CEREGRAIN DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CEREGRAIN DISTRIBUTION |
| Siren | 305067126 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 939 |
| Numéro de Gestion | 1976B00017 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 231.00 | 52 428.00 | 12 803.00 | |
AN Terrains | 327 435.00 | 149 925.00 | 177 509.00 | |
AP Constructions | 215 977.00 | 131 754.00 | 84 224.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 621.00 | 605 857.00 | 118 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 009.00 | 115 972.00 | 11 037.00 | |
CU Autres participations | 62 771.00 | 62 771.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 524 349.00 | 1 055 936.00 | 468 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 061.00 | 739 061.00 | ||
BZ Autres créances | 1 303 119.00 | 1 303 119.00 | ||
CF Disponibilités | 918.00 | 918.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 059 310.00 | 2 059 310.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 659.00 | 1 055 936.00 | 2 527 723.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | |||
DG Autres réserves | 1 457 136.00 | |||
DH Report à nouveau | -16 797.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 513 664.00 | |||
DP Provisions pour risques | 136 684.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 136 684.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 745.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 279.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 998.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | |||
EA Autres dettes | 176 433.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 877 375.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 723.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 942.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 745.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 720 591.00 | 1 720 591.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 591.00 | 1 720 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 720 591.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 837 778.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 366.00 | |||
FY Salaires et traitements | 533 617.00 | |||
FZ Charges sociales | 202 693.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 087.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 304.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 716 845.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 746.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 41.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 217.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 285.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 285.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 031.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 055.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 055.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 089.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 261.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 206.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 931.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 106.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 308.00 | 2 923.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 428.00 | 88 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 538.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 275.00 | 93 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 234.00 | 1 395 043.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 963.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | 64 075.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 197.00 | 1 524 349.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 126.00 | 6 302.00 | 52 428.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 868.00 | 66 786.00 | 27 145.00 | 1 003 508.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 994.00 | 73 087.00 | 27 145.00 | 1 055 936.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 684.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 380.00 | 5 304.00 | 136 684.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 131 380.00 | 5 304.00 | 136 684.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 304.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 739 061.00 | 739 061.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
VB T. V. A. | 47 491.00 | 47 491.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 252 300.00 | 1 252 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 696.00 | 2 058 392.00 | 1 304.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 745.00 | 57 745.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 567.00 | 28 569.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 279.00 | 376 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 598.00 | 79 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 505.00 | 56 505.00 | ||
VW T.V.A. | 70 081.00 | 70 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 814.00 | 18 814.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 433.00 | 176 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 375.00 | 842 942.00 | 28 569.00 | 5 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 22 271.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 323.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 676.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 218.00 | |||
ST Autres comptes | 302 291.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 778.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 37 527.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 839.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 366.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 425 698.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 244.00 | |||