DAIMAY FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | DAIMAY FRANCE SAS |
| Siren | 304613912 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4911 |
| Numéro de Gestion | 1975B00188 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57150 Creutzwald |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264 498.00 | 2 120 629.00 | 143 869.00 | 224 672.00 |
AN Terrains | 692 169.00 | 503 292.00 | 188 877.00 | 194 828.00 |
AP Constructions | 8 964 039.00 | 7 165 573.00 | 1 798 466.00 | 1 561 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 682 686.00 | 27 929 633.00 | 5 753 054.00 | 6 768 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 986.00 | 1 450 639.00 | 447 348.00 | 516 927.00 |
AX Avances et acomptes | 1 393 407.00 | 27 000.00 | 1 366 407.00 | 639 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 899 786.00 | 39 196 765.00 | 9 703 021.00 | 9 910 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785 129.00 | 1 698 649.00 | 2 086 480.00 | 2 377 210.00 |
BN En cours de production de biens | 3 028 590.00 | 3 028 590.00 | 8 211 284.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 259 157.00 | 821 017.00 | 1 438 140.00 | 2 109 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | 2 281.00 | 3 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000 939.00 | 47 635.00 | 6 953 303.00 | 8 692 029.00 |
BZ Autres créances | 1 134 270.00 | 1 134 270.00 | 2 640 943.00 | |
CF Disponibilités | 17 547 453.00 | 17 547 453.00 | 13 838 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 771 330.00 | 1 771 330.00 | 2 067 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 529 149.00 | 2 567 302.00 | 33 961 847.00 | 39 940 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 207.00 | 9 207.00 | 9 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 438 142.00 | 41 764 067.00 | 43 674 075.00 | 49 861 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 404 620.00 | 4 404 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 440 462.00 | 440 462.00 | ||
DG Autres réserves | 7 854 093.00 | 7 854 093.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 443 273.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028 221.00 | 4 443 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 170 669.00 | 17 142 448.00 | ||
DP Provisions pour risques | 389 180.00 | 182 553.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 179 998.00 | 4 142 824.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 569 178.00 | 4 325 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 952.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 222 443.00 | 9 525 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 323 676.00 | 5 742 801.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 049.00 | 119 466.00 | ||
EA Autres dettes | 1 764 105.00 | 1 876 643.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 329 004.00 | 11 115 973.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 934 228.00 | 28 380 501.00 | ||
ED (V) | 12 792.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 674 075.00 | 49 861 118.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 226.00 | 19 079.00 | ||
FD Production vendue biens | 63 405 332.00 | 82 671 877.00 | ||
FG Production vendue services | 10 122 071.00 | 5 088 061.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 585 629.00 | 87 779 017.00 | ||
FM Production stockée | -5 631 382.00 | -733 838.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 928.00 | 622 164.00 | ||
FQ Autres produits | 45 754.00 | 66 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 138 928.00 | 87 733 913.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 541 793.00 | 46 063 716.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 269 345.00 | -35 838.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 128 871.00 | 12 343 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033 946.00 | 1 142 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 214 955.00 | 15 324 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 115 329.00 | 6 053 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 848 475.00 | 1 779 886.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 933.00 | 46 826.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 729.00 | 178 369.00 | ||
GE Autres charges | 328 354.00 | 207 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 138 730.00 | 83 104 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 000 198.00 | 4 629 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 375.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 375.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 683.00 | 11 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 683.00 | 11 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -683.00 | -11 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 999 516.00 | 4 617 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 910.00 | 18 108.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 840.00 | 624 259.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 750.00 | 642 367.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 321.00 | 102 439.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 840.00 | 624 259.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 161.00 | 726 698.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 590.00 | -84 331.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 916.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 116.00 | 89 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 516 679.00 | 88 376 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 488 457.00 | 83 933 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 028 221.00 | 4 443 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 473.00 | 37 025.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 095 913.00 | 3 013 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 328 386.00 | 3 050 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 638.00 | 46 630 288.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 478 638.00 | 48 899 786.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002 251.00 | 118 377.00 | 2 120 629.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 604 171.00 | 2 084 937.00 | 96 429.00 | 36 592 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 606 423.00 | 2 203 314.00 | 96 429.00 | 38 713 308.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 9 207.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 179 998.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 379 972.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 325 377.00 | 382 729.00 | 138 928.00 | 4 569 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 325 377.00 | 382 729.00 | 138 928.00 | 4 569 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 382 729.00 | 138 928.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 000 939.00 | 7 000 939.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 269.00 | 1 020 566.00 | 113 703.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 771 330.00 | 1 771 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 911 538.00 | 9 797 835.00 | 113 703.00 | |