VIVIERS DE PORSGUEN
Dépôt
| Dénomination | VIVIERS DE PORSGUEN |
| Siren | 304369069 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 7018 |
| Numéro de Gestion | 2016B00608 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35540 Miniac-Morvan |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 000.00 | 430 000.00 | 430 000.00 | |
AN Terrains | 96 568.00 | 96 568.00 | 96 568.00 | |
AP Constructions | 1 610 193.00 | 1 500 336.00 | 109 857.00 | 135 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 679.00 | 606 301.00 | 52 378.00 | 65 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 654.00 | 291 951.00 | 13 703.00 | 1 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 005.00 | 4 005.00 | ||
CU Autres participations | -450.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | 450.00 | 838.00 | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 529.00 | 66 529.00 | 66 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 325 370.00 | 2 551 488.00 | 773 881.00 | 795 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 920.00 | 1 978.00 | 16 942.00 | 13 819.00 |
BT Marchandises | 377 853.00 | 377 853.00 | 302 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 894.00 | 20 220.00 | 136 673.00 | -82 672.00 |
BZ Autres créances | 1 210 982.00 | 1 210 982.00 | 1 077 458.00 | |
CF Disponibilités | 262 779.00 | 262 779.00 | 263 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | 4 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 034 125.00 | 22 198.00 | 2 011 927.00 | 1 578 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 496.00 | 2 573 687.00 | 2 785 809.00 | 2 374 707.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 096.00 | 80 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 009.00 | 8 009.00 | ||
DG Autres réserves | 1 300 657.00 | 967 735.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 471.00 | 332 922.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 381.00 | 17 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 660 615.00 | 1 406 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 855.00 | 10 658.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 834.00 | 644 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 225.00 | 310 485.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 772.00 | -866.00 | ||
EA Autres dettes | 155 506.00 | 2 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 125 193.00 | 968 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 809.00 | 2 374 707.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 100 855.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 620 088.00 | 490 846.00 | 7 110 935.00 | 7 286 675.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | 1 644.00 | 10 045.00 | 8 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 628 489.00 | 492 491.00 | 7 120 980.00 | 7 295 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 768.00 | 16 325.00 | ||
FQ Autres produits | 7 347.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 360 097.00 | 7 311 581.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 955 995.00 | 5 120 178.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -74 284.00 | -130 723.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 315.00 | 121 148.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 361.00 | -2 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 737 855.00 | 764 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 658.00 | 50 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 674 727.00 | 680 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 218.00 | 276 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 027.00 | 61 921.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 084.00 | 3 423.00 | ||
GE Autres charges | 3 028.00 | 4 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 790 265.00 | 6 950 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 569 831.00 | 360 604.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 259.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 230.00 | 5.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 658.00 | 21 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 888.00 | 30 137.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 031.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 798.00 | 20 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 411.00 | 26 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 477.00 | 3 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 571 308.00 | 363 945.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 645.00 | 10 338.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 852.00 | 41 061.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 207.00 | -30 723.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 630.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 631.00 | 7 352 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 128 159.00 | 7 019 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 471.00 | 332 922.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 454 507.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 788.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 584.00 | 28 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 851.00 | 28 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 449.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 448.00 | 2 675 103.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 448.00 | 3 325 370.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 011.00 | 51 027.00 | 17 448.00 | 2 398 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 460.00 | 51 027.00 | 17 448.00 | 2 551 038.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 450.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 940.00 | 1 978.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 477.00 | 19 106.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 867.00 | 21 084.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 867.00 | 21 084.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 084.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 66 529.00 | 66 529.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 858.00 | 21 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 036.00 | 135 036.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | ||
VB T. V. A. | 18 212.00 | 18 212.00 | ||
VP Divers | 35 780.00 | 5 780.00 | 30 000.00 | |
VC Groupe et associés | 1 070 989.00 | 1 070 989.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 933.00 | 85 933.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 101.00 | 1 389 243.00 | 51 858.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 209.00 | 8 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 834.00 | 596 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 819.00 | 135 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 791.00 | 93 791.00 | ||
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 646.00 | 92 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 506.00 | 155 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 193.00 | 1 125 193.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 758.00 | |||