DALTA
Dépôt
| Dénomination | DALTA |
| Siren | 305033862 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4123 |
| Numéro de Gestion | 1977B00046 |
| Code Activité | 2041Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82270 Montpezat-de-Quercy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 445.00 | 70 148.00 | 5 298.00 | |
AN Terrains | 173 497.00 | 127 441.00 | 46 056.00 | |
AP Constructions | 1 214 543.00 | 1 180 193.00 | 34 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 522.00 | 1 196 607.00 | 101 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 900.00 | 224 014.00 | 13 886.00 | |
CU Autres participations | 60 226.00 | 60 226.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 326.00 | 2 326.00 | ||
BF Prêts | 10 843.00 | 10 843.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 075 303.00 | 2 798 402.00 | 276 901.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584 084.00 | 16 747.00 | 1 567 337.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 662.00 | 13 334.00 | 480 328.00 | |
BT Marchandises | 453 780.00 | 57 300.00 | 396 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 245.00 | 263 805.00 | 1 076 440.00 | |
BZ Autres créances | 1 002 728.00 | 68 153.00 | 934 575.00 | |
CF Disponibilités | 851 975.00 | 851 975.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 46 228.00 | 46 228.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 772 702.00 | 419 339.00 | 5 353 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 005.00 | 3 217 741.00 | 5 630 264.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 549 309.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 154 931.00 | |||
DG Autres réserves | 943 302.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 599.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 533 141.00 | |||
DP Provisions pour risques | 613 200.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 627 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 187.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 354.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 337.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 754 437.00 | |||
EA Autres dettes | 22 609.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 469 924.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 264.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 312.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 029 882.00 | 1 029 882.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 546 126.00 | 7 546 126.00 | ||
FG Production vendue services | 63 775.00 | 63 775.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 639 783.00 | 8 639 783.00 | ||
FM Production stockée | 237 673.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 612.00 | |||
FQ Autres produits | 185 352.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 250 421.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 105.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 397.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 143 618.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -540 656.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 581 685.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 344.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 777 516.00 | |||
FZ Charges sociales | 571 637.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 325.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 936.00 | |||
GE Autres charges | 92 128.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 544 241.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 706 180.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 68 100.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 386.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 715.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 222 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 618.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 061.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 679.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 215 521.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 921 702.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 644.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 244.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 721.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 893.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 005.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 398.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 677.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 420.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 307 006.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 533 343.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 647 744.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 599.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 658.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 445.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 886.00 | 8 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 054.00 | 4 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 386.00 | 12 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 462.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 759.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 759.00 | 75 396.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 759.00 | 3 075 303.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 331.00 | 7 817.00 | 70 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 746.00 | 67 508.00 | 2 728 254.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 077.00 | 75 325.00 | 2 798 402.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 627 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 533.00 | 526 500.00 | 53 833.00 | 627 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 172.00 | 87 380.00 | 94 172.00 | 87 380.00 |
6T Sur comptes clients | 251 185.00 | 75 402.00 | 62 782.00 | 263 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 153.00 | 68 153.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 357.00 | 230 936.00 | 295 954.00 | 419 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 890.00 | 757 436.00 | 349 787.00 | 1 046 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 230 936.00 | 156 954.00 | ||
UG ‐ Financières | 139 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 526 500.00 | 53 833.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 843.00 | 10 843.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 232 600.00 | 232 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 107 645.00 | 1 107 645.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 53 896.00 | 53 896.00 | ||
VB T. V. A. | 60 574.00 | 60 574.00 | ||
VC Groupe et associés | 764 221.00 | 764 221.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 037.00 | 124 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 228.00 | 46 228.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 045.00 | 2 389 201.00 | 12 844.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 187.00 | 30 575.00 | 84 612.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 337.00 | 361 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 324 382.00 | 324 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 662.00 | 312 662.00 | ||
VW T.V.A. | 61 948.00 | 61 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 445.00 | 55 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 216 354.00 | 216 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 609.00 | 22 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 924.00 | 1 385 312.00 | 84 612.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 166.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 451 680.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 033.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 992.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 143 794.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 358.00 | |||
ST Autres comptes | 1 138 509.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 581 685.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 97 487.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 857.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 344.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 651 308.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 903 403.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||