GERPRO
Dépôt
| Dénomination | GERPRO |
| Siren | 304439672 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61761 |
| Numéro de Gestion | 1984B03954 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 63 038 784.00 | 405 494.00 | 62 633 290.00 | 62 681 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 058.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BF Prêts | 5 266.00 | 5 266.00 | 5 266.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 838 322.00 | 11 838 322.00 | 11 838 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 883 287.00 | 405 494.00 | 74 477 793.00 | 74 895 442.00 |
BZ Autres créances | 17 399 975.00 | 17 399 975.00 | 3 178 559.00 | |
CF Disponibilités | 940 317.00 | 940 317.00 | 2 921 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 18 340 292.00 | 18 340 292.00 | 6 103 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 223 580.00 | 405 494.00 | 92 818 086.00 | 80 998 548.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 781 600.00 | 2 781 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 032.00 | 11 955 855.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 292 800.00 | 292 800.00 | ||
DG Autres réserves | 31 076 421.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 625 523.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 509 241.00 | 165 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 766 673.00 | 54 897 874.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 981 378.00 | 160 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 164.00 | 44 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 855.00 | 1 759.00 | ||
EA Autres dettes | 2.00 | 25 877 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 034 413.00 | 26 083 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 818 086.00 | 80 998 548.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 43 855.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 034 134.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 561 508.00 | 4 599.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 561 508.00 | 4 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 209.00 | 86 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 339.00 | 76.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 802.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 283 350.00 | 86 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 278 159.00 | -82 290.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 697 250.00 | 364 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 258 902.00 | 4 985.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 956 152.00 | 369 153.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 578.00 | 717.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 674 487.00 | 120 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 723 065.00 | 121 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 233 086.00 | 248 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 511 245.00 | 165 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706 533.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 534.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 146.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 519.00 | -146.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 708 523.00 | -16.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 224 194.00 | 373 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 953.00 | 208 076.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 509 241.00 | 165 676.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 844.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 252 358.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 252 358.00 | 2.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369 058.00 | 15.00 | 74 883 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 058.00 | 15.00 | 74 883 287.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
06 aucun libellé | 356 916.00 | 48 578.00 | 405 494.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 556 664.00 | 6 556 664.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 913 580.00 | 48 578.00 | 6 556 664.00 | 405 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930 580.00 | 48 578.00 | 6 556 664.00 | 422 494.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 266.00 | 5 266.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 838 322.00 | 11 838 322.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 290 001.00 | 17 290 001.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 975.00 | 109 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 243 564.00 | 17 399 975.00 | 11 843 588.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 164.00 | 48 164.00 | ||
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 981 113.00 | 46 981 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 034 413.00 | 47 034 134.00 | 279.00 | |