.00 | 100 385.00 | 2 652 912.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 455.00 | 35 000.00 | 71 455.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 110.00 | 23 939.00 | 31 110.00 | 23 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 110.00 | 23 939.00 | 31 110.00 | 23 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 565.00 | 58 939.00 | 102 565.00 | 83 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 939.00 | 102 565.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 727.00 | 28 727.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 581 422.00 | 1 581 422.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | ||
VB T. V. A. | 70 051.00 | 70 051.00 | ||
VP Divers | 17 848.00 | 17 848.00 | ||
VC Groupe et associés | 104 661.00 | 104 661.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 717.00 | 111 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 289.00 | 20 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 449.00 | 1 951 649.00 | 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 707.00 | 257 442.00 | 167 265.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 258.00 | 727 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 801 380.00 | 801 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 304.00 | 233 304.00 | ||
VW T.V.A. | 273 354.00 | 273 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 095.00 | 165 095.00 | ||
VI Groupe et associés | 174 854.00 | 174 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 182 221.00 | 182 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 067.00 | 2 816 802.00 | 167 265.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 595.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 265 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 764 138.00 | 2 367 539.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 249.00 | 392 936.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 903.00 | 272 539.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 425.00 | 83 375.00 | ||
ST Autres comptes | 1 871 256.00 | 1 881 089.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 583 971.00 | 4 997 478.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 87 552.00 | 81 982.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 310.00 | 98 318.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 862.00 | 180 299.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600 246.00 | 1 543 096.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 121 179.00 | 1 020 647.00 | ||