SOCIETE DES EAUX DE MONT ROUCOUS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE MONT ROUCOUS |
| Siren | 304891419 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 704 |
| Numéro de Gestion | 1975B00100 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81230 Lacaune |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 167.00 | 27 429.00 | 737.00 | |
AN Terrains | 1 421 034.00 | 354 165.00 | 1 066 868.00 | |
AP Constructions | 4 266 584.00 | 2 246 427.00 | 2 020 157.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815 643.00 | 6 150 977.00 | 3 664 665.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 034.00 | 726 357.00 | 450 677.00 | |
AV Immobilisations en cours | 192 601.00 | 192 601.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 902 290.00 | 9 505 357.00 | 7 396 933.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058 566.00 | 6 185.00 | 1 052 381.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 735.00 | 316 735.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 833 114.00 | 31 682.00 | 5 801 432.00 | |
BZ Autres créances | 1 866 382.00 | 1 866 382.00 | ||
CF Disponibilités | 13 022 323.00 | 13 022 323.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 209 258.00 | 209 258.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 306 381.00 | 37 867.00 | 22 268 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 208 672.00 | 9 543 224.00 | 29 665 447.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 225.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 276 150.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 615.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 114 526.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 499 184.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 754 829.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 774 314.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 446 619.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 607.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 289 985.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 737.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 034.00 | |||
EA Autres dettes | 1 249 463.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 218 827.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 665 447.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 840 310.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 40 920 205.00 | 828 048.00 | 41 748 254.00 | |
FG Production vendue services | 129 679.00 | 1 990.00 | 131 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 049 885.00 | 830 038.00 | 41 879 924.00 | |
FM Production stockée | 20 872.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 166.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 754.00 | |||
FQ Autres produits | 256.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 186 975.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 465 455.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 610.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 678 183.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179 357.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 331 250.00 | |||
FZ Charges sociales | 534 595.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 937 223.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 645.00 | |||
GE Autres charges | 2 571.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 147 893.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 039 081.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 012.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 012.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 345.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 345.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 93 667.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 132 748.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 328.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 426.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 754.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 025.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 753.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 622.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 401.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 352.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 465.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 330 807.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 878 742.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 123 912.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 754 829.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 011.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 649.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 367.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 815 102.00 | 1 296 848.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 087.00 | 16 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 155 561.00 | 1 314 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 431 657.00 | 16 680 293.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 012.00 | 193 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 012.00 | 431 658.00 | 16 902 290.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 965 039.00 | 937 223.00 | 396 905.00 | 9 505 357.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 965 039.00 | 937 223.00 | 396 905.00 | 9 505 357.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 790.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 790.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 790.00 | 32 790.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 790.00 | 32 790.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 295.00 | 45 295.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 787 819.00 | 5 787 819.00 | ||
VB T. V. A. | 1 550 993.00 | 1 550 993.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 389.00 | 315 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 209 258.00 | 209 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 909 980.00 | 7 909 980.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 607.00 | 531 089.00 | 378 517.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 289 985.00 | 8 289 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 466 749.00 | 466 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 917.00 | 212 917.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 610 592.00 | 610 592.00 | ||
VW T.V.A. | 123 312.00 | 123 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 166.00 | 258 166.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 034.00 | 98 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 463.00 | 1 249 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 218 827.00 | 11 840 310.00 | 378 517.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 122.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 7 000 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 342 739.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 539.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 343 052.00 | |||
ST Autres comptes | 8 792 852.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 678 183.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 407 010.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772 347.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179 357.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 540 338.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 938 672.00 | |||