SIMOP
Dépôt
| Dénomination | SIMOP |
| Siren | 304971641 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 658 |
| Numéro de Gestion | 1975B00033 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50480 Sainte-Mère-Eglise |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 421.00 | 53 960.00 | 2 461.00 | 9 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 365.00 | 220 882.00 | 17 483.00 | 4 209.00 |
AH Fonds commercial | 308 141.00 | 308 141.00 | 308 141.00 | |
AN Terrains | 137 643.00 | 83 591.00 | 54 051.00 | 63 050.00 |
AP Constructions | 341 208.00 | 296 813.00 | 44 395.00 | 64 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 443 665.00 | 7 780 942.00 | 662 723.00 | 711 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 998.00 | 407 391.00 | 33 607.00 | 46 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 093.00 | 128 093.00 | 20 000.00 | |
CU Autres participations | 1 160 607.00 | 1 160 607.00 | 1 160 607.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 981.00 | 981.00 | 981.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 290 005.00 | 290 005.00 | 220 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 646 126.00 | 8 843 580.00 | 2 802 546.00 | 2 709 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901 843.00 | 264 908.00 | 1 636 935.00 | 1 591 153.00 |
BN En cours de production de biens | 355 696.00 | 355 696.00 | 254 456.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 749 925.00 | 78 359.00 | 671 566.00 | 747 645.00 |
BT Marchandises | 827 681.00 | 254 445.00 | 573 236.00 | 550 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 278.00 | 314 590.00 | 961 688.00 | 1 036 705.00 |
BZ Autres créances | 1 947 108.00 | 23 638.00 | 1 923 470.00 | 2 064 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 698.00 | 902 698.00 | ||
CF Disponibilités | 1 247 601.00 | 1 247 601.00 | 407 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 970.00 | 89 970.00 | 92 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 298 799.00 | 935 940.00 | 8 362 859.00 | 6 744 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 944 926.00 | 9 779 521.00 | 11 165 405.00 | 9 454 601.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 072.00 | 184 072.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | ||
DG Autres réserves | 127 383.00 | 535 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 332.00 | -408 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 944 287.00 | 1 988 955.00 | ||
DP Provisions pour risques | 466 425.00 | 343 191.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 466 425.00 | 343 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 985.00 | 2 780 048.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 595.00 | 70 234.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 785.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 676.00 | 2 215 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 844 129.00 | 687 233.00 | ||
EA Autres dettes | 1 178 524.00 | 1 369 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 754 693.00 | 7 122 455.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 405.00 | 9 454 601.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 044.00 | 5 110 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 091 521.00 | 2 091 521.00 | 2 509 153.00 | |
FD Production vendue biens | 16 756 609.00 | 996 783.00 | 17 753 391.00 | 15 712 308.00 |
FG Production vendue services | 173 175.00 | 83 145.00 | 256 320.00 | 572 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 021 305.00 | 1 079 927.00 | 20 101 232.00 | 18 793 911.00 |
FM Production stockée | 24 452.00 | 6 056.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 139.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 198.00 | 167 523.00 | ||
FQ Autres produits | 2 470.00 | 2 275.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 390 352.00 | 18 979 904.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 646 082.00 | 1 797 818.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 631.00 | 107 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 014 267.00 | 6 320 134.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 471.00 | 52 703.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 120 378.00 | 6 779 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 123.00 | 349 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 817 103.00 | 2 704 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 061 491.00 | 1 027 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 404 341.00 | 430 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 693.00 | 50 301.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 286.00 | 64 292.00 | ||
GE Autres charges | 7 011.00 | 23 797.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 400 674.00 | 19 707 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 989 678.00 | -727 553.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 354 578.00 | 321 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 294.00 | 1 826.00 | ||
GN Différences positives de change | 266.00 | 2 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 360 138.00 | 325 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 308.00 | 151 337.00 | ||
GS Différences négatives de change | 473.00 | 502.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 781.00 | 151 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 210 357.00 | 173 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 200 035.00 | -553 656.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 933.00 | 73 091.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 557.00 | 42 807.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 575.00 | 179 034.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 064.00 | 294 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 148.00 | 87 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 620.00 | 57 475.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 768.00 | 149 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 703.00 | 145 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 874 554.00 | 19 600 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 919 223.00 | 20 009 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 332.00 | -408 573.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 480.00 | 15 480.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 158 814.00 | 158 814.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 752.00 | 23 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 421.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 006.00 | 18 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 193 702.00 | 428 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 791.00 | 1 143 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 259 920.00 | 1 591 114.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 111 011.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 073 897.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 073 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 1 184 907.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 918.00 | 7 043.00 | 53 960.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 656.00 | 5 226.00 | 220 882.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 287 678.00 | 392 525.00 | 111 464.00 | 8 568 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 550 250.00 | 404 794.00 | 111 464.00 | 8 843 580.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 103 034.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 363 391.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 191.00 | 310 840.00 | 187 606.00 | 466 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 883.00 | 54 096.00 | 16 267.00 | 597 712.00 |
6T Sur comptes clients | 382 074.00 | 16 663.00 | 84 148.00 | 314 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 638.00 | 23 638.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 598.00 | 70 759.00 | 100 415.00 | 935 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 787.00 | 381 599.00 | 288 021.00 | 1 402 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 979.00 | 216 446.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 285 620.00 | 71 575.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 250 005.00 | 143 873.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 381 256.00 | |||
UX Autres créances clients | 895 022.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 303.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 357.00 | |||
VB T. V. A. | 345 335.00 | |||
VP Divers | 95 584.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 271 610.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 913.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 970.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 361.00 | 3 075 973.00 | 627 388.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 201.00 | 5 201.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 154 783.00 | 1 085 782.00 | 1 419 002.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 595.00 | 78 595.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 676.00 | 2 351 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 918.00 | 293 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 633.00 | 283 633.00 | ||
VW T.V.A. | 190 168.00 | 190 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 409.00 | 76 409.00 | ||
VI Groupe et associés | 470 625.00 | 470 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 898.00 | 707 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 725 908.00 | 5 544 044.00 | 1 419 002.00 | 762 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 150.00 | |||