PELLENC
Dépôt
| Dénomination | PELLENC |
| Siren | 305061186 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6946 |
| Numéro de Gestion | 1975B00161 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84120 Pertuis |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 513 447.00 | 513 447.00 | 183 209.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 340.00 | 13 759.00 | 438 581.00 | 438 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 288 558.00 | 2 059 528.00 | 229 030.00 | 384 517.00 |
AN Terrains | 1 900 158.00 | 732 757.00 | 1 167 401.00 | 986 313.00 |
AP Constructions | 26 179 296.00 | 12 931 453.00 | 13 247 843.00 | 12 361 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 362 181.00 | 3 586 190.00 | 3 775 991.00 | 3 110 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099 297.00 | 2 875 104.00 | 1 224 192.00 | 1 194 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 679 978.00 | 679 978.00 | 2 014 925.00 | |
CU Autres participations | 38 966 080.00 | 823 024.00 | 38 143 055.00 | 31 884 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 400 548.00 | 17 400 548.00 | 20 753 683.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 369 326.00 | 369 326.00 | 600 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 211 215.00 | 23 535 266.00 | 76 675 948.00 | 73 913 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 635 029.00 | 2 389 126.00 | 29 245 903.00 | 32 218 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 063 694.00 | 1 715 201.00 | 11 348 493.00 | 9 549 307.00 |
BT Marchandises | 1 587 348.00 | 709 458.00 | 877 890.00 | 708 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 689.00 | 60 689.00 | 120 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 829 139.00 | 241 824.00 | 29 587 314.00 | 32 378 758.00 |
BZ Autres créances | 10 421 426.00 | 10 421 426.00 | 8 571 183.00 | |
CF Disponibilités | 34 333 501.00 | 34 333 501.00 | 7 384 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231 999.00 | 231 999.00 | 171 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 121 162 827.00 | 5 055 609.00 | 116 107 217.00 | 91 102 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 468.00 | 105 468.00 | 22 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 479 511.00 | 28 590 876.00 | 192 888 635.00 | 165 037 605.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 848 320.00 | 20 848 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 084 831.00 | 2 084 831.00 | ||
DG Autres réserves | 99 510 888.00 | 91 095 378.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 246 843.00 | 8 415 511.00 | ||
DK Provisions réglementées | 909 350.00 | 811 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 129 602 484.00 | 123 257 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 535 464.00 | 4 130 822.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 706 548.00 | 2 441 262.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 242 012.00 | 6 572 084.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 457 257.00 | 10 798 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 419.00 | 2 909 902.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 409.00 | 64 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 526 093.00 | 14 924 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856 291.00 | 5 992 446.00 | ||
EA Autres dettes | 360 824.00 | 505 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 035 295.00 | 35 195 785.00 | ||
ED (V) | 8 841.00 | 12 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 888 635.00 | 165 037 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 070 107.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 730 026.00 | 4 549 831.00 | 5 279 858.00 | 8 705 126.00 |
FD Production vendue biens | 50 803 581.00 | 77 966 565.00 | 128 770 147.00 | 142 076 925.00 |
FG Production vendue services | 1 079 295.00 | 1 409 109.00 | 2 488 404.00 | 2 648 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 612 903.00 | 83 925 506.00 | 136 538 409.00 | 153 430 703.00 |
FM Production stockée | 1 691 029.00 | 1 955 563.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 716 347.00 | 1 640 820.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 58 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 249 323.00 | 7 802 397.00 | ||
FQ Autres produits | 2 016 807.00 | 1 980 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 151 270 750.00 | 166 809 966.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 827 945.00 | 8 883 621.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -326 724.00 | -90 931.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 465 882.00 | 97 289 793.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 911 911.00 | -7 466 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 365 572.00 | 19 849 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 019 787.00 | 2 002 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 207 049.00 | 21 041 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 439 302.00 | 8 095 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 201 453.00 | 3 028 181.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 816 300.00 | 4 927 182.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 550 750.00 | 3 796 652.00 | ||
GE Autres charges | 528 299.00 | 158 800.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 148 007 532.00 | 161 515 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 263 218.00 | 5 294 321.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 785 051.00 | 2 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61.00 | 217 966.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 470.00 | 216 910.00 | ||
GN Différences positives de change | 476 970.00 | 87 646.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 284 553.00 | 2 522 523.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 650 000.00 | 150 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 429 774.00 | 257 677.00 | ||
GS Différences négatives de change | 115 978.00 | 73 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 195 752.00 | 481 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 088 801.00 | 2 041 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 352 019.00 | 7 335 584.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 276.00 | 597 166.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769 964.00 | 398 479.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 747.00 | 194 304.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915 988.00 | 1 189 949.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 436.00 | 942 418.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781 265.00 | 763 029.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 013.00 | 439 211.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807 714.00 | 2 144 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891 726.00 | -954 709.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 101.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 786 551.00 | -2 224 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 471 292.00 | 170 522 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 224 448.00 | 162 106 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 246 843.00 | 8 415 511.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 198 981.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 836 351.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 238.00 | 183 210.00 | 513 448.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914 905.00 | 204 059.00 | 45 675.00 | 2 073 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 654 983.00 | 2 814 185.00 | 1 343 661.00 | 20 125 507.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 900 126.00 | 3 201 454.00 | 1 389 337.00 | 22 712 242.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 909 351.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 811 085.00 | 233 013.00 | 134 747.00 | 909 351.00 |
4A Provisions pour litiges | 430 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 107 296.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 105 469.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 706 548.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 892 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 572 084.00 | 3 550 751.00 | 3 880 822.00 | 6 242 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 823 024.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 4 704 769.00 | 4 813 785.00 | 4 704 769.00 | 4 813 785.00 |
6T Sur comptes clients | 505 613.00 | 2 515.00 | 266 303.00 | 241 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383 406.00 | 5 466 300.00 | 4 971 072.00 | 5 878 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 766 576.00 | 9 250 064.00 | 8 986 642.00 | 13 029 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 367 051.00 | 8 829 424.00 | ||
UG ‐ Financières | 650 000.00 | 22 470.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 233 013.00 | 134 747.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 17 400 548.00 | 17 400 548.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 369 327.00 | 369 327.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 289 178.00 | 289 178.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 539 962.00 | 29 539 962.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 395.00 | 33 395.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827 535.00 | 1 827 535.00 | ||
VB T. V. A. | 496 847.00 | 496 847.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 940.00 | 62 940.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 652 673.00 | 7 652 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 036.00 | 348 036.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 231 999.00 | 231 999.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 252 441.00 | 49 941 264.00 | 8 311 177.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 457 258.00 | 26 911 124.00 | 12 084 955.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594 419.00 | 176 834.00 | 1 417 585.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 526 094.00 | 10 526 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771 395.00 | 2 771 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 048.00 | 1 526 048.00 | ||
VW T.V.A. | 67 225.00 | 67 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 623.00 | 491 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 233.00 | 601 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 035 295.00 | 43 071 576.00 | 13 502 540.00 | 461 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 907 598.00 | |||